Derivio 獲得重大投資：這對 DeFi 交易的未來意味著什麼

加密貨幣世界從未停歇。從一小群愛好者在簡單平台上交易比特幣，到如今發展成價值數萬億美元的全球生態，變化巨大。去中心化金融（DeFi）現已讓任何人無需依賴傳統銀行，即可借出、借入、交易和賺取收益。然而，儘管前景廣闊，對許多用戶而言，DeFi 交易仍顯笨拙。持續的手動監控、執行速度緩慢，以及錯過突然機會的恐懼，即使是有經驗的交易員也難以離開螢幕。

因此，Derivio 最近的融資輪次格外突出。2026 年 3 月 17 日，這家原生 AI 智能交易終端宣布已成功完成 600 萬美元的融資輪次。本輪融資獲得多位知名投資者支持，包括 YZi Labs（與幣安創始人 CZ 趙相關的家族辦公室）、CMT Digital、Big Brain Holdings、Signum Capital、UOB Venture Management、Everstake Capital 和 Proximity。

本文將深入探討 Derivio 正在構建的內容、這項投資如何融入更大的加密貨幣趨勢，以及它對 DeFi 交易未來的可能影響。

Derivio 不是另一個去中心化交易所或簡單的錢包應用程式。它自視為專為 AI 時代打造的首個全棧交易終端。可以將其視為一個單一儀表板，整合市場洞察、決策支援與即時執行，所有功能均根據 AI 的實際運作方式進行優化，而非僅僅模仿人類的點擊行為。

其核心是一種稱為「代理交易」的技術。簡單來說，這意味著部署 AI 代理，即能夠承擔繁重任務的自主軟體程式。這些代理會接收大量高速數據流：主要加密貨幣的價格跳動、模因幣活動的突然激增，甚至微妙的鏈上信號，例如異常的钱包移動或流動性變化。與其等待人類發現模式，這些代理會在毫秒內處理所有資訊並立即採取行動。它們可以調整策略、下單，或自動對沖持倉。

平台的高速數據引擎是其獨特之處的關鍵因素。它持續監控從藍籌代幣到波動性迷因代幣，甚至傳統股票的代幣化版本。數據不僅傳送到用戶螢幕，更直接輸入 AI 層以供程式化使用。執行依賴於優化的路由、物理節點佈局和低延遲網絡路徑，以達到與傳統金融相同的速度，同時堅守去中心化世界。

代理交易如何融入更廣泛的金融演變

這種對代理系統的關注並非無中生有。到 2025 年底，整個加密貨幣市場的總市值已膨脹至超過 4 兆美元，而去中心化金融（DeFi）本身也經歷了爆炸性增長。僅在 2025 年，去中心化交易所的永續合約交易額就達到了 6.7 兆美元，較前一年增長了 346%。 

2025 年初，去中心化金融協議的總鎖倉價值一直維持在 600 億美元左右，其中衍生產品佔據了相當大的比例。然而，許多交易員仍對相同的痛點抱怨不休：公開的買賣盤會洩露交易策略、延遲會扼殺套利機會，以及同時監控多條鏈所帶來的巨大精神負擔。

Derivio 的投資者明顯看到這裡的潛力。YZi Labs 的參與更具分量，因其與主要生態系統參與者有密切聯繫，而該財團其餘成員則在加密貨幣基礎設施和風險投資建設方面擁有豐富經驗。這 600 萬美元將用於擴展代理基礎設施、強化數據引擎、完善 AI 決策模型，並擴大對更多資產和鏈的覆蓋範圍。

代理交易如何融入更廣泛的金融演變

為讓您更清楚理解，請考慮 AI 如何已開始重塑金融的其他領域。在傳統市場中，演算法交易佔據了主要交易所日交易量的大多數。在加密貨幣領域，我們正見到一些早期的 AI 實驗，例如情緒分析或基本機器人，但 Derivio 想要更進一步：在安全、非託管的環境中實現完全自主。這並非取代交易員，而是為他們提供以機器速度運作的工具，讓他們專注於更高層次的策略。

一位熟悉該領域的分析師在最近的報導中這樣描述這一轉變：此類平台最終可能縮小去中心化金融（DeFi）的開放性承諾與專業級交易實際需求之間的差距。目前，Derivio 的介面中「Agent」標籤據稱顯示「即將推出」，但這一願景已引起關注。該終端旨在成為 AI 原生工作流程如同在傳統金融（TradFi）中使用電子表格般自然的首選平台。

