🌍 11/2 California · Dầu sụp đổ → Thị trường chứng khoán Mỹ risk-on, nhưng BTC không theo kịp, tự mình giảm đòn bẩy 【Môi trường vĩ mô】Thứ Hai, thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều risk-on 🟢 Ba chỉ số chính đều từng tăng hơn 1% trong phiên: S&P 7.647 (+0,88%), Dow Jones 52.377 (+1,17%), Nasdaq 25.735 (+1,17%), phục hồi mạnh từ mức “tháng 10 tệ nhất” vào thứ Sáu 🟢 Amazon +5%, Nasdaq China Golden Dragon +3,77% (XPeng +8%), Russell 2000 +1,1% = Tâm lý rủi ro phục hồi toàn diện 🟢 VIX 18,16 (-6,5%) trở lại dưới mức 19; