قد يتعافى BTC مع اقتراب HYPE من نقطة المحور 75.10 دولار

في الأسبوع الماضي، استمر البيتكوين في التراجع تحت الضغط، حيث هبط إلى أدنى مستوى عند 79,775 دولارًا، متجاوزًا الحد الأدنى للأسبوع السابق البالغ 80,400 دولارًا، مع تأكيد قمة الأسبوعية تقريبًا.

بالعودة إلى الوراء، يجب أن نبدأ هذه الدورة من 1 يوليو. ارتفع سعر العملة من منخفض عند 57,820 دولارًا إلى ذروة عند 87,399 دولارًا في 21 سبتمبر. ظللنا نصنف هذا التحرك على أنه انتعاش بعد هبوط حاد، وليس بداية سوق صاعد. بعد الوصول إلى الذروة في 21 سبتمبر، دخل السوق مرحلة تصحيح، وقد مرت حتى الآن 27 جلسة تداول، بأكبر خسارة بلغت 8.72%. وقد سجلت النقطة المنخفضة الأسبوع الماضي بالضبط ضمن المنطقة المستهدفة التي حددناها سابقًا بين 78,000 و80,500 دولار. وعلى الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ظهرت مزدوجة انعكاسية هبوطية في نموذجين معًا. لذا فإن محور هذا الأسبوع هو: هل يمكن التأكد من الوصول إلى القاع بالقرب من 79,775 دولارًا، مما يفتح المجال لانتعاش الموجة الثانية؟

كما ضعفت HYPE الأسبوع الماضي. بعد كسر القناة الصاعدة قصيرة الأجل، انخفض السعر بشكل مستمر، ولامس أدنى مستوى عند 76.07 دولارًا، وهو ما يقع بالضبط ضمن النطاق المتوقع لدينا بين 75 و77 دولارًا. بدأت هذه المراجعة من الذروة البالغة 97.98 دولارًا في 23 سبتمبر، وحاليًا ظهر تباعد في الإطار الزمني البالغ 4 ساعات، مع تراجع واضح في الزخم الهابط. يعتمد الأسبوع الحالي على 75.10 دولارًا: إذا تم الحفاظ عليه، فمن المرجح أن تنتهي المراجعة؛ أما إذا تم كسره، فقد تتصاعد إلى مراجعة على مستوى الأسبوع.

ملخص الآراء الأساسية للتداول هذا الأسبوع:

• تحليل هيكل الحركة اليومية لبيتكوين (انظر الجزء الأول للتفاصيل)

• تحليل هيكل حركة البيتكوين على مدار الساعة (انظر الجزء الثاني للتفاصيل)

• توقعات أداء البيتكوين هذا الأسبوع واستراتيجيات التداول على المدى المتوسط والقصير (انظر الجزء الثالث للتفاصيل)

• تحليل هيكل الحركة على مستوى الساعة لـ HYPE (انظر الجزء الرابع للتفاصيل)

• توقعات أداء HYPE لهذا الأسبوع واستراتيجيات التداول قصيرة الأجل (انظر الجزء الخامس للتفاصيل)

في تقييم الأسبوع الماضي، استخدم هذا القسم طريقة التأكيد بخط متوسط 52 أسبوعًا التي تم إنشاؤها ذاتيًا، بالاقتران مع نظام نظرية الموجات، لتحليل طبيعة الاتجاه الحالي لسوق البيتكوين من زوايا متعددة، وتقدير احتمالية وصول سعر العملة إلى نقطة مرتفعة مؤقتة في 21 سبتمبر، مع توقع هيكل الحركة بعد تكوين هذه النقطة المرتفعة.

هذه الأسبوع، سنواصل إطار نظرية الموجات لتحليل حركة السوق المستقبلية.

الرسم البياني اليومي لـ Bitcoin في الشكل واحد

1. مراجعة تقييم الأسبوع السابق

في تقييم الأسبوع الماضي، تم إجراء ثلاث تقييمات تدريجية لطبيعة اتجاه سوق BTC وهيكليته على مخطط اليومي، من خلال منظورين: المخطط اليومي والمخطط الأسبوعي:

①، لا يزال يُصنف هذا الانتعاش الذي بدأ من انخفاض سعر العملة عند 57,820 دولار في 1 يوليو، حتى الآن على أنه انتعاش بعد هبوط حاد، ولا يكفي لتأكيد بدء سوق صاعد.

②、انتهاء الموجة الخمسية على الرسم اليومي: انتهت الموجة الخمسية للصعود التي بدأت من منخفض 1 يوليو عند مستوى 87,399 دولارًا في 21 سبتمبر.