600 萬美元的資金注入並非在真空中進行。這反映了並且很可能加速了 2026 年正在重塑 DeFi 市場的多項重要趨勢。

去中心化市場對速度與更低延遲的推進

首先，市場明確朝向更高速度和更低延遲發展。像 Binance 或 Deribit 這樣的傳統中心化交易所由於完全控制其基礎設施，可在微秒級內執行交易。而 DeFi 由於其設計特性，將活動分散於公共區塊鏈上，自然會引入延遲。Derivio 的方法試圖透過結合即時鏈上數據饋送、優化的鏈下路由以及戰略性佈置的實體節點，來彌補這一差距。

目標很明確：為去中心化交易者提供與高頻交易基金多年來在傳統市場中享有的相同優勢。這種對速度的關注在衍生產品和永續合約中尤為重要，因為時機可能決定持倉的成敗。隨著去中心化交易所的永續合約交易額在2025年暴增至6.7萬億美元，即使僅略微降低延遲，也能為套利者和掛單者帶來顯著利潤。

Derivio 對結構化衍生產品的重視，遠超簡單的代幣交換。該平台正在開發更複雜的風險管理工具，包括流動性即服務（LaaS）設置。在這些市場中性池中，流動性提供者可免受大幅方向性價格波動的影響。這種保護可能促使更多資本流入 DeFi 流動性池，最終深化整體市場流動性，為所有人創造更健康的交易環境。

人工智慧、模因幣與代幣化現實世界資產的融合

其次，這輪融資突顯了人工智慧、模因幣與代幣化現實資產之間日益融合的趨勢。Derivio 的高速數據引擎持續監控模因幣的流動與鏈上細微異常，同時也監測代幣化股票。在一個病毒式代幣可在短短數小時內飆升 1,000% 的市場中，能夠幾乎即時發現新興模式的人工智慧代理，或許終於能為無法負擔全天候監控團隊的小型交易者創造公平的競爭環境。

同時，機構投資者正日益將代幣化股權引入區塊鏈網絡，並希望使用專業級且熟悉可靠的工具。Derivio 的通用保證金系統透過允許交易者使用更廣泛的資產作為抵押品，而非僅依賴穩定幣，來支持這一轉變。這提升了資本效率，並在開倉或管理持倉時減少了不必要的摩擦。

競爭動態與生態系統整體效益

第三，這筆融資與該領域內類似的舉措並行，創造出健康的競爭態勢，最終使整個生態受益。例如，專注於隱私的交易終端如 Genius Trading 也已籌集了大量資金，有時甚至來自重疊的投資者，以解決 DEX 上的「透明度漏洞」——大額訂單會明顯推動價格波動，並摧毀 alpha。Derivio 則採取不同策略，優先考慮速度與智能，而非純粹的隱私。

AI 驅動的速度層與隱私優先層之間的競爭，很可能推動每位參與者更快創新。最終，無論哪種模式獲得最多關注，交易者都將獲得更佳的選擇和更先進的工具。

DeFi 成熟的更廣泛信號

從更廣泛的層面來看，投資者展現出日益增強的信心，認為去中心化金融（DeFi）能夠超越純粹的零售投機，發展成為機構真正希望使用的堅實基礎設施。主要銀行已開始推出加密貨幣產品，而總可服務市場持續快速擴張。隨著 DeFi 預計到 2026 年市場規模將攀升至 370 億美元，能夠解決實際工作流程問題的平台將有機會獲取龐大的交易額。

早期指標顯示前景樂觀。儘管 Derivio 仍在擴展其代理功能，但新資金將推動快速迭代。這些資金將不僅支持核心技術升級，還將推動面向用戶的改進，使 AI 代理更易於部署和監控。預期結果十分明確：更多自動化策略將流入 DeFi，整體交易活動增加，點差縮小，各層級參與者的定價更佳。

那麼，這些對實際使用這些工具的人來說意味著什麼？讓我們詳細說明其實際優勢。

減輕情緒與時間負擔

一個明顯的優勢是大幅減輕交易者的心理和時間負擔。傳統的去中心化金融交易通常意味著需要時刻保持警覺，花費數小時觀察圖表、設置多個提醒，並反覆懷疑每一次進場或出場決策。代理系統完全顛覆了這種模式。一旦您定義了風險參數和個人偏好，AI 代理便會接手，全天候監控市場、分析數據並執行交易，無需持續的人工干預。

對於忙於全職工作或有家庭責任的零售交易者來說，此變更意義重大。這意味著您無需犧牲睡眠、週末或心靈平靜，即可持續參與市場。您無需熬夜盯著螢幕，只需設定一次策略，讓系統自動處理其餘事項。許多用戶已報告，當自動化消除交易中的情緒因素時，他們的壓力水平降低，且獲利更為穩定。

提升資本效率

資本效率也大幅提升。Derivio 的通用保證金方式允許用戶使用更廣泛的資產組合作為抵押品，包括藍籌代幣、穩定收益代幣，甚至某些現實世界資產（RWAs）。無需再將所有資金鎖定在 USDC 中才能開立持倉。這種靈活性使交易變得更加高效。

