عالم العملات الرقمية يشبه الأفعوانية: تتأرجح الأسعار بشكل كبير، مما يخلق مزيجًا من الإثارة الهائلة وبعض القلق. ولكن ماذا لو استطعت ليس فقط الركوب على تلك الأمواج ولكن أيضًا الاستفادة منها استراتيجيًا، سواء كانت الأسعار ترتفع أو تنخفض؟ هنا يأتي دورالتداول في عقود بيتكوين المستقبليةالذي يقدم أداة قوية للمتداولين الذين يطمحون للتكيف مع التقلبات الكامنة في سوق بيتكوين والاستفادة منها.
لماذا يمكن لعقود بيتكوين المستقبلية خلق فرص
صورة: Investopedia
على عكس شراء واحتفاظ بيتكوين فقط (التداول الفوري)،عقود بيتكوين المستقبليةتفتح العديد من المزايا الأساسية، حيث تحول تقلبات السوق إلى فرص محتملة:
-
الدخول في وضعية طويلة أو قصيرة:هذا يعتبر تغييرًا كبيرًا في قواعد اللعبة. مع التداول الفوري، فإنك تحقق أرباحًا عادة فقط عندما ترتفع أسعار بيتكوين. أما العقود المستقبلية، فتتيح لكالتداول ذو الاتجاهين. إذا كنت تعتقد أن سعر بيتكوين سيرتفع، يمكنك "الدخول في وضعية طويلة". وإذا توقعت انخفاضًا، يمكنك "الدخول في وضعية قصيرة"، وبيع عقود مستقبلية لتحقيق الأرباح من الاتجاه الهابط. هذه المرونة تعني أنه يمكنك البحث عن الفرص في الأسواق الصاعدة والهابطة.
-
تأثير الرافعة المالية:غالبًا ما يتضمن التداول بالعقود المستقبليةالرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في موضع أكبر باستخدام مبلغ صغير من رأس المال. على سبيل المثال، مع رافعة مالية بمقدار 10x، يمكن لاستثمار قدره $100 التحكم في عقود مستقبلية لبيتكوين بقيمة $1000. بينما يزيد هذا من الأرباح المحتملة، من المهم أن تفهم أنه يعزز أيضًا الخسائر المحتملة بنفس القدر.
-
تحوط استثماراتك الفورية:إذا كنت تملك بالفعل بيتكوين، يمكن استخدام العقود المستقبليةللتحوطضد مراكزك الفورية القائمة. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك BTC ولكنك تتوقع انخفاضًا مؤقتًا في السعر، يمكنك بيع كمية مقابلة من عقود بيتكوين المستقبلية لتعويض الخسائر المحتملة على استثماراتك الفورية.
الخطوات الأساسية للبدء في التداول بعقود بيتكوين المستقبلية
البدء فيعقود بيتكوين المستقبلية الدائمةلا يجب أن يكون مخيفًا. إليك الخطوات الأساسية للبدء:
-
اختر منصة موثوقة:إليك الترجمة إلى العربية مع الإضافة المطلوبة: خطوتك الأولى والأهم هي اختيار بورصة موثوقة وسهلة الاستخدام. ابحث عن منصات تتميز بسيولة جيدة، ورسوم تنافسية، وأمان قوي. على سبيل المثال، يمكنك استكشافKuCoin Futuresكخيار قوي لتلبية احتياجاتك في التداول. تقدم KuCoin واجهة بسيطة، خيارات رافعة مالية تنافسية، ومجموعة واسعة من أزواج التداول. كما تتميز بميزات مثلالتداول بالنسخ، الذي يتيح لك تقليد إستراتيجيات المتداولين الناجحين، وروبوتات التداول الشبكي، التي يمكنها أتمتة تداولاتك في الأسواق المتقلبة، مما يجعلها أداة قوية للمتداولين الجدد وذوي الخبرة.
-
فهم المصطلحات الأساسية:قبل إجراء أول عملية تداول لك، تعرف على المصطلحات الأساسية:
-
الهامش:رأس المال المبدئي المطلوب لفتح موقع مُقرض والمحافظة عليه.
-
الرافعة المالية:المضاعف الذي يُكَبّر تعرضك.
-
معدل التمويل:(خاص بـعقود البيتكوين المستمرة) دفعة مالية صغيرة يتم تبادلها بين المراكز الطويلة والقصيرة، عادةً كل 8 ساعات، للحفاظ على سعر العقد المستمر متماشياً مع السعر الفوري.
-
التصفية:الإغلاق الإجباري للموقع الخاص بك من قبل البورصة عندما ينخفض الهامش الخاص بك تحت مستوى معين، عادةً بسبب تحركات السعر السلبية.
-
-
ابدأ صغيرًا وتمرن:ابدأ بمبلغ صغير من رأس المال تكون مرتاحًا لخسارته. تقدم العديد من المنصات أيضًابيئات تداول تجريبية أو محاكاة. هذه أداة لا تُقدر بثمن لممارسة إستراتيجياتك، وفهم آليات المنصة، واستيعاب حركات السوق دون المخاطرة بأموال حقيقية.