③、 تأكيد قمة الأسبوع: إذا انخفض السعر خلال شمعة الأسبوع السابقة دون منخفض الأسبوع السابق عند 80,400 دولار، فإن نموذج القمة الأسبوعي يُعتبر مؤكدًا بشكل أساسي، مما يؤكد من خلال الدورة الكبيرة أن 21 سبتمبر كان نقطة ذروة مؤقتة.

④، التصحيح الثلاثي على الإطار اليومي: إذا تأكدت نقطة الذروة المذكورة أعلاه، فمن المرجح أن يتطور التصحيح على الإطار اليومي وفق هيكل ثلاثي الموجات.

2. تم تأكيد القمة الأسبوعية كما كان متوقعًا

لقد تم تفعيل شروط التأكيد المحددة في تقييم الأسبوع الماضي: من حيث الحركة الفعلية، فقد انخفض السعر الأدنى للأسبوع الماضي إلى 79,775 دولارًا أمريكيًا، متجاوزًا الحد الأدنى للأسبوع السابق البالغ 80,400 دولارًا أمريكيًا، كما أن الأربع شموع أسبوعية الأخيرة شكلت "نمط قوي للرأس والكتفين"، مما يؤكد بشكل أساسي تكوين نمط قمة أسبوعي، وقد تم تأكيد الذروة المرحلية بتاريخ 21 سبتمبر على مستوى الشموع الأسبوعية.

3. تحليل هيكل الاتجاه الحالي (الرسم البياني الأول)

①، الموجة ⅰ (موجة تصحيحية): من 21 سبتمبر حتى الآن

• نقطة الإطلاق: 87,399 دولار

• تم تشغيله لـ 27 يوم تداول (ما زال مستمرًا)

• أكبر انخفاض في النطاق: 8.72%

②، السعر الأدنى الحالي البالغ 79,775 دولارًا قد دخل منطقة الهدف 78,000 إلى 80,500 دولارًا، واحتمال انتهاء الموجة i من التصحيح هنا مرتفع جدًا.

③، بعد انتهاء الموجة i، من المتوقع أن تبدأ الموجة ii ارتدادًا.

الرسم البياني الثاني لبيتكوين _ مخطط K بفترة 4 ساعات

1. كما هو موضح في الشكل الثاني: قمنا بإدخال نظام تشانغ كمنظور تحقق متقاطع خارج إطار موجات إيليوت، لتحليل هيكل حركة BTC على مقياس فترة 4 ساعات:

①، تفكيك الساعة الأربع على موجة اليوم الأول:

التصحيح من الموجة اليومية i، الذي بدأ من الذروة البالغة 87,399 دولارًا في 21 سبتمبر (النقطة 0)، يمكن تحديده بوضوح على مخطط 4 ساعات كستة أجزاء: (0-1) إلى (5-6).

② بناء مركز هبوطي:

حيث تتداخل الثلاث فترات (1-2) و(2-3) و(3-4) لتشكل مركزًا هابطًا.

③، تحليل الاتجاه:

السوق يتحرك حاليًا في المرحلة الانعكاسية (5-6). إذا انتهت هذه المرحلة ولم يُكسر المستوى 5 أثناء التصحيح التالي، فسيكون احتمال انتهاء الموجة التصحيحية اليومية i عند المستوى 5 (حوالي 79,775 دولارًا) مرتفعًا بشكل ملحوظ. وإلا، فقد يستمر السوق في البحث عن قاع جديد، مع التركيز على الدعم القريب من 78,000 دولار.

2. تحليل نظام النماذج الذاتي البناء (الشكل الثاني):

① يُظهر نموذج التحليل الكمي أن النقطة 3 قد شكلت انحرافًا صاعدًا مقارنة بالنقطة 5؛ خطَا الإشارة في النموذج متشابكان ويتقاربان من محور الصفر على وشك العبور لأعلى. إذا نجح في التثبيت فوق محور الصفر، فسيدخل الإطار الزمني لـ 4 ساعات منطقة قوية.

②、 تم تفعيل إشارة تحذير قاع نموذج تداول الفرق بالقرب من النقطة 3؛

③، نموذجان مستقلان يقارنان بين النقطة 3 والنقطة 5، ويؤكدان بالتزامن انعكاس القاع، مما يشكل تحققًا متقاطعًا.

3. بناءً على ما سبق، فإن تحليل هيكل الاتجاه والإشارة المتناقضة لنموذجين مزدوجين يؤكدان بعضهما البعض، مما يشير إلى احتمال عالٍ جدًا لانتهاء تصحيح الموجة i اليومية عند النقطة 5 (حوالي 79,775 دولارًا أمريكيًا)، ولذلك لا يُنصح حاليًا بالشراء عند الانخفاض.

