غولدمان ساكس وافقت على شراء NEOS Investments بقيمة تصل إلى 2.25 مليار دولار، مما يضيف منصة صندوق تداول منفصل يدر دخلاً من الخيارات بقيمة 30 مليار دولار ويشمل أحد أكبر صناديق دخل Bitcoin.
تغطي الصفقة النقدية والأسهم المعلنة في 12 أغسطس صناديق الاستثمار القائمة على الخيارات الـ19 الخاصة بـ NEOS، ومن المتوقع إغلاقها في الربع الأول من عام 2027، رهناً بموافقة الجهات التنظيمية وشروط أخرى معتادة. يعتمد جزء من المقابل على الأداء والالتزامات الخدمية.
ستوسع عملية الاستحواذ نشاط صناديق الاستثمار المتداولة في العائد والنتائج التابع لإدارة أصول غولدمان ساكس البالغ 40 مليار دولار، وتساعد في رفع منصة صناديق الاستثمار المتداولة العالمية الشاملة للشركة إلى حوالي 130 مليار دولار عند دمجها مع NEOS وInnovator Capital Management.
قال غولدمان إن الدمج سيجعله ثامن أكبر مزود لصناديق الاستثمار المتداولة النشطة من حيث الأصول اعتبارًا من 30 يونيو.
ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس قال إن NEOS يكمل استراتيجيات المخزون الاحتياطي، والنتائج المدارة، والدخل الحالية للشركة مع نمو الطلب من المستثمرين على صناديق الاستثمار المتداولة النشطة.
وقد اتسعت سوق صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل المشتق لتصبح حوالي 180 مليار دولار، مع نمو الأصول بمعدل سنوي يزيد عن 70٪ منذ عام 2021، وفقًا لغولدمان ساكس، مستشهدًا بـ Morningstar.
غولدمان ساكس تحصل على بداية مبكرة على بلاك روك مع BTCI
من بين الأموال التي تتم تبادلها صندوق NEOS Bitcoin High Income ETF، أو BTCI، الذي كان يمتلك أصولًا صافية بقيمة 1.10 مليار دولار اعتبارًا من 11 أغسطس.
وفقًا لـ مذكرة الإصدار للصندوق، يوفر BTCI للمستثمرين تعرضًا مرتبطًا ببيتكوين دون امتلاك العملة المشفرة مباشرة.
يستثمر الصندوق من خلال منتجات Bitcoin المتداولة في البورصة ويستخدم استراتيجية خيارات تهدف إلى توليد دخل شهري من خلال كتابة خيارات شراء. هذا يسمح للمستثمرين بالمشاركة في تحركات سعر البيتكوين مع التنازل عن بعض الربح المحتمل مقابل أقساط الخيارات.
أبلغت BTCI عن معدل توزيع قدره 26.73% وعائد SEC على مدار 30 يومًا قدره 1.62% اعتبارًا من 31 يوليو، بينما انخفض صافي أصولها (NAV) بنسبة 25.54% للسنة و41.66% على مدار عام واحد. وكان دفع يوليو بقيمة 0.6458 دولار مقدّرًا مبدئيًا على أنه يتكون من 92% عائدًا على رأس المال.
يُعد BTCI ملحوظًا بشكل خاص لأن جولدمان ساكس كانت قد بدأت بالفعل في التحضير للدخول إلى نفس قطاع صناديق الاستثمار المتداولة.
في أبريل، قدمت البنك وثيقة إعلان معدلة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لـ Goldman Sachs Bitcoin Premium Income ETF، الذي يسعى لتحقيق دخل وتزايد رأس مال مرتبط ببيتكوين من خلال بيع خيارات شراء مرتبطة بصناديق الاستثمار القائمة على بيتكوين. لم تبدأ الصندوق المقترح عمليات الاستثمار عند تقديم الإدراج.
أشار محلل صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسي في بلومبرغ، إيريك بالشوناس، إلى أن BTCI سيسمح لغولدمان ساكس بتجاوز صندوق iShares Bitcoin Premium Income ETF الذي أطلقته بلاك روك مؤخرًا (BITA)، الذي يدير أصولًا بقيمة حوالي 60 مليون دولار.
هذا يعني أن BTCI ستمنح غولدمان ساكس تعرضاً لصندوق دخل بيتكوين موجود أكبر بقرابة 19 مرة من صندوق مدير الأصول الخاص به إذا أُغلقت الصفقة.
ظهر المنشور غولدمان ساكس تُنهي 2.25 مليار دولار للاستيلاء على سوق عائد البيتكوين والتفوق على بلاك روك بـ 19 ضعفًا لأول مرة على CryptoSlate.