العالملتداول عقود بيتكوين المستقبليةقد يبدو مُربكًا، خاصةً لأولئك الذين يمتلكون محافظ صغيرة. ومع ذلك، فإن إدخالعقود بيتكوين المستقبلية الصغيرةقد فتح آفاقًا جديدة، مما يسمح لمجموعة أوسع من المستثمرين بالمشاركة في سوق العملات الرقمية المثير والمتقلب. يهدف هذا الدليل إلى مساعدتك على فهم ماهية عقود بيتكوين المستقبلية الصغيرة، وكيف تعمل، ولماذا قد تكون خيارًا مناسبًا لإستراتيجيتك الاستثمارية.
ما هي عقود بيتكوين المستقبلية الصغيرة؟
لفهمعقود بيتكوين المستقبلية الصغيرة، من المفيد أولاً فهم العقود المستقبلية التقليدية لبيتكوين. تمثل عقود بيتكوين المستقبلية القياسية عادةً كمية كبيرة من البيتكوين، غالبًا 5 BTC، مما يجعلها التزامًا كبيرًا يتطلب رأس مال كبير. يمكن أن يكون حجم هذه العقود عائقًا للتجار الأفراد أو أولئك الذين يسعون لإدارة المخاطر بمراكز أصغر.
عقود بيتكوين المستقبلية الصغيرةتم تقديمها لسد هذه الفجوة. فهي أصغر بكثير، وتمثل عادةً1/10 من البيتكوين(0.1 BTC). هذا الحجم الجزئي هو الفرق الأساسي، مما يجعلها نقطة دخول أكثر سهولة إلى سوق مشتقات البيتكوين. فكّر فيها كشراء شريحة من البيتزا بدلًا من شراء البيتزا كاملة؛ يمكنك الاستمتاع بالتجربة دون الالتزام بالكل. هذا الحجم المنخفض للعقود يعني أنه يمكنك الحصول على تعرض لتحركات أسعار البيتكوين بجزء بسيط من رأس المال المطلوب للعقود القياسية، مما يفتحتداول عقود البيتكوين المستقبليةلجمهور أوسع بكثير.
الصورة: aiSource
لماذا تعتبر العقود الصغيرة مثالية للمحافظ الصغيرة
يقدم الحجم الصغير لعقود بيتكوين المستقبلية الصغيرة العديد من المزايا المقنعة، خاصةً لأولئك الذين يمتلكون رأس مال محدود أو يرغبون في التحكم بشكل أكثر دقة في تداولاتهم:
-
وصول محسّن:الميزة الأكثر أهمية هي انخفاض الحاجز بشكل كبير للدخول. مع حجم عقد يصل إلى 0.1 BTC فقط، لا تحتاج إلى رأس مال كبير لبدء التداول. هذا يجعلتداول عقود البيتكوين المستقبلية أكثر ديمقراطية., مما يسمح لمزيد من الأفراد بالمشاركة في سوق العملات المشفرة.
-
إدارة مخاطر دقيقة:الحجم الأصغر يتيح مرونة عالية في تحديد حجم المراكز. بدلاً من أن تكون مجبراً على التداول في زيادات كبيرة تصل إلى 5 بيتكوين، يمكنك اتخاذ مراكز بزيادات 0.1 بيتكوين. هذه الدقة تمكنك من ضبط تعرضك بدقة، مما يجعل من الأسهل إدارة الخسائر المحتملة وتكييف التداولات مع مستوى تحمل المخاطر الخاص بك. يمكنك الدخول أو الخروج من المراكز بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من تأثير التحركات المفاجئة في السوق.
-
كفاءة رأس المال والرافعة المالية:مثل جميع العقود الآجلة، توفر عقود ميكرو بيتكوين الآجلة رافعة مالية، مما يعني أنك تستطيع التحكم في قيمة اسمية أكبر من البيتكوين بمبلغ أصغر نسبياً من رأس المال. بينما تضخم الرافعة المالية الأرباح والخسائر على حد سواء، فإن الحجم الأصغر لعقود ميكرو بيتكوين الآجلة يعني أن قيمة المخاطر بالدولار لكل عقد أقل، مما يسمح باستخدام أكثر تحفظاً للرافعة المالية.
-
تنويع المحفظة:حتى مع وجود محفظة صغيرة، يمكن لعقود ميكرو بيتكوين الآجلة أن توفر أداة قيمة للتنويع. من خلال المضاربة على تحركات أسعار البيتكوين المستقبلية، يمكنك تحقيق عوائد محتملة غير مرتبطة بفئات الأصول التقليدية الخاصة بك، مما يضيف بُعداً آخر لاستراتيجيتك الاستثمارية.
-
فرص التحوط:بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون بالفعل بيتكوين، يمكن استخدام عقود ميكرو بيتكوين الآجلةللتحوطضد تراجع الأسعار المحتمل دون بيع أصولك الأساسية. يمكنك بيع عقود ميكرو بيتكوين الآجلة لتعويض الخسائر المحتملة في مقتنيات البيتكوين الفورية أثناء فترات التقلب.
كيف تعمل عقود ميكرو بيتكوين الآجلة؟
تعمل عقود ميكرو بيتكوين الآجلة على نفس المبادئ الأساسية مثل أي عقد آجل آخر. عندما تشارك فيتداول عقود بيتكوين الآجلة، فإنك تدخل في اتفاقية لشراء أو بيع البيتكوين بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي.
إليك تفصيل كيفية عملها:
-
المراكز الطويلة مقابل القصيرة:يمكنك الدخول في مركزطويل(شراء عقد) إذا كنت تتوقع ارتفاع سعر البيتكوين، أو الدخول في مركزقصير(بيع عقد) إذا كنت تتوقع انخفاض السعر.