當與市場中立的流動性池結合時，此設置可保護流動性提供者免受大幅方向性風險的影響，同時讓交易者能夠接觸到更深的買賣盤。在當今的去中心化金融生態中，儘管衍生產品的鎖定總價值（TVL）在低數十億美元區間波動，而整體去中心化金融 TVL 在 2025 年底已超過 170–225 億美元，任何能吸引更多資金且不增加額外方向性風險的機制都顯然是明顯的優勢。這有助於整個生態系統變得更健康、更具流動性。

在波動市場中快速反應與競爭優勢

在像模因幣這樣的波動性領域中，速度與優勢至關重要。Derivio 的毫秒級鏈上異常洞察為用戶帶來實際優勢。其代理能偵測到細微信號，例如新代幣中鯨魚的突然累積，並在整合的情況下與可用的市場情緒數據交叉比對，在趨勢尚未引起主流關注前，即可執行低滑點的進場操作。

想像一下這種差異：當其他人還在不斷刷新圖表、爭論是否該買入時，你的代理已以更佳價格進場。這種 Alpha 在時間推移下會迅速累積，尤其在波動劇烈的迷因幣市場中，1,000% 的漲幅可能在數小時內發生。早期採用代理工具的用戶往往能捕捉到人工交易者因人類限制而錯過的機會。

去中心化包裝中的機構級功能

從機構角度來看，全棧終端在去中心化架構內提供了符合合規要求的功能。其設計為非託管，但仍提供風險管理人員和合規團隊通常所需的審計追蹤和可程式化控制。 

隨著更多資金探索有意義的鏈上曝光，類似 Derivio 的平台可成為實用的入口。它們的穩健程度堪比傳統的彭博終端，卻完全運行於公有區塊鏈上，橋接了傳統金融的期望與去中心化金融的開放架構。

專家觀點與實際應用

該領域的專家意見也印證了這些觀點。關於 2026 年加密貨幣趨勢的討論經常將 AI 代理視為繼基本交易機器人之後的下一次重大躍進，從簡單的規則式自動化邁向能夠推理與適應的真正決策實體。Derivio 的架構配備專屬的高性能數據流，使其具備領先這一趨勢的優勢。

現實世界的應用已於其他鏈上陸續出現，例如在以太坊 Layer 2 網絡上運行的 AI 驅動收益優化器，以及在 Solana 上順暢運行的自動投資組合再平衡工具。Derivio 旨在將這些分散的能力統一於一個無縫的平台之下，打造一個強大的智能交易環境。

以下是像 Derivio 這樣的代理交易系統最受討論的一些優點：

• 24/7 自動監控：再也不錯過任何市場動向。

• 動態風險調整：根據即時波幅自動調整持倉規模或對沖。

• 多資產抵押支援：使用多樣化資產，而非將資金鎖定在穩定幣中。

• 低延遲鏈上洞察：比人工交易者更快回應異常情況。

• 統一工作流程：在一個終端中整合數據分析、決策與執行。

優異的風險管理能力

另一大優勢在於先進的風險管理。代理系統能根據波幅變化動態調整止損位、調整持倉規模，或更快地對相關資產進行對沖，遠超人類所能及。在以突然閃崩和真正 24/7 交易著稱的市場中，這種即時響應能力有助於防止過度損失，並為下一次機會保留資本。

總體而言，這些優勢與去中心化金融（DeFi）的發展方向完美契合：更具複雜性、更自動化，並為各規模的參與者提供更包容的環境。及早採用這些工具的交易者，隨著技術在 2026 年及以後持續成熟，將可能獲得持久的優勢。減少工作負擔、提升資本利用率、加快執行速度以及更智能的風險控制，這些因素共同使代理交易不僅便捷，更有可能徹底改變人們參與去中心化市場的方式。

任何創新都伴隨著注意事項，Derivio 的未來之路也包含一些重要的挑戰。

信任仍是最重要的因素。加密貨幣領域曾發生多起高調事件，自動化平台遭受攻擊或出現意外行為，導致用戶損失。對於一個處理真實資金的代理終端而言，單一的安全漏洞就可能迅速削弱用戶信心。Derivio 必須優先考慮透明的審計、漏洞懸賞計劃，以及清晰說明代理如何做出決策。建立可靠聲譽是不可或缺的，尤其是在與知名平台競爭時。

技術風險也存在。基於歷史數據訓練的 AI 模型在真正新穎的市場條件下，例如黑天鵝事件或突如其來的監管變化中，可能會失效。過度依賴自動化可能導致代理誤讀情境而放大損失。用戶仍需理解背後的邏輯，並設置防護措施，而非將系統視為黑箱。

