تداول عقود البيتكوين الآجلة على منصة Kucoin: دليل سريع للمبتدئين

1.1 طبيعة العقود: الفرق بين العقود والأسواق الفورية

• تداول السوق الفوري:تمتلك بيتكوين فورًا. الخطر يكمن فيتذبذب الأسعارللعملة، ولكن ليس هناك خطر التصفية.
• تداول العقود الآجلة:لا تمتلك بيتكوين، ولكن تشاركفي حركة الأسعارمن خلال العقد. يمكنك استخدام الرافعة المالية، لكن تواجه خطر التصفية.

1.2 العقود الآجلة المؤرخة مقابل العقود الآجلة الدائمة: يجب على المبتدئين التركيز على العقود الدائمة

• العقود الآجلة المؤرخة (العقود الآجلة للتسليم):تتميز هذه العقود بوجود تاريخ انتهاء واضح (مثل: BTCUSDT 20250926، مما يعني عقد بيتكوين ينتهي في سبتمبر 2025). عند انتهاء الصلاحية، يتم تسوية العقد تلقائيًا (عادةً تسوية نقدية، حيث يتم تسوية الأرباح والخسائر في حسابك)، دون تسليم فعلي لبيتكوين.
• العقود الآجلة الدائمة (المبادلات الدائمة): هذا هو النوع الأكثر شيوعًا وسيولة في سوق العقود الآجلة للعملات الرقمية، وهو مناسب بشكل خاص للمتداولين النشطين والمبتدئين.على عكس العقود الآجلة المؤرخة، فإن العقود الدائمة ليس لها تاريخ انتهاء، مما يتيح لك الاحتفاظ بالمراكز إلى أجل غير مسمى. للحفاظ على سعر العقود الدائمة قريبًا قدر الإمكان منالسعر الفوريلبيتكوين، تم إدخال آلية "معدل التمويل" الفريدة، والتي سنشرحها بالتفصيل لاحقًا.

• الرافعة المالية:هذه هي الجاذبية وكذلك مصدر الخطر في تداول العقود الآجلة. تسمح الرافعة المالية لك بالتحكم في مبلغ كبير من رأس المال باستخدام جزء صغير نسبيًا من أموالك الشخصية. على سبيل المثال، مع رافعة مالية 10x، يمكن لوديعة هامش قيمتها 100 دولار أن تتحكم في عقود بيتكوين بقيمة 1,000 دولار. بينما يمكن أن تزيد الأرباح بشكل كبير، فإنها ستتزيد بنفس القدر من الخسائر. يجب على المبتدئين البدء باستخدام رافعة مالية منخفضة (مثل 2x-5x).
• الهامش:رأس المال الذي تقوم بإيداعه لفتح والحفاظ على مركز مرفوع. يعمل كضمان لتداولك. وينقسم إلى:
  • الهامش الأولي:الحد الأدنى من الأموال المطلوبة لفتح مركز.
  • الهامش الصياني:الحد الأدنى من الأسهم المطلوب للحفاظ على مركز مفتوح دون التعرض للتصفية الإجبارية. عندما ينخفض رصيد حسابك عن هذا المستوى، تواجه خطر التصفية.
• طويل:تفتح مركزًا (شراء) مع توقع أن يرتفع سعر البيتكوينزيادة. إذا ارتفع السعر، تربح.
• قصير:تفتح مركزًا (بيع) مع توقع أن ينخفض سعر البيتكوينانخفاض. إذا انخفض السعر، تربح.
• التصفية:هذه هي الكابوس الأسوأ في تداول العقود المستقبلية. عندما تتسبب خسائرك العائمة في أن يصبح الهامش الخاص بك غير كافٍ لتغطية هامش الصيانة، سيقوم السوق بإغلاق مركزك تلقائيًا لتجنب المخاطر الخاصة به. يعني ذلك أنك ستخسر كل الهامش الذي وضعته.فهم التصفية وتجنبها هو الأولوية العليا في تداول العقود المستقبلية.
• معدل التمويل (للعقود الدائمة):هذه آلية فريدة للعقود الدائمة. للحفاظ على سعر العقد الدائم قريبًا من السعر الفوري، يقوم المشترون والبائعون بتبادل الرسوم بشكل دوري (عادةً كل 8 ساعات). إذا كان المعدل إيجابيًا (سعر العقود الدائمة أعلى من الفوري)، يدفع المشترون للبائعين؛ إذا كان سلبيًا (سعر العقود الدائمة أقل من الفوري)، يدفع البائعون للمشترين. يؤثر ذلك على تكلفة أو دخل الحيازة الخاصة بك.
• عقود خطية مستندة إلى USDT:تستخدم هذه العقودUSDTكعملة للهامش وتسوية الأرباح والخسائر.
  • المزايا:حساب الأرباح والخسائر واضح لأن الأرباح والخسائر تُحسب بالدولار الأمريكي المستقر USDT، مما يتيح لك رؤية واضحة لمقدار الربح أو الخسارة بالدولار الأمريكي؛ قيمة الهامش الخاص بك لا تتغير مع تقلبات سعر البيتكوين، مما يجعل إدارة المخاطر أكثر استقرارًا. يجعل ذلك هذا النوع من العقود هو الأكثر توصيةً للمبتدئين.
  • التباين مع العقود المدعمة بالعملات الرقمية:في العقود المدعمة بالعملات الرقمية، تستخدم BTC كهامش، ويتم حساب الأرباح والخسائر أيضًا بـ BTC. عندما ينخفض سعر BTC، ينخفض أيضًا قيمة الهامش الخاص بك، مما يسرع من خطر التصفية، ويجعل حساب الأرباح والخسائر أكثر تعقيدًا.

