استخدام مستويات الدعم والمقاومة في تداول العملات المشفرة

هل أنت متداول في العملات المشفرة وتسعى لتأسيس موطئ قدم في سوق العملات المشفرة المتقلبة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن أول مهارة يجب تعلمها هي فن تحديد مستويات الدعم والمقاومة باستخدام أدوات التحليل الفني.

 

تابع القراءة بينما نستكشف أحد أكثر أدوات التحليل الفني فعالية وشعبية: مستويات الدعم والمقاومة. استعد لتعلم طرق مختلفة لتحديد هذه المستويات الحيوية ورفع مستوى تداولك في العملات المشفرة!

 

التحليل الفني للعملات المشفرة يشمل استخدام مؤشرات رياضية تعتمد على بيانات حركة السعر السابقة لتوقع الاتجاهات المستقبلية. الفكرة الأساسية هي أن الأسواق تتصرف بطرق يمكن التنبؤ بها، وأن الاتجاهات، بمجرد أن تستقر في اتجاه معين، غالبًا ما تستمر في ذلك الاتجاه لبعض الوقت.

 

غالبًا ما تظهر الأسواق سلوكًا يمكن التنبؤ به، وبمجرد أن يتم إنشاء اتجاه معين، من المرجح أن يستمر في نفس الاتجاه لفترة. كـ مستثمر ذكي، يجب أن تهدف إلى بناء استراتيجية تتيح لك الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، وبالتالي تحقيق أقصى قدر من الأرباح. إجراء التحليل الفني قبل فتح مركز يساعدك في تحديد تلك المستويات السعرية المربحة.

 

لا توجد استراتيجية واحدة مناسبة للجميع لتحليل العملات المشفرة الفني. لكل متداول تفضيلات فريدة للمؤشرات وقد يفسرها بشكل مختلف. بالإضافة، لا يمكن لأي تحليل فني أن يضمن دقة التنبؤات بنسبة 100%.

 

مناطق الدعم والمقاومة هي واحدة من أكثر المفاهيم استخدامًا في تداول العملات المشفرة. من المثير للدهشة أن لكل شخص وجهة نظره الخاصة حول كيفية قياس الدعم والمقاومة.

 

تخيل أنك ترتد كرة في منزلك. الأرضية والسقف يعملان كحواجز تحد من حركة الكرة. الدعم والمقاومة تشبه هذه الحواجز في التداول، حيث تحد من حركة حركة السعر.

 

نادراً ما تنسى حركة السعر تاريخها، ويمكن لهذه الحواجز التداولية أن يكون لها تأثيرات طويلة الأجل على أصل ما. إذا كنت تعتبر مستوى سعر معين كنقطة دخول أو خروج ممتازة، فمن المرجح أن يستمر في العمل كحاجز سعري حتى تحقق جميع احتياجاتك.

 

لنبدأ بالأساسيات.

 

مستويات المقاومة

بعبارات بسيطة، القمة التي تحدث قبل تصحيح السعر تُسمى مقاومة. مستويات المقاومة تشير إلى مناطق حيث سيحدث فائض في العرض من البائعين. تعمل هذه المناطق عادة كحواجز مادية ونفسية.

 

على سبيل المثال، إذا تم اعتبار أصل عملة مشفرة على أنه مبالغ في قيمته، فإن البائعين عادةً يستمرون في بيع ممتلكاتهم لتحقيق الأرباح. من الممكن أيضًا أن يقوم المستثمرون ببيع أصل معين إذا كان هناك ضغط بيع كبير تحت مستوى سعر معين.

 

للحصول على معلومات إضافية حول كيفية الاستفادة من الأسواق الهابطة، تحقق من أدلتنا حول كيفية بيع العملات المشفرة على المكشوف و كيفية تحقيق الأرباح في الأسواق الهابطة. 