كيفية إجراء أول عملية تداول لعقود البيتكوين المستمرة
-
اختر الزوج وانقل أصولك:انتقل إلى واجهة تداول العقود المستقبلية واختر عقد BTC/USDT المستمر أو غيره. ثم قم بنقل الأصول إلى حساب العقود المستقبلية الخاص بك.
-
اختر اتجاهك:
-
الدخول في مركز طويل:إذا كنت تعتقد أن سعر البيتكوين سوفيرتفع، انقر على "شراء/طويل".
-
الدخول في مركز قصير:إذا كنت تعتقد أن سعر البيتكوين سوفينخفض، انقر على "بيع/قصير".
-
-
حدد تفاصيل الطلب:
-
الكمية:قرر عدد العقود التي ترغب في تداولها (سيعتمد ذلك على رأس المال الخاص بك والرافعة المالية التي اخترتها).
-
الرافعة المالية:اختر الرافعة المالية التي ترغب بها (مثل 5x، 10x، 20x). تذكر أن الرافعة المالية العالية تعني مخاطر أعلى.
-
نوع الطلب:
-
طلب محدد:إعداد سعر محدد تريد تنفيذ طلبك عنده.
-
أمر السوق: يتم تنفيذ طلبك فورًا بأفضل سعر متاح في السوق.
-
-
وقف الخسارة وأخذ الربح: من الضروري تحديد وقف الخسارة (وهو السعر الذي يتم عنده إغلاق مركزك تلقائيًا للحد من الخسائر) وأخذ الربح (وهو السعر الذي يتم عنده إغلاق مركزك تلقائيًا لتثبيت الأرباح). هذا أمر غير قابل للتفاوض لإدارة المخاطر.
-
-
التأكيد والمتابعة: راجع تفاصيل طلبك وقم بالتأكيد. بمجرد فتح الصفقة، تابع مركزك والسوق عن كثب.
إدارة المخاطر الفعالة هي حجر الزاوية للنجاح.
بدون إدارة مخاطر سليمة، يمكن أن تتحول تداولات عقود البيتكوين الآجلة بسرعة إلى مقامرة. فيما يلي مبادئ أساسية:
-
إدارة رأس المال: لا تقم أبدًا بتخصيص أكثر من نسبة صغيرة من إجمالي رأس مالك للتداول في صفقة واحدة. قاعدة الإبهام الشائعة هي 1-2% لكل صفقة.
-
استخدام وقف الخسارة دائمًا: لا يمكن التأكيد على هذا بما فيه الكفاية. وقف الخسارة هو شبكتك الآمنة، ويمنع الخسائر الصغيرة من التحول إلى خسائر كارثية. قم بتحديد خسارتك القصوى المقبولة قبل الدخول في صفقة.
-
تجنب الرافعة المالية المفرطة: على الرغم من أنها مغرية، فإن الرافعة المالية العالية (مثل 50x، 100x) تزيد بشكل كبير من خطر التصفية. ابدأ برافعة مالية أقل (مثل 3x-5x) حتى تكتسب خبرة كبيرة.
-
فهم التصفية: تعرف على سعر التصفية الخاص بك. إذا تحرك السوق ضدك وانخفض الهامش الخاص بك بشدة، فسيتم إغلاق مركزك تلقائيًا، وقد تخسر الهامش بالكامل.
أسئلة شائعة ومفاهيم خاطئة:
"هل تداول العقود الآجلة مجرد مقامرة؟"
لا. على الرغم من أنه ينطوي على المخاطر، فإن تداول عقود البيتكوين الآجلة باستخدام إدارة مخاطر مناسبة وتحليل تقني وخطة محددة بشكل جيد هو مهارة، وليس مجرد حظ. المقامرة تعتمد على الحظ؛ التداول يعتمد على التحليل والتنفيذ المنضبط.
"هل التصفية مخيفة فعلاً؟"
يمكن أن تكون كذلك، لكنها غالبًا ما تكون قابلة للتجنب من خلال إدارة مخاطر جيدة. باستخدام الرافعة المالية المناسبة وتحديد أوامر وقف الخسارة بإحكام، يمكنك التحكم في خسائرك المحتملة ومنع تصفية مركزك بشكل غير متوقع.
الخاتمة
تداول عقود البيتكوين الآجلة يقدم طريقة ديناميكية للتفاعل مع سوق العملات الرقمية، مما يوفر فرصًا لتحقيق الربح من تحركات الأسعار الصاعدة والهابطة والاستفادة من رأس المال الخاص بك. كمبتدئ،1[تصبح العقود الآجلة للبيتكوين واضحة2[يبدأ بفهم الأساسيات، واختيار الأدوات المناسبة مثل KuCoin Futures، وقبل كل شيء، الالتزام بإدارة المخاطر بشكل دقيق. مع التعلم المستمر والممارسة المنضبطة، يمكنك التنقل في تقلبات البيتكوين واستكشاف إمكاناتها لمسيرة التداول الخاصة بك.