美國銀行首席投資策略師邁克爾·哈特內特表示，該行的牛熊指標已升至 9.6 的極端水平，投資者樂觀情緒建立在四項假設之上：經濟不硬著陸、聯儲局不加息、AI 資本開支不減，以及民主黨不橫掃國會。美國股票資產錄得 558 億美元淨流入，貨幣市場基金則錄得 1196 億美元淨流出，科技板塊三週內流入 488 億美元。邁克爾·哈特內特建議夏季時撤出風險資產，轉向長期國債、防禦性板塊、高股息股票及美元。MAGS 若跌破 65 美元將拖累週期性板塊，突破 70 美元則構成進場信號。最大的尾部風險在於超大型科技公司削減 AI 資本開支，且未能推動 Mag7 創下新高。
Michael Hartnett 建議在市場情緒過熱時轉向防禦性資產
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精華摘要
市場情緒已達到關鍵水平，美國銀行的多空指標攀升至 9.6。該行首席投資策略師 Michael Hartnett 警告稱，投資者情緒過度亢奮，由四個關鍵假設驅動：無硬著陸、無聯準會升息、持續的 AI 支出，以及民主黨在國會以微弱優勢勝出。美國股票吸引 558 億美元資金流入，科技股則吸引 488 億美元。Hartnett 建議今夏轉向防禦性資產，如國債、高股息股票和美元。MAGS 跌破 65 美元可能威脅週期性板塊，而上漲至 70 美元以上則可能代表買入機會。主要風險仍在於大型科技公司若削減 AI 支出，將導致 Mag7 漲勢停滯。
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