 

لذلك سيلاحظ المستثمرون الجدد نقص الطلب تحت مستويات سعر معينة ويدخلون في مركز بيع. السلوك الجماعي للبائعين سيؤدي إلى زيادة العرض من العملة المشفرة، مما يدفعها نحو اتجاه هابط في السعر.

 

مستويات الدعم

عندما يبدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى، أدنى نقطة وصل إليها السعر قبل أن يرتفع ستعمل كدعم. مستويات الدعم تشير إلى مناطق حيث سيكون هناك فائض في الطلب من المشترين.

 

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة البيتكوين منخفضة، فإن المشترين عادةً يستمرون في الشراء عند ذلك السعر حتى يمتص السوق بالكامل طلباتهم. إذا دخل أحد المشترين عند سعر 20,000 دولار، وارتفع سعر BTC قبل أن يعود إلى نفس سعر الدخول. في هذه الحالة، سيقوم نفس المشتري بمحاولة الدفاع عن مراكزه عند علامة الـ 20,000 دولار. وربما يضيف إلى مراكزه.

 

لذلك سيلاحظ المشترون الجدد أن السعر لم ينخفض إلى أقل من 20,000 دولار ومن المرجح أن يعتبرونه نقطة دخول آمنة. سيؤدي تركيز الطلب من المشترين إلى منع السعر من الانخفاض أكثر، مكوناً أرضية مؤقتة تُعرف بالدعم.

 

يتم تشكيل المقاومة والدعم باستمرار مع تحرك السعر صعودًا وهبوطًا بمرور الوقت. هناك عدة طرق لتحديد مناطق الدعم والمقاومة.

 

النقاط العليا والدنيا الأخيرة

في تداول حركة السعر، الطريقة الأكثر شيوعًا لتحديد مناطق الدعم والمقاومة تشمل النظر إلى مستويات السعر العليا والدنيا الأخيرة. القمة المباشرة تشير إلى مستوى حيث استنزف المشترون طاقتهم، واستولى البائعون على زمام الأمور. لذا، ستعمل هذه كنقطة مقاومة.

 

 

بدلاً من ذلك، تشير النقطة الدنيا المباشرة إلى مستوى حيث استنزف البائعون طاقتهم، واستولى المشترون على زمام الأمور. لذا، إذا اختبر أصل رقمي نفس المستوى العالي والمنخفض، عادةً يتم اعتباره مستوى دعم ومقاومة قوي.

 

مؤشرات الاتجاه: خطوط الاتجاه والقنوات

خط الاتجاه: الدعم والمقاومة

الاتجاه هو حالة السوق، حيث تكون حركة السعر عبارة عن سلسلة متكررة من قمم أعلى وقيعان أعلى أو قيعان أدنى وقيعان أعلى. 

 

 

السوق (التصحيح) عادة ما يحتفظ بمناطق الدعم والمقاومة قبل الاستمرار في الدفع التالي - كما هو موضح في الرسم التوضيحي أعلاه.

 

خط الاتجاه الهابط أو المتناقص يوفر منطقة مقاومة، بينما خط الاتجاه الصاعد أو المتزايد يشير إلى منطقة دعم.

 

قناة الاتجاه: الدعم والمقاومة

قناة الاتجاه هي مجموعة من خطين متوازيين محددين بالقيم العليا والدنيا. قناة الاتجاه تُعرف بالقناة السعرية، حيث يتحرك أصل العملة المشفرة بين خطين متوازيين.

 

 

تُستخدم هذه القنوات عادةً كمستويات دعم ومقاومة، وبالتالي كنقاط دخول وخروج في تداول الفوركس و تداول العملات المشفرة.

 

تصحيح فيبوناتشي: الدعم والمقاومة

فيبوناتشي هو تسلسل لا نهائي من الأرقام الطبيعية. في تداول العملات المشفرة، تُعتبر مستويات فيبوناتشي مستويات الدعم والمقاومة المستخرجة باستخدام تسلسل الأرقام المشهور. يوفر مؤشر تصحيح فيبوناتشي سلسلة من النسب، ولكن الأهم هي 23.6٪، 38.2٪، 50٪، و61.8٪.

