النقاط الرئيسية
- لقد تشكل نمط علم أسود على مخطط يومي لأسهم Circle.
- ستنشر الشركة تقرير أرباحها هذا الأسبوع.
- لقد استمر انخفاض عرض USDC هذا الشهر.
لقد تحرك سعر سهم Circle بشكل جانبي منذ أواخر يونيو. وقد ظل داخل مستويات الدعم والمقاومة عند 58 دولارًا و73 دولارًا على التوالي خلال هذه الفترة. قد يتم اختبار هذا التجميع قريبًا يوم الأربعاء عند نشر نتائجه المالية.
Circle Internet ستُنشر أرباحها مع تفاقم المشاكل
ستكون أسهم CRCL في مركز الأضواء هذا الأسبوع مع نشر الشركة نتائجها المالية. تأتي هذه الأرقام وسط شتاء التشفير المستمر الذي أثر على البيتكوين وأغلب العملات البديلة.
تظهر النتائج في وقت توقف فيه صناعة العملات المستقرة إلى حد كبير. على سبيل المثال، بينما ارتفع إمداد USD Coin (USDC) من 64.5 مليار دولار في 1 أغسطس من العام الماضي إلى 71.8 مليار دولار حاليًا، فإن العرض كان في انخفاض حر. وقد انخفض من أعلى مستوى قياسي بلغ حوالي 80 مليار دولار إلى 71.8 مليار دولار حاليًا، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير هذا العام.
الانخفاض مشكلة كبيرة لـ Circle بسبب طريقة عمل عملها. تعمل Circle كبنك، حيث تسمح للمستخدمين بشراء عملة USDC، والتي يمكنهم استردادها في أي وقت.
الفرق الرئيسي هو أن البنوك يمكنها إقراض نقودها للشركات والأفراد. من ناحية أخرى، فإن نشاط Circle مُلزم قانونًا باستثماره في السندات الحكومية قصيرة الأجل.
تولد أعمال Circle إيرادات أكبر عندما ينمو عرض USDC في وقت ترتفع فيه عوائد السندات قصيرة الأجل العوائد على السندات ترتفع. تُظهر البيانات أن هذه العوائد على السندات ترتفع، حيث تحقق السندات لمدة شهر عائداً قدره 3.6%. وقد ارتفع العائد على العشر سنوات إلى 4.68%.
التحدي الحالي هو أن عرض USDC لم يعد ينمو، مما سيؤثر على إيراداته وأرباحه.
تُظهر بيانات Yahoo Finance data أن المحللين يتوقعون أن تُظهر النتائج القادمة أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 8.45% فقط في الربع الثاني إلى 713 مليون دولار. إن نمو الإيرادات بنسبة 8.45% ليس مثيرًا جدًا لشركة تكنولوجية في صناعة يتوقع المحللون أنها ستستمر في الارتفاع.
من المتوقع أن تظل هوامش Circle تحت الضغط مع استمرار الشركة في الإنفاق. من المتوقع أن تنتقل الأرباح لكل سهم إلى 16 سنتًا.
نقاط سوق الخيارات إلى تقلبات عالية
من المتوقع أن تكون أسهم Circle Internet Group شديدة التقلب هذا الأسبوع. تشير سوق الخيارات إلى تقلب مضمّن بنسبة 130٪، وهي أعلى بكثير من التقلب التاريخي البالغ 91.7٪.
بالنظر إلى الحجم، فإن نسبة المبيعات إلى الخيارات الشرائية للشركة هي 0.54، مع تحرك المبيعات والخيارات الشرائية إلى 10,860 و20,158. بناءً على الاهتمام المفتوح، انتقلت نسبة المبيعات إلى الخيارات الشرائية إلى 0.93. هذه الأرقام تعني أن هناك مبيعات أكثر من الخيارات الشرائية، وهو مؤشر على أن المستثمرين يتوقعون انخفاض السعر.
كما أن المحللين ليسوا متفائلين كثيرًا بشأن الشركة. على سبيل المثال، خفض محللو ميزوه هدفهم من 50 دولارًا إلى 45 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 30٪ من المستوى الحالي. وخفض محللو روبرت بيرد الهدف من 138 دولارًا إلى 100 دولار، بينما خفض غولدمان ساكس من 111 دولارًا إلى 96 دولارًا.
تحليل فني لسعر سهم Circle
يُظهر الرسم اليومي أن سهم CRCL شكل نمط قمة مزدوجة عند 136 دولارًا وخط عنق عند 83 دولارًا، وهو أدنى مستوى له في أبريل. غالبًا ما يؤدي هذا النمط إلى مزيد من الهبوط مع مرور الوقت.
ظل السهم تحت متوسط متحرك أسي لمدة 100 يوم (EMA)، وهو مؤشر على أن البائعين لا يزالون يسيطرون. بشكل ملحوظ، شكل السهم نمط علم هابط، والذي يتكون من خط عمودي وقناة أفقية.
لذلك، تشير هذه الأنماط إلى أن السهم من المرجح أن يستمر في الهبوط، وربما إلى المستوى النفسي البالغ 50 دولارًا. سيكون مثل هذا التحرك انخفاضًا بنسبة 14% تحت المستوى الحالي.
ظهرت المقالة تحليل أسهم Circle قبل إعلان الأرباح هذا الأسبوع: شراء أم بيع؟ لأول مرة على The Market Periodical.