1. توقعات حركة سوق BTC لهذا الأسبوع

النقاط الرئيسية لهذا الأسبوع: ركّز على تحديد نقطة انتهاء الموجة i على الرسم اليومي، ثم الموجة ii الارتدادية التالية.

2. مستوى الضغط الرئيسي

• منطقة الضغط الأولى: بالقرب من 84,500 إلى 85,500 دولار (مستوى مهم سابق)

• منطقة الضغط الثانية: منطقة 87,500 إلى 90,000 دولار (نقاط مهمة سابقة)

3. مستوى الدعم الأساسي

• أول مستوى دعم: منطقة 78,000 إلى 80,500 دولار (مستوى دعم مهم سابق)

• المستوى الثاني للدعم: منطقة 74,500 إلى 76,000 دولار (مستوى دعم مهم سابق)

• المستوى الثالث للدعم: منطقة 69,100 إلى 70,500 دولار (مستوى دعم مهم سابق)

4. استراتيجية التداول لهذا الأسبوع (باستثناء تأثير الأخبار المفاجئة)

①، استراتيجية المتوسط الأجل:

الرسم البياني الثالث لبيتكوين - مخطط الكاندلستيك اليومي: (نموذج مراقبة المراكز)

نموذج مراقبة المراكز: كما هو موضح في الشكل الثالث، لقد كسر سعر العملة "قناة المراكز الطويلة والقصيرة"؛ وحاليًا يجري في مرحلة إعادة الاختبار والتأكيد. وبالتالي، فإن الاستراتيجية المتوسطة الأجل الحالية تعتمد على البقاء خارج السوق والانتظار.

② استراتيجية قصيرة الأجل: استخدم 30% من المركز، وحدد نقطة وقف الخسارة، وابحث عن فرص فروق الأسعار بناءً على مستويات الدعم والمقاومة. (استخدم دورة تشغيل مدتها 30 دقيقة/60 دقيقة).

③، في التداول قصير الأجل، لتكيف ديناميكي مع التطورات المعقدة للسوق، قمنا بإعداد خطط عمل A/B مسبقًا.

• الخيار A: شراء خفيف في منطقة الدعم القوية.

• فتح مركز: إذا تراجع سعر العملة هذا الأسبوع إلى منطقة 78,000–80,500 دولار وظهر شكل واضح للاستقرار بعد التراجع، وصدّرت نماذج الكم إشارة قاع في نفس الوقت، يمكن فتح مركز شراء بكمية خفيفة، مع الحفاظ على المراكز ضمن 30% أو أقل.

• Risk Management: Set initial stop-loss level.

• إغلاق المراكز: عند ارتداد السعر بالقرب من مستوى مقاومة مهم بالتزامن مع إشارات النموذج، يمكن إغلاق المراكز على دفعات وتحقيق الأرباح.

• الخيار B: بيع قصير بكميات خفيفة عند مستوى مقاومة قوي.

• فتح مركز: إذا ارتفع سعر العملة إلى منطقة المقاومة المذكورة أعلاه وظهر شكل انخفاض واضح تحت الضغط، وصدّر النموذج الكمي إشارة قمة في نفس الوقت، يمكن فتح مركز بيع بكمية خفيفة، مع الحفاظ على الموقف ضمن 30% أو أقل.

• Risk Management: Set initial stop-loss level.

• إغلاق المراكز: عند ضبط السعر بالقرب من مستويات الدعم المهمة مع دمج إشارات النموذج، يمكن إغلاق المراكز على دفعات وتحقيق الأرباح.

في تقييم الأسبوع الماضي، أوضحنا بوضوح أن HYPE كانت في مرحلة إعادة اختبار السفلية لقناة الصعود القصيرة الأجل بعد كسرها. إذا تأكد الكسر الفعال، فإن الاتجاه المعتدل سيستمر خلال الأسبوع الماضي، مع هدف هبوطي يتراوح بين 75 و77 دولارًا. من حيث الحركة الفعلية، بعد التأكد من الكسر الفعال، انخفض السعر بدقة ضمن هذا النطاق المستهدف، حيث لامس أدنى مستوى عند 76.07 دولارًا. وقد تطابقت الحركة الفعلية مع التوقعات بدقة عالية.

الرسم البياني الرابع HYPE_4 ساعات K

1. تحليل التعديل اليومي على الإطار الزمني لـ 4 ساعات

كما هو موضح في الشكل الرابع: التصحيح اليومي لـ HYPE منذ ذروته البالغة 97.98 دولارًا في 23 سبتمبر، يمكن تحليله في الإطار الزمني لـ 4 ساعات كهيكل هبوطي مكون من خمس مراحل: (89-90) إلى (93-94).