競爭日益激烈。儘管 Derivio 聚焦於 AI 速度，其他如 Genius Trading 則透過多方安全計算等技術強調隱私。市場可能分化為以速度為主和以隱密性為主的交易終端，或勝出者將融合兩者。Derivio 必須提供可衡量的表現、更高的勝率和更低的滑點，以吸引並留住交易量。早期的成長指標，例如用戶增長和每日交易額，將受到密切監控。

 

監管不確定性又增添了一層複雜性。隨著去中心化金融（DeFi）的成熟，各國政府正更加關注自動化交易，尤其是當其涉及衍生產品或代幣化資產時。全球運營的平台需要應對不同司法管轄區在資產託管、代理人的KYC（有時稱為「KYA」）以及報告方面的各項規則。Derivio 的非託管性質有助於應對，但智能合約風險與跨境合規仍需持續關注。

最後，還有「人」的因素。並非每位交易者都希望擁有完全的自主權，有些人更偏好親自掌控，僅使用人工智慧進行警示或建議。Derivio 必須提供靈活的模式，包括完全自主、半監督或手動模式，讓用戶能按自己的節奏逐步適應。

任何考慮使用這些工具的人士都應注意以下實用建議：從小額開始、跨平台分散投資、妥善保管私鑰，並持續關注更新資訊。偶爾請自行監控鏈上活動，以確認代理行為符合預期。請記住，即使是最優秀的 AI 也無法消除市場風險，只能協助管理風險。

Derivio 的 600 萬美元融資輪不僅是一次成功的籌資，更標誌著去中心化金融交易的轉折點。該項目透過在全堆疊終端中佈局代理式 AI，解決了長期存在的速度、延遲和手動監控等痛點。它承諾提供更智能的流動性提供、更高效的資本運用，以及專為 AI 時代原生設計、而非從以人為中心的設計改造而來的交易工具。

隨著 DeFi 持續成長，永續合約交易量已達萬億級別，且市場採用範圍不斷擴大，加速此類基礎設施的發展，將有助於去中心化市場在複雜度上與中心化市場競爭，同時保留開放性和自我託管的核心價值。與以隱私為先的平台之間的競爭，只會加速全體的進步。

話雖如此，成功將取決於執行：提供安全且可靠的代理工具，真正產生 alpha，贏得用戶信任，並應對監管環境。對於願意早期探索的交易者而言，潛在收益顯而易見：工具為你更賣力地工作，而你無需親力親為。DeFi 交易的未來，將不再是一直盯著螢幕，而是由智能、自主的系統在背後運作。Derivio 正是協助我們邁向這未來的項目之一。請密切關注其代理功能的發展；下一波鏈上創新可能正依賴於它們。

如果您對原生 AI 交易感到興趣，歡迎直接探索 Derivio 的平台，或在 KuCoin Research 等平台深入瞭解相關資源，獲取更深入的 DeFi 洞察。訂閱以獲取更多關於新興加密貨幣趨勢的更新，並歡迎在下方分享您的看法。您認為 2026 年 DeFi 最大的變革因素是什麼？

什麼是代理交易？

代理交易使用自主的 AI 程式，這些程式不僅分析數據，還會根據預設規則和實時輸入做出決策並執行交易。這是在安全範圍內，邁向真正獨立性的一步，超越了簡單的機器人。

Derivio 融資了多少資金？誰支持了它？

本輪融資總額達 $6 百萬，參與方包括 YZi Labs、CMT Digital、Big Brain Holdings、Signum Capital、UOB Venture Management、Everstake Capital、Proximity 及其他機構。

Derivio 是去中心化交易所還是交易終端？

這是一個全棧終端，整合了跨鏈和跨資產的數據與執行功能。它與現有的去中心化協議協同工作，而非取代它們。

這會讓去中心化金融交易比中心化交易所更快嗎？

未必比最頂尖的中心化平台更快，但透過優化的基礎設施和 AI 處理，旨在顯著縮小差距，同時保持非託管性質。

AI 代理進行交易會帶來哪些風險？

模型在異常市場中的錯誤、安全漏洞以及過度依賴是主要 concerns。用戶應始終設置限額並審查代理活動。

Derivio 如何處理模因幣和波動性資產？

其數據引擎專門追蹤主要交易對的鏈上異常和迷因活動，使代理能夠迅速回應突發波動。

完整的代理功能何時上線？

核心基礎設施正在開發中；部分功能（如 Agent 頁籤）仍標示為「即將推出」，但資金正在加速進度。

零售交易者應等待還是立即嘗試？

當平台成熟後，請從小持倉開始。早期使用者通常能獲得優勢，但耐心與盡職調查終將帶來回報。

免責聲明: 本頁面經由 AI 技術（GPT 提供支持）翻譯，旨在方便您的閱讀。欲獲取最準確資訊，請以原始英文版本為準。