النقاط الرئيسية:
- تم استهداف فجوة سعر البيتكوين عند 77 ألف دولار بعد عمليات تصفية طويلة ثقيلة.
- دخل سعر البيتكوين معركة سيولة بين الدعم والمقاومة الرئيسيين.
- زاد زخم سعر البيتكوين مع زيادة مخاطر الضغط القصير.
ارتفع سعر البيتكوين يوم الاثنين بعد أن أزال عطلة نهاية أسبوع متقلبة المتداولين ذوي الرافعة المالية. أظهرت بيانات السوق عمليات إغلاق ثقيلة عبر المشتقات، بينما ركز المتداولون على فجوة CME غير الملأية بالقرب من النطاق العلوي. حدث هذا التحرك مع تحول الأسواق العالمية إلى موقف حذر قبل افتتاح الأسبوع.
انعكست بنية سعر البيتكوين الأوسع على سوق مُدفوع بدورات السيولة أكثر من الاقتناع الاتجاهي. واستجاب المتداولون لعمليات التصفية الإجبارية، بينما بدا أن المراكز المؤسسية تُبنى تحت السطح.
سعر البيتكوين يتفاعل مع التقلبات الناتجة عن التصفية
سيث، معلق في سوق التشفير، أفاد بأن أكثر من 800 مليون دولار من المراكز الطويلة تم تسويةها على مدار عطلة نهاية الأسبوع. وقد أدى هذا الحدث إلى بيع إجباري، مما دفع سعر البيتكوين BTC إلى انخفاض مؤقت قبل أن يستقر.
أظهر نفس مجموعة البيانات أن أكثر من 146,000 متداول واجهوا عمليات تصفية، مع وصول إجمالي عمليات التصفية في السوق إلى 422.87 مليون دولار في فترة زمنية أقصر. حدث هذا التحول لأن المراكز المرفوعة تراكمت خلال الموجة الصاعدة السابقة، مما جعل السوق عرضة لضغط هبوطي.
لاحظ تيد بيلوز أن سعر البيتكوين شكل فجوة CME بالقرب من النطاق العلوي، والتي يعاملها المتداولون غالبًا كمغناطيس. ظهرت هذه الفجوة أثناء إغلاق سوق العقود الآجلة، مما أنشأ عدم توازن في السعر تحاول أسواق_spot لاحقًا سده.
أدى مزيج التقلبات الناتجة عن التصفية والفجوات الهيكلية إلى بيئة تفاعلية. تحرك السعر أقل بناءً على الأساسيات وأكثر بناءً على عدم التوازن في المراكز.
بنية سعر البيتكوين تشير إلى إعداد لضغط قصير
لاحظ مايكل فان ده بوب أن سعر البيتكوين أظهر ارتدادًا قويًا في بداية الأسبوع. وربط هذا التحرك بموقف نموذجي يميل إلى تجنب المخاطر قبل فتح الأسواق التقليدية.
تبع الارتداد انخفاضًا في أسعار الذهب، مما قلل من الطلب على التحوط وسمح للأصول المخاطرة بالاستقرار. ويعكس هذا التحول تغيرًا في الحالة الماكروية، حيث عاد رأس المال إلى العملات المشفرة بعد تراجع عدم اليقين قصير الأجل.
مينجا، محلل فني، أشار إلى نمط رأس وأكتاف يتشكل على الإطارات الزمنية الأقل. إن رفضًا من أعلى مستويات حديثة سيكمل النمط، مما قد يُحفز حركة هبوطية أخرى.
ومع ذلك، فإن كسرًا فوق المقاومة سيُبطل الإعداد الهابط ويزيد من احتمالية استمرار الصعود. وقد وضع هذا الديناميكية سعر البيتكوين عند نقطة قرار، حيث اعتمد الهيكل على اتجاه الكسر التالي.
أشار نيكريبتو إلى أن سعر البيتكوين أغلق فوق منطقة مقاومة سابقة، مما يمثل ثالث مكسب أسبوعي متتالٍ. كما لاحظ تقاطعًا صاعدًا في تقارب وانحراف المتوسط المتحرك، والذي سبق تاريخيًا موجات صعودية مطولة.
سعر البيتكوين يواجه معركة سيولة بالقرب من المنطقة الرئيسية
أبلغ بوريس دي، محلل المشتقات، أن المراكز المفتوحة زادت بنسبة حوالي 10 بالمائة خلال الشهر الماضي. وقد أشار هذا الارتفاع إلى أن المتداولين استمروا في فتح مراكز على الرغم من التقلبات الأخيرة.
أظهر السوق اتجاهًا صاعدًا متحكمًا بعد تشكيل منخفض سابق، مما يشير إلى تراكم بدلاً من ارتفاعات تداولية. غالبًا ما يعكس هذا النمط نشاطًا من لاعبين كبار يضعون مراكزهم قبل حركة اتجاهية.
أشار نفس التحليل إلى منطقة حرجة بين 78,000 دولار و80,000 دولار، حيث تركزت السيولة والمراكز بشكل كبير. عملت هذه المنطقة كميدان معركة، واحتاجت إلى زخم قوي لاختراقها.
وصف ميرلين المتداول الدورة الأوسع على أنها قاسية، وأكد أن سعر البيتكوين يتبع تسلسلاً قابلاً للتكرار. وذكر أن فشل الحفاظ على دعم الاتجاه الكلي يمكن أن يطيل مرحلة الهبوط في الدورة الحالية.
توافق هذا المنظور مع البنية السوقية الأوسع، حيث حددت تجمعات السيولة الحركات قصيرة الأجل. ردّ المتداولون على هذه المناطق، مما دفع حركة السعر من خلال الدخول والخروج الإجباريين.
وصل سعر البيتكوين الآن إلى نقطة حيث يمكن أن تُحفز المراكز المتراكمة تقلبات سريعة. أنشأ تراكم كلا من المراكز الطويلة والقصيرة ظروفًا لحركة حادة بمجرد فك جانب واحد.
يظل التركيز الفوري التالي على منطقة فجوة CME، حيث يمكن أن تجذب عدم التوازن في السعر محاولات صعودية إضافية. إذا استمر الزخم، يصبح اختراق إلى مناطق سيولة أعلى محتملاً.
ظهر المنشور سعر البيتكوين يركز على فجوة 77 ألف دولار بعد صدمة تصفية 800 مليون دولار لأول مرة على The Market Periodical.