3.1 الخطوة الأولى: إنشاء حساب KuCoin الخاص بك وإكمالKYC

• قم بزيارةالموقع الرسمي لـ KuCoinوانقر على زر التسجيل.
• يرجى التأكد من إكمال عملية التحقق من الهوية "اعرف عميلك" (KYC). تعد هذه خطوة شائعة في البورصات المنظمة عالميًا، وتهدف إلى ضمان أمان التداول والامتثال، بالإضافة إلى زيادة حدود التداول وصلاحيات السحب الخاصة بك.

3.2 الخطوة الثانية: إيداع وتحويل الأموال إلى حساب العقود الآجلة الخاص بك

• أولاً، قم بإيداع USDT الخاص بك (أو العملات المشفرة الأخرى التي يمكنكتحويلهاإلى USDT) في "الحساب الرئيسي" الخاص بك في KuCoin.
• ثم، تحتاج إلى تحويل USDT من "الحساب الرئيسي" الخاص بك إلى "حساب العقود الآجلة" الخاص بك. تُعد هذه الخطوة ضرورية لأنها تساعدك في فصل أموال التداول الفوري عن أموال التداول بالعقود الآجلة لتحسين إدارة المخاطر.
• للحصول على تعليمات مفصلة حول إيداع الأموال ونقل الأصول، يمكنك الرجوع إلى الأدلة ذات الصلة فيمركز مساعدة KuCoin. https://www.kucoin.com/ar/support

3.3 الخطوة الثالثة: التعرف على واجهة تداول العقود الآجلة

• مخطط الشموع البيانية ومخطط العمق:تعتبر هذه الأدوات أساسية لتحليل السوق، حيث تعرض اتجاهات الأسعار، وحجم التداول، وتوزيع أوامر الشراء والبيع.
• دفتر الأوامر:يعرض أوامر الشراء والبيع المحدودة في الوقت الفعلي، مما يعكس سيولة السوق.
• لوحة إدخال الأوامر:حيث تقوم بإدخال تعليمات التداول الخاصة بك (شراء/بيع، الكمية، السعر، الرافعة المالية، وما إلى ذلك).
• علامة التبويب "المراكز":تعرض معلومات المراكز الحالية الخاصة بك، الأرباح/الخسائر العائمة، سعر التصفية، والمزيد.
• التعرف على وظائف هذه المجالات سيساعدك على التداول بشكل أكثر فعالية. واجهة KuCoin مصممة intuitively، مما يتيح حتى للمبتدئين البدء بسرعة. يوصى بأن يأخذ المبتدئون وقتًا لاستكشاف دليل تداول KuCoin Futuresلمزيد من التفاصيل.

