أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعًا؛ BTC يتعافى فوق 81K قبل أن يتوقف في التجميع
🔍 رؤى رئيسية
-
📊 تحليل السوق
-
كان اجتماع السياسة التابع للبنك المركزي الأمريكي ونتائج الأرباح الشركاتية المحركين الرئيسيين للأسواق العالمية يوم الأربعاء. أحجم البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في أكتوبر، وهو ما يتماشى مع التوقعات، بينما أغلقت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع، بدعم من قوة أسهم الذاكرة والاتصالات البصرية. بعد إغلاق السوق، أعلنت مايكروسوفت وغوغل عن نتائج أرباح متفاوتة، مما أعاد إشعال النقاش حول ما إذا كان إنفاق رأس المال على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يترجم إلى عوائد ذات معنى. هبطت أسهم غوغل بعد أن تراجعت نتائج الربع الثالث عن التوقعات. في المقابل، أبلغت SK Hynix عن زيادة سبعة أضعاف على أساس سنوي في ربح التشغيل للربع الثالث، مما رفع أسهم الذاكرة على نطاق واسع. ارتفعت SK Hynix بنسبة 13.3٪، وكسبت Micron حوالي 5.86٪، وصعدت SanDisk حوالي 7.66٪، وتقدمت Western Digital حوالي 4.08٪. وأغلقت معظم أسهم الاتصالات البصرية على ارتفاع أيضًا. في سوق التشفير، ارتدت BTC فوق 81,000 دولار لكنها واجهت مقاومة بعد أن ارتفعت مؤقتًا فوق 81,700 دولار. وتقلص حجم التداول، وعاد السعر للتكاثف في نطاق 81,000–81,200 دولار. على المدى القصير، تتركز الانتباه على ما إذا كان يمكن الحفاظ على منطقة الدعم 80,700–81,000 دولار وما إذا كان يمكن لـ BTC كسر منطقة المقاومة 81,500–81,750 دولار بشكل حاسم.
-
BTC: $81,340.4 (+0.53%); ETH: $2,359.53 (+0.39%); NASDAQ: 26,549.85 (+0.27%); S&P 500: 7,744.37 (+0.28%); مؤشر الخوف والطمع: 51 (السابق: 51) * (البيانات截至 2026-10-29 00:00 UTC)*
-
🧠 رؤى السوق
-
على الرغم من أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة كان متوقعًا على نطاق واسع، إلا أن مسؤولين اثنين دعما رفع أسعار الفائدة، مما يبرز الاستمرار في الانقسامات داخل لجنة صنع السياسات. إذا ارتفع التضخم مرة أخرى، فقد تضعف توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما يحد من نطاق التوسع في التقييم عبر الأصول المخاطرة. من حيث تدفقات رأس المال، كانت التدفقات الصافية إلى صناديق ETF الخاصة بـ Bitcoin قريبة من الصفر منذ بداية العام، ومع ذلك ظل انخفاض BTC محدودًا نسبيًا، مما يشير إلى أن السوق لا يزال يمتلك درجة من الدعم الشرائي الكامن. في الوقت نفسه، تحتفظ الشركات المدرجة علنًا الآن بحوالي 1.3 مليون BTC، بزيادة قدرها 31% على مدار الـ 14 شهرًا الماضية، حيث تمثل Strategy 71% من هذه الزيادة. إن استمرار تراكم خزائن الشركات يوفر دعماً هيكلياً للسوق، على الرغم من أن تركيز الطلب الإضافي في كيان واحد يطرح مخاطر على استدامته.
-
بالإضافة إلى ذلك، تقلص هامش الربح المتوسط للمحافظ قصيرة الأجل (STH) من حوالي 20% إلى 5.5%، بينما يبلغ متوسط أساس التكلفة لديهم حوالي 76,500 دولار. مع تقلص الأرباح غير المحققة بشكل كبير، قد يدخل السوق مرحلة تجميع. ومع ذلك، تظل هيكلية الحائزين العامة صحية نسبيًا، حيث تم امتصاص ضغط البيع بشكل كبير. يظل أساس تكلفة STH القريب من 76,500 دولار مستوى دعم رئيسي. طالما يحافظ هذا المستوى، يمكن للمحافظ قصيرة الأجل البقاء في ربح، مما قد يسمح للسوق بإعادة بناء الزخم بعد التجميع.