 

 

اعتمادًا على السعر السوقي الحالي للأصل الرقمي، يمكن استخدام الخطوط المختلفة كمستويات دعم ومقاومة.

 

الآن بعد أن فهمت مفهوم الدعم والمقاومة وكيفية تحديدهما، حان الوقت لاستخدام هذه المؤشرات الفنية البسيطة ولكن المفيدة للغاية في التداول الخاص بك.

 

لأننا نرغب في أن تكون الأمور بسيطة هنا في KuCoin Learn، قمنا بتقسيم كيفية التداول باستخدام مستويات الدعم والمقاومة إلى مفهومين بسيطين:

 

• الارتدادات

• الاختراقات

 

الارتدادات

تداول الارتدادات عن مستويات الدعم والمقاومة هو أحد الأساليب الأكثر استخدامًا. كما يوحي الاسم، ينتظر متداولو العملات المشفرة أن يختبر سعر السوق مستوى دعم معين قبل تداول الارتداد.

 

ومع ذلك، بدلاً من وضع أمر شراء أو بيع محدود عند مستويات الدعم والمقاومة، يُفضل الانتظار حتى يختبر السوق مستوى تداول معين. يتم تأكيد إعداد التداول عندما تُغلق الشموع فوق خط الدعم أو أسفل خط المقاومة.

 

انخفض سعر الزوج لاختبار مستوى الدعم كما هو موضح في الصورة أدناه. يجب عليك الانتظار حتى يغلق السعر فوق مستوى الدعم قبل التداول بناءً على احتمال ارتداد في مستوى السعر.

 

 

بدلاً من ذلك، يمكنك الانتظار حتى يتم رفض السعر عند خطوط المقاومة قبل تداول العملات المشفرة.

 

 

في الرسم البياني أعلاه، تم رفض النقاط السعرية الرئيسية للأصل الرقمي تحت خط المقاومة الهابط. لذلك، سيكون من الجيد التوجه نحو بيع العملة.

 

الاختراقات

في عالم مثالي، ستظل مستويات الدعم والمقاومة ثابتة إلى الأبد، مما يجعل حياة المشاركين في سوق العملات المشفرة أسهل وأكثر ربحية. ولكن الشيء الوحيد الثابت في سوق العملات المشفرة هو أنه غير ثابت. تداول العملات المشفرة يتسم بالتقلب الشديد، حيث تقوم العملات غالبًا بالاختراق خارج مناطق الدعم والمقاومة. لذلك، لا يمكنك الاعتماد فقط على التداول عند ارتدادات الأسعار.

 

هنا يأتي دور التداول بناءً على اختراق مناطق الدعم أو المقاومة.

 

 

أبسط طريقة للتداول بناءً على الاختراق هي انتظار السوق ليخترق فوق أو تحت مستويات المقاومة والدعم. في الرسم البياني أعلاه، يكسر مستوى سعر الأصل الرقمي الدعم القوي. وبالتالي، إذا أغلق سعر الأصل تحت مستوى الدعم السابق، فإنه يوفر لك إعدادًا ممتازًا لتداول الاختراق.

 

تعد مستويات الدعم والمقاومة مكونات أساسية في استراتيجيات التداول لمعظم المتداولين. إتقان هذه المفاهيم الأساسية أمر ضروري لكل مستثمر يتنقل في العالم الديناميكي لتداول العملات المشفرة.

 

من الضروري إدراك أن هناك العديد من الأدوات التقنية التي يمكن أن تساعد في تحديد هذه المناطق، مما يتيح لك التداول بشكل مربح حتى باستخدام واحدة فقط من بين العديد من الاستراتيجيات الممكنة. لذا، استعد لاستكشاف الإمكانيات الكاملة لمستويات الدعم والمقاومة في رحلة تداول العملات المشفرة الخاصة بك وابقَ متقدماً في السوق المتطور باستمرار.