3.4 الخطوة 4: إجراء أول تداول لك (تابع بحذر)

• اختيار العقد:في الزاوية العلوية اليسرى من واجهة التداول، اختر عقد "BTC/USDT Perpetual".
• اختيار نوع الطلب:
  • طلب محدد:تقوم بتحديد سعرللشراء أو البيع عنده. سيتم تنفيذ الطلب عند الوصول إلى هذا السعر، وهو مناسب للمستخدمين الذين يرغبون في التداول عند سعر محدد.موصى به للمبتدئينلأنه يوفر تحكمًا أفضل بنقاط الدخول.
  • طلب السوق:يتم تنفيذه فورًا بأفضل سعر متاح في السوق، وهو مناسب للسرعة ولكنه قد يؤدي إلى انزلاقات سعرية تؤدي إلى أسعار تنفيذ غير مرغوبة.
  • طلب وقف الخسارة السوقي/المحدد:هذا أداة حيوية لإدارة المخاطر. عندما يصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة، يتم تفعيل طلب سوقي أو محدد تلقائيًا لإغلاق المركز وتقليل الخسائر.يوصى بشدة بتعيينه بالتزامن مع فتح مركز تداول.
• تحديد الرافعة المالية:قم بضبط الرافعة المالية في لوحة إدخال الطلبات.تأكد من اختيار رافعة مالية منخفضة جدًا، مثل 2x أو 3x.الرافعة المالية العالية تعني أن حتى التقلبات الصغيرة في الأسعار قد تؤدي إلى التصفية.
• إدخال الكمية:أدخل عدد العقود أو قيمة USDT التي ترغب في التداول بها.
• اختيار الاتجاه:استنادًا إلى تحليلك للسوق، انقر على "شراء/صفقة طويلة" إذا كنت تتوقع أن يرتفع سعر البيتكوين، أو "بيع/صفقة قصيرة" إذا كنت تتوقع انخفاضه.
• تأكيد الطلب:قم بمراجعة جميع المعلمات بعناية قبل التأكيد.

• دائمًا استخدم رافعة مالية منخفضة وتحكم في حجم المركز:هذا لا يمكن التأكيد عليه بشكل مبالغ فيه. لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. بالنسبة للمبتدئين، يُوصى بأن لا يتجاوز حجم المركز الواحد 5% من إجمالي رأس المال الخاص بك، وأن لا تتجاوز الرافعة المالية 5x. الأحجام الصغيرة للمراكز والرافعة المالية المنخفضة توفر لك مجالاً أكبر للخطأ، وحتى إذا كان حكمك خاطئًا، فلن يتم القضاء عليك في ضربة واحدة.
• إعداد أوامر وقف الخسارة هو شريان حياتك:قم دائمًا بإعداد أمر وقف الخسارة عند فتح مركز. وقف الخسارة هو الحد الأقصى المقبول للخسارة. عندما يتحرك السوق ضد توقعاتك، سيقوم أمر وقف الخسارة بإغلاق مركزك تلقائيًا، مما يمنع تصاعد الخسائر إلى ما لا نهاية. لا تعتمد على أمل زائف بأن السعر سيستعيد ارتفاعه.أوامر وقف الخسارة غير قابلة للتفاوض لحماية رأس مالك.
• لا تفرط في التداول:فتح وإغلاق المراكز بشكل متكرر، خاصة بدون منطق تداول واضح، سيزيد فقط من تكاليف التداول والانزلاقات، ويضخم خطر اتخاذ قرارات عاطفية. قم بتطوير خطة تداول وانتظر الإشارات التي تتماشى مع خطتك بصبر.
• كن على دراية بسعر التصفية الخاص بك:راقب باستمرار سعر التصفية لمركزك. عندما يقترب سعر السوق من سعر التصفية الخاص بك، فكر في قطع خسائرك فورًا أو إضافة المزيد من الهامش (على الرغم من أن الخيار الأخير غير موصى به عمومًا للمبتدئين، لأنه قد يعني إنفاق المال الجيد بعد السيئ).
• حافظ على الانضباط العاطفي:الجشع والخوف هما أكبر أعداء في تداول العقود المستقبلية. خلال تقلبات السوق، من السهل الوقوع في مطاردة الارتفاعات والبيع عند الانخفاضات. التزم بخطة تداولك ولا تتأثر بضوضاء السوق قصيرة المدى.
• التعلم المستمر والتداول التجريبي:يتغير السوق بسرعة، والمعرفة هي القوة. استمر في تعلم طرق التحليل الجديدة وتقنيات إدارة المخاطر. الأكثر أهمية، استخدموظيفة التداول التجريبيالتي توفرها البورصات (مثل التداول التجريبي في KuCoin Futures) للتدرب بدون أموال حقيقية، إتقان العمليات، اختبار الاستراتيجيات، واكتساب الخبرة.