海外最新針對 7 款大模型跑美股紙面投資的評測數據出爐，結果非常反直覺： 參數最大的通用大模型雖然抓熱點快，但在震盪行情裡「過度交易」的問題極為嚴重，稍微看到一條新聞就建議調倉，回撤一度破 12%； 反而金融垂直微調模型與混合決策樹（XGBoost + RAG）跑出的夏普比率高達 1.45，最大回撤牢牢控在 8% 以內。 結論很明顯：做美股別迷信單一大模型直出買賣指令，財報資料長文本交給 Claude 審閱，信號過濾交給數學模型，組合拳才是正解。 https://t.co/WUz7XM8ERC（GoBull 2026 7款大模型美股量化實盤基準實測報告） （⚠️ 免責聲明：以上為學術測試與策略邏輯討論，不構成美股買賣依據） #美股 #AI投資