-
🔥 أداء مشروع ألفا
-
AI/PRIORS: تم إضافة PRIORS وAI إلى صفحة عرض الأصول في Robinhood، مما تسبب في مكاسب تزيد عن 25% لـ AI وأكثر من 33% لـ PRIORS خلال اليوم.
-
MPLX: جذبت حركات غير عادية في السعر والحجم اهتمامًا تداوليًا. بعد صعود حاد ثم تصحيح مبكر، ارتفع الرمز مجددًا، مع زيادة حجم التداول اليومي بأكثر من 28 ضعفًا وارتفاع السعر بنسبة تقارب 60٪ خلال اليوم.
-
PEPE: قام عنوانان طويلان في حالة سكون بنقل ما مجموعه 2.27 تريليون رمز PEPE، مما جذب الانتباه إلى نشاط كبير على السلسلة. وعلى الرغم من الخلفية العامة للسوق، تعزز PEPE وارتفع بنسبة تقارب 10% خلال اليوم.
-
LINK: أعلنت Chainlink عن شراكة موسعة مع S&P Global Ratings لتقديم بيانات تقييم المخاطر Vault الخاصة بـ S&P على السلسلة، مما ساعد على رفع LINK بنسبة تقارب 2%.
الاقتصاد الكلي
-
الشرق الأوسط: أعلن وزير الخارجية الإيراني أن إيران تناقش تنفيذ خطة لمدة سبعة أيام مع وسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق في أقل من أسبوع. وأرسل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في محاولة لإعادة بدء مفاوضات السلام. وهدد ترامب باستئناف العمليات العسكرية المستهدفة لقيادة إيران بعد انتخابات الكونغرس النصفية الأمريكية.
-
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة المرجعي ضمن النطاق 3.75%–4.00%، وذلك وفقًا لتوقعات السوق، على الرغم من أن اثنين من المسؤولين دعما رفعًا قدره 25 نقطة أساس.
-
في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، أوضح رئيس الفيدرالي وولر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقلل من تكرار اجتماعات سياساته، بحيث ينخفض عدد اجتماعات تحديد الأسعار المقررة لعام 2028 إلى ستة.
-
رفع بنك كندا سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50٪، وهو أول رفع للأسعار منذ أكثر من ثلاث سنوات.
فعاليات الصناعة
-
رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) دعوى ضد يوتا لمنع الولاية من فرض قيود على منصة أسواق التنبؤ كالشي، في حين قدمت يوتا تهمًا جنائية ضد كالشي واثنين من مؤسسيها المشتركين.
-
ستعقد لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية جلسة مستديرة في 15 ديسمبر لمناقشة التداول على مدار 24/7 في أسواق المشتقات، بما في ذلك الأصول المُرمّزة.
-
أطلقت جوجل خدمة حفظ الأصول الرقمية القائمة على الحسابات المتعددة الأطراف (MPC)، مع تخطيط للتوافر التجاري في أوائل عام 2027.
-
أطلقت شركة التخزين والتصفية وال clearing (DTCC) خدمة التوكنization الخاصة بها رسميًا، مع مشاركة Ondo Finance كشريك في النظام البيئي.
-
دمج Pump.fun تداول العقود الآجلة الدائمة من Hyperliquid في تطبيقه.
نظرة عامة على هذا الأسبوع
-
30 أكتوبر: قرار سعر الفائدة من بنك اليابان؛ مؤتمر صحفي لمحافظ بنك اليابان بشأن السياسة النقدية؛ تقارير الأرباح من أمازون وCoinbase وIntel وSanDisk؛ فتح رمز CARDS يعادل 9.6% من العرض المتداول، بقيمة حوالي 18.4 مليون دولار.
-
31 أكتوبر: فتح رمز FLOCK يعادل 40.97% من العرض المتداول، بقيمة حوالي 18.4 مليون دولار.
-
1 نوفمبر: اجتماع أوبك+؛ فتح رمز SUI بقيمة تعادل 0.32% من العرض المتداول، ما يعادل حوالي 12 مليون دولار؛ فتح رمز EIGEN بقيمة تعادل 3.93% من العرض المتداول، ما يعادل حوالي 8.4947 مليون دولار.
