MetaEra: أفضل 5 أسهم للأسبوع تسلط الضوء على إنفاق الذكاء الاصطناعي وتقلبات أشباه الموصلات

ME AI Nachrichten: In dieser Woche korrigierten sich die US-Aktienmärkte während des Earnings-Seasons von ihren Höchstständen, und der AI-Handel betritt die „Rechnungsprüfung“-Phase. Bis zum Schlusskurs am 23. Juli (US-Ostküste) fiel der S&P 500 um etwa 0,7 % und der Nasdaq um etwa 1,5 %, wobei große Technologieaktien die Hauptbelastung darstellten. Obwohl Googles Quartalszahlen die Erwartungen übertrafen, führte die Anhebung der jährlichen Kapitalausgaben auf 195–205 Milliarden US-Dollar zu Bedenken hinsichtlich der Rendite der AI-Investitionen. Gleichzeitig werden Nvidia, SK hynix ADR und die chinesische Halbleiter-Chain weiterhin durch die Nachfrage nach AI-Rechenleistung gestützt, während das Kapital von großen Technologietiteln auf spezifischere Bereiche wie HBM, Speicher und chinesische DRAM-Chips umschichtet wird. SpaceX bleibt unter Druck durch die Verzögerung des Starship-Testflugs und die Bewertungsbelastung, wobei die Volatilität nach dem IPO zunimmt. Daher konzentrieren sich die Aufmerksamkeit der Anleger diese Woche auf vier Hauptthemen: AI-Kapitalausgaben, Speicher-Chain, chinesische Halbleiter und Bewertungen im kommerziellen Raumfahrtsektor. SSE Science and Technology Index (Zuwachs von etwa 4,13 % in der Woche): Der SSE Science and Technology Index stieg am 21.7. um 10,73 %, wobei Halbleiter, Rechenleistungshardware und Speicher-Chain gemeinsam anstiegen. Danach korrigierte er sich infolge von Gewinnmitnahmen und rückläufigem Handelsvolumen; am 23.7. fiel er um 3,78 %. Die erwartete Börseinführung von CXMT am 27.7. hält weiterhin die chinesische DRAM-Chain in Bewegung, während das Kapital wiederholt zwischen AI-Chain und chinesischer Substitution bewertet wird. Google (Rückgang von etwa 9,78 % in der Woche): Alphabet erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 119,8 Milliarden US-Dollar, wobei Google Cloud ein Wachstum von 82 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete – die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen. Allerdings erhöhte das Unternehmen seine jährliche Kapitalausgabenprognose auf 195–205 Milliarden US-Dollar und verzeichnete einen negativen freien Cashflow, was Bedenken hinsichtlich der Renditezyklen der AI-Investitionen auslöste; der Aktienkurs fiel am 23.7. um etwa 7 %. SK hynix ADR (Zuwachs von etwa 12,13 % in der Woche): Die Anhebung der AI-Infrastruktur-Ausgabenprognose durch Google linderte die Sorge über Kürzungen bei Cloud-Anbietern. Der SK hynix ADR stieg am 23.7. um 2,6 % auf 169,50 US-Dollar, wobei die Erwartungen an die HBM-Nachfrage wiederhergestellt wurden. Aufgrund von Emissions- und Konvertierungsbeschränkungen bleibt der ADR im Vergleich zu den heimischen koreanischen Aktien weiterhin mit einer hohen Prämie bewertet. SpaceX (Rückgang von etwa 2,98 % in der Woche): SpaceX erholte sich zunächst in der Woche, wurde dann jedoch erneut durch die Verzögerung des 13. Starship-Testflugs belastet und fiel nach dem Handel auf 116,28 US-Dollar zurück. Die hohe Bewertung nach dem IPO, das geringe Angebot und der steigende Short-Position-Anteil verstärken die Volatilität. Die Kommerzialisierung von Starship bleibt weiterhin der zentrale langfristige Bewertungsfaktor, während die kurzfristige Stimmung weiterhin von den Fortschritten bei den Testflügen beeinflusst wird. Nvidia (Zuwachs von etwa 2,70 % in der Woche): Obwohl die Erhöhung der Kapitalausgaben von Google eigentlich die Nachfrage nach AI-Chips hätte stützen sollen, fiel NVDA am 23.7. um 1,6 % zusammen mit den großen Technologieaktien. Das Kapital wanderte kurzfristig von großen Technologietiteln hin zu spezialisierteren Gewinnnehmern wie Micron und SK hynix im Speicherbereich. Die AI-Chain bleibt stark, doch der Handel verlagert sich von allgemeinem Aufschwung hin zur Realisierung in spezifischen Teilbereichen. (Quelle: BlockBeats)