-
الانتهاء والتسوية:معظم عقود المستقبل تحتوي على تاريخ انتهاء، وعند هذه النقطة يتم عادة تسويتها نقديًا، مما يعني أنه لا يتم تداول بيتكوين فعلي. بدلاً من ذلك، يتم دفع الربح أو الخسارة نقدًا بناءً على الفرق بين سعر الدخول وسعر التسوية.
-
التداول بالهامش: يتطلب تداول العقود الآجلة تقديم نسبة صغيرة من إجمالي قيمة العقد كـ هامش أولي . هذا يتيح لك التحكم في مركز أكبر من رأس مالك المبدئي، لكنه يعني أيضًا أنه إذا تحرك السوق ضدك، قد تتلقى طلب تغطية الهامش ، مما يتطلب منك إيداع المزيد من الأموال للحفاظ على مركزك.
-
العقود الآجلة الدائمة: من الجدير أيضًا الإشارة إلى مفهوم عقود البيتكوين الآجلة الدائمة . على عكس العقود المستقبلية التقليدية التي لها تواريخ انتهاء ثابتة، فإن العقود الدائمة لا تحتوي على تاريخ انتهاء. وهذا يتيح للمتداولين الاحتفاظ بالمراكز إلى أجل غير مسمى، طالما أنهم يلبون متطلبات معدل التمويل المستمر (مدفوعات صغيرة يتم تبادلها بين المراكز الطويلة والقصيرة للحفاظ على سعر العقد متوافقًا مع السعر الفوري) ويحتفظون بهامش كافٍ. قد تكون هذه العقود جذابة بشكل خاص لأولئك الذين يبحثون عن تعرض طويل الأجل دون متاعب تمديد العقود المنتهية.
بالنسبة لأولئك المهتمين باستكشاف هذه الفرص، توفر منصات مثل KuCoin خيارات تداول عقود البيتكوين الآجلة متنوعة. يمكنكم استكشاف عقد محدد هنا: https://www.kucoin.com/ar/futures/trade/XBTUSDCM .
اعتبارات هامة قبل التداول
رغم أن العقود المصغرة للبيتكوين الآجلة تقدم فرصًا مثيرة، فمن الضروري التعامل معها بفهم واضح للمخاطر والمسؤوليات المتضمنة. قبل أن تبدأ التداول، ضع في اعتبارك هذه النقاط الحيوية:
-
التقلب العالي: سوق العملات الرقمية، وبيتكوين بشكل خاص، معروف بتقلب الأسعار الشديد. رغم أن هذا يمكن أن يؤدي إلى فرص ربح كبيرة، إلا أنه يحمل أيضًا مخاطر خسائر سريعة وكبيرة. كن مستعدًا لتقلبات الأسعار الحادة.
-
تضخيم النتائج عبر الرافعة المالية: رغم أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم الأرباح، فإنها تضخم الخسائر بنفس القدر. حركة صغيرة غير مواتية في السعر يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا كنت تستخدم الرافعة بشكل مفرط. استخدم الرافعة بحذر دائمًا وافهم تبعاتها.
-
إدارة المخاطر القوية أمر غير قابل للتفاوض: لا تتداول أبدًا دون استراتيجية إدارة مخاطر محددة جيدًا. قم بتنفيذ أوامر إيقاف الخسارةللإغلاق التلقائي لمركزك إذا تحرك السعر إلى ما يتجاوز نقطة معينة، مما يحد من احتمالية الخسائر. لا تخاطر أبداً برأس المال إلا إذا كنت تستطيع تحمل خسارته.
-
التعليم الشامل أمر ضروري: لا تدخل في تداول العقود الآجلة بدون فهم شامل لكيفية عمل تلك العقود. تعرف على مفاهيم مثل الهامش، التصفية، معدلات التمويل (للعقود الدائمة)، وأنواع الأوامر. تقدم العديد من المنصات حسابات تجريبية يمكنك من خلالها ممارسة التداول دون أموال حقيقية.
-
البيئة التنظيمية: يمكن أن تختلف البيئة التنظيمية للعقود الآجلة للعملات الرقمية بشكل كبير بين البلدان والمناطق. تأكد من فهمك والامتثال لجميع القوانين واللوائح المحلية قبل المشاركة في أي تداول العقود الآجلة لبيتكوين. .
-
سيولة السوق: على الرغم من أن بيتكوين تتمتع بسيولة عالية، كن دائماً على دراية بسيولة عقد العقود الآجلة الذي تتداوله، خاصة خلال ساعات السوق الأقل نشاطاً، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على أسعار التنفيذ.
تمكين محفظتك من خلال عقود ميكرو بيتكوين الآجلة:
لقد خفضت عقود ميكرو بيتكوين الآجلة بلا شك حاجز الدخول إلى تداول العقود الآجلة لبيتكوين ، مما جعلها أكثر سهولة للمستثمرين الفرديين وأصحاب المحافظ الصغيرة. يوفر حجم العقود المخفض مرونة معززة، وقدرات دقيقة لإدارة المخاطر، وفرصاً للتكهن والتحوط داخل السوق الديناميكي للعملات الرقمية.
ومع ذلك، فإن السهولة في الوصول لا تعني انعدام المخاطر. يتطلب تقلب بيتكوين المتأصل، إلى جانب قوة الرافعة المالية، نهجاً منضبطاً. من خلال إعطاء الأولوية للتعليم، وفهم كيفية عمل عقود ميكرو بيتكوين الآجلة، وتنفيذ استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر، يمكنك وضع نفسك لاستغلال تحركات أسعار بيتكوين المحتملة بينما تدير تعرضك بشكل فعال. هل أنت مستعد لاستكشاف كيف يمكن لعقود ميكرو بيتكوين الآجلة أن تتناسب مع استراتيجية استثمارك؟