如何使用 KuCoin 槓桿網格交易機器人賺取被動收益
你可能聽過許多關於人們透過槓桿交易一夜暴富的故事，對吧？槓桿交易是一種高風險、高回報的投資方式，它能助你成功，也可能讓你慘敗。若缺乏充分準備，它將成為一種危險的投資方式，隨時面臨強制平倉的風險。本文將介紹 KuCoin 的槓桿網格交易的重要資訊，包括運作流程，以幫助你降低槓桿交易的風險。
第一部分 - 什麼是 KuCoin 保證金網格交易機器人？
什麼是保證金網格交易？
保證金網格交易是現貨網格交易的升級版本，透過使用槓桿提升資本效率並增加收益。它支援多頭與空頭持倉，交易標的為現貨資產，從而降低合約與現貨交易之間的價格偏差風險，適用於高波動、穩步上漲、緩慢熊市或橫盤震盪的市場。
2. 保證金網格交易具有其獨特的優勢與風險
其優勢主要體現在兩個方面：首先，由於其運作原理與常規網格交易相似，因此能降低風險和強制平倉的可能性；其次，保證金網格交易的收益可作為額外保證金，提升安全性；最後，它能增加收益。即使投入的資本較少，用戶仍有機會獲得可觀的收益。
然而，保證金網格交易亦存在潛在風險，因其可能放大損失。由於透過槓桿倍增的資金為借入資金，必須償還，所有交易損失均需從用戶的本金中扣除。加上槓桿可能產生的高日利率，若利潤低於利息，等同於虧損。此外，還面臨強制平倉的風險。若損失超過本金，系統將強制平倉，借入資金須全數償還，此時用戶資金可能歸零，此情況通常稱為強制平倉。因此，進行保證金網格交易時，需謹慎操作，並提前進行全面的風險評估與準備。
3. 保證金網格交易的運作原理
Margin 網格交易的運作原理與常規網格交易基本相同。它透過槓桿放大您的投資資本，從而放大您的網格利潤。例如，若您有 500 USDT 可用於網格交易，並開啟 2 倍槓桿，則可投資 1,000 USDT 進入網格（其中額外的 500 USDT 可視為從 KuCoin 借入）。實際投資為 500 USDT，但網格利潤是基於 1,000 USDT 產生，因此網格利潤翻倍。下圖說明了 Margin 網格交易機器人的實際運作原理：當開啟 Margin 網格交易時，價格上漲 10% 即觸發利潤算法。由於開啟槓桿會從交易所借入資金，這些資金最終必須償還。
啟動保證金網格交易後，若價格下跌10%，您仍需向交易所還幣。
從圖中可見，保證金網格交易可使您的利潤翻倍，但也會使您的損失翻倍。因此，使用此工具時必須充分準備。
第二部分 - 如何建立您的第一個定期定額投資機器人？
如何啟動保證金網格交易？
- 打開 KuCoin 應用程式，並在主頁上找到「交易機器人」。
2. 選擇保證金網格交易機器人。
3. 根據您的風險承受能力，設定合理的槓桿比率、價格範圍和訂單數量，並自訂您的設定。請注意，在追求高回報的同時，勿忽視風險。
4. 最後，點擊「開始交易」按鈕，保證金網格交易機器人將自動開始運作。
2. 保證金網格注意事項
目前可用的借貸資金池顯示資金池中可供借貸的數量。若資金池資金不足，您將無法創建保證金網格機器人。
在保證金網格交易中，最重要的事情是設定槓桿比率。您需要在輸入投資數量之前設定槓桿比率。設定完成後，您的最大可投資數量將根據所設定的槓桿比率進行調整。最大可投資數量 = 自有資金 + 借入資金，也就是說，如果您開啓兩倍槓桿，則一半為自有資金，另一半為借入資金。
建立保證金網格需要支付一定的利息（每小時收取），利息的計算將基於當前市場的日利率（日利率為浮動，由借貸市場的供需關係決定，日利率每小時更新一次）。
