الحوت SK Hynix يحافظ على مركز قصير ضخم رغم ربح قدره 220%

رسالة من Mars Finance: في 7 أغسطس، وفقًا لمراقبة TradingBeats (السابق Hyperinsight)، يُتداول SKHX حاليًا عند 1042.1 دولار، لكن هذا السعر لا يزال بعيدًا جدًا عن منطقة الخروج المحددة مسبقًا للضخم الذي يبدأ عنوانه بـ 0x6bb. يحتفظ هذا العنوان بمركز قصير كامل بمضاعف 10 يبلغ 6687 وحدة من SKHX، بقيمة مركز تقدر بحوالي 6.969 مليون دولار، بمتوسط سعر شراء قدره 1338.3 دولار، مع ربح عائم يبلغ حوالي 1.981 مليون دولار، وبعائد قدره 221.3%. رغم تحقيق ربح محاسبي قرب 2 مليون دولار (عائد 220%)، لا يزال يضع أوامر جني الأرباح لـ 5897 وحدة، أي 88.2% من مراكزه القصيرة الحالية، بين 600 و747.47 دولار، بمتوسط وزني لجني الأرباح قدره 672.7 دولار. وهذا يعني أن أعلى سعر لجني الأرباح يتطلب انخفاضًا إضافيًا بنسبة 28.3%، بينما أعمق مستوى يتطلب انخفاضًا في السعر بنسبة 42.4%. إذا تم تنفيذ جميع الأوامر، فباستخدام تكلفة المراكز الحالية كتقدير خشنة، يمكن تأمين ربح قدره حوالي 3.925 مليون دولار. لم يقلل الضخم من مراكزه اليوم أثناء الارتداد، بل زاد مراكزه القصيرة بـ 790 وحدة، ما يعادل حوالي 794 ألف دولار، عبر 10 أوامر TWAP عند سعر حوالي 1004.6 دولار. على مدى الشهر الماضي، اتبع دائمًا استراتيجية "إعادة التغطية أثناء الانخفاض، ثم إعادة البيع القصير أثناء الارتداد" لتدوير مراكزه. بدأ هذا العنوان توزيعه القصير الفعلي في 22 يونيو عند حوالي 1892.3 دولار، ووصل متوسط التكلفة المجمع حاليًا إلى 1338.3 دولار؛ إجمالي الأرباح التاريخية حوالي 7.887 مليون دولار، والأرباح خلال آخر 30 يومًا حوالي 3.63 مليون دولار، ولا يزال حوالي 99.4% من مخاطر العقود مركزة على SKHX. ما يستحق المتابعة الأكثر أهمية في المستقبل هو ما إذا كانت أوامر جني الأرباح بين 600 و747 دولار ستبدأ بالتحرك لأعلى.