2. بناء مركز هبوطي

①، بناءً على تداخل فترات الحركة الثلاث: (90-91) و(91-92) و(92-93)، يتم تشكيل مركز هبوطي.

②، حيث (89-90) هي مرحلة الدخول إلى الوسيط، و(93-94) هي مرحلة المغادرة من الوسيط.

3. تحليل هيكل الاتجاه المركزي (السيناريو الأساسي)

يتم حاليًا تشغيل قسم مغادرة المركز (93-94). وبمقارنة قوة الهبوط، يظهر هذا القسم علاقة تناقض طاقة واضحة مع قسم الدخول (89-90) (التناقض يعني استنفاد طاقة الهبوط). وبالتالي، من المتوقع أن يعقب انتهاء هذا القسم قسم ارتداد؛ وإذا لم يتم كسر نقطة النهاية 94 أثناء الرجوع اللاحق، فمن المرجح جدًا أن تصحيح اليومي الذي بدأ من 97.98 دولار ينتهي عند نقطة النهاية 94.

4. تحليل المخاطر المتمثلة في كسر السعر لمستوى منخفض 15 سبتمبر (السيناريو الأضعف)

إذا انكسرت الموجة التصحيحية اليومية التي بدأت في 23 سبتمبر مستوى المنخفض البالغ 75.10 دولارًا في 15 سبتمبر، فقد تتصاعد هذه الموجة التصحيحية إلى مستوى أسبوعي. ليس فقط سيتم تمديد مدة التصحيح، بل قد تختبر أيضًا دعم خط الاتجاه الصاعد الطويل الأجل.

1. توقعات حركة سوق HYPE لهذا الأسبوع

①، مستوى الضغط الرئيسي:

• أول مستوى مقاومة: منطقة 80-82 دولارًا

• مستوى المقاومة الثاني: منطقة 88-90 دولارًا

• مستوى الضغط الثالث: بالقرب من 95-100 دولار

②، مستوى الدعم الأساسي:

• أول مستوى دعم: منطقة 75-77 دولارًا (دعم قوي)

• المستوى الثاني للدعم: منطقة 68-70 دولارًا

③، الرأي الأساسي لهذا الأسبوع:

الدعم الأول (منطقة 75-77 دولارًا) هو الخط الفاصل بين البيع والشراء؛ ركّز هذا الأسبوع على نتيجة التنافس بين المشترين والبائعين في هذه المنطقة.

2. استراتيجية التداول قصيرة الأجل لـ HYPE هذا الأسبوع

①، الاستقرار مع وضع مراكز خفيفة للشراء (عدم كسر الدعم القوي):

إذا استقر السعر فوق 75.10 دولارًا وبدأ في الصعود المستمر، يمكن للمستثمرين الذين لا يمتلكون مراكز شراء التفكير في فتح مراكز شراء خفيفة بحجم لا يتجاوز 30٪، مع تحديد الهدف الأول عند منطقة المقاومة الأولى بين 80 و82 دولارًا، ووضع وقف الخسارة والالتزام به بدقة.

②، الانتظار بعد كسر المستوى:

إذا انخفض السعر تحت مستوى الدعم 75.10 دولارًا، فقد يتم فقدان مستوى الدعم القوي، ويُنصح بالبقاء خارج السوق مؤقتًا والانتظار حتى تظهر اتجاه واضح قبل اتخاذ أي إجراء.

1. عند فتح المركز: قم بتعيين وقف الخسارة الأولي فورًا.

2. عند تحقيق ربح بنسبة 1%: نقل وقف الخسارة إلى سعر التكلفة عند الافتتاح (نقطة التعادل)، لضمان سلامة رأس المال.

3. عند تحقيق ربح بنسبة 2%: نقل وقف الخسارة إلى موقع ربح 1%.

4. المتابعة المستمرة: بعد ذلك، يتحرك مستوى وقف الخسارة بمقدار 1% لكل زيادة إضافية قدرها 1% في سعر العملة، لحماية وتأمين الأرباح ديناميكيًا.

الأسواق المالية تتغير بسرعة، ويجب تعديل جميع تحليلات السوق واستراتيجيات التداول ديناميكيًا. جميع الآراء والنمذجة التحليلية واستراتيجيات التشغيل المذكورة في هذا المقال مستمدة من التحليل الفني الشخصي، وهي مخصصة فقط كسجل تداول شخصي ولا تشكل أي نصيحة استثمارية أو أساس للعمل. هناك مخاطر في السوق، لذا يرجى التداول بحذر، ولا تتخذ قرارات بناءً على هذا المحتوى.