另一個需要特別注意的參數是預計強制平倉價格。當幣價下跌至預計強制平倉價格時，強制平倉機制將被觸發。然而，與普通槓桿交易相比，槓桿網格交易的優勢在於，槓桿網格所賺取的利潤將成為您的保證金，因此槓桿網格的安全性遠高於普通網格。
3. 如何知道您何時會被強制平倉？
強制平倉價格
系統將根據您的投資金額、槓桿比率、下單時的幣價、貸款日利率、保證金等計算「強制平倉價格」。
如果今日的幣價達到強制平倉價格，表示您目前的虧損已達到此訂單的極限，無法承擔更多損失，系統將強制關閉訂單並執行強制平倉以歸還借入資金。
因此，您可以監控強制平倉價格，以了解您是否接近被強制平倉。
4. 如何降低強制平倉的風險？
我們可以增加更多保證金，以防止在出現虧損時初始資本無法承擔損失。增加保證金後，系統將重新計算強制平倉價格，您會看到強制平倉價格下降。
例如：
如果下單時幣價為 150 USDT，而強制平倉價格為 100 USDT，則表示當市場價格下跌至 100 USDT 時，您將被強制平倉。透過增加保證金，可以進一步降低強制平倉價格。假設您在幣價為 120 USDT 時增加保證金，增加後強制平倉價格變為 80 USDT，這意味著當幣價達到 80 USDT 時，您的訂單將被強制平倉。
請注意，由於新增的保證金也會用於承擔損失，因此當您被強制平倉時，保證金將被清零，您的初始資金和保證金均會歸零。
保證金僅用於承擔損失，不參與買賣操作，因此增加的保證金無法幫助您放大利潤。
一般設定參數：
上限價：當價格高於範圍內的最高價格時，程式將不再執行網格範圍外的訂單。
下限價：當價格低於範圍內的最低價格時，程式將不再執行網格範圍外的訂單。
訂單數量：在上限價與下限價之間的範圍內，劃分為相應的配額。
日利率：當前市場的即時借貸利率。
預計強制平倉價格：若幣價下跌至預計強制平倉價格，機器人將強制關閉子帳戶以控制風險。
第三部分 - 最大化您的合約保證金網格交易機器人收益的關鍵保證金網格交易機器人收益
誰最適合使用保證金網格交易？
保證金網格交易主要適合兩類用戶。一類是希望在波動市場中自動實現低買高賣、省去手動交易麻煩，並在現貨網格交易基礎上提升收益的用戶；另一類是持有代幣、希望在市場下跌時無需進行複雜的合約交易即可做空的用戶。
2. 保證金網格機器人支付的利息會自動從總利潤中扣除嗎？
保證金網格每次支付的利息將自動從浮動盈虧中扣除，總利潤 = 浮動盈虧 + 網格利潤，因此最終將反映在您的總利潤中。
3. 如果我的保證金網格機器人被強制平倉，我的帳戶中其他資產會全部損失嗎？
不會。您投入保證金網格機器人的資產與您帳戶中的其他資產是分開的。即使您的保證金網格被強制關閉，也不會影響您帳戶中的其他資產。
4. 我選擇保留代幣並在關閉保證金網格時自行出售，但機器人仍為我出售了這些代幣，這是為什麼？
由於 Margin Grid 所持有的部分資產是從平台借入的，因此在機器人關閉時，需先歸還這些資產，故可能出現此情況。
結論
KuCoin 全球擁有 1,000 萬名機器人用戶，你不會認為這麼多人會錯吧？其中一個原因是，更多人使用交易网格機器人，是因為它設置簡單。它也具有靈活性或可自定義性，取決於你如何稱呼它。儘管此機器人 24/7 持續運行，但加密市場的波動性要求您經常檢查您的假設和指標，以確認市場是否已改變方向。除非您更改，否則機器人不會自動調整其參數。
我們希望這份指南對您有所幫助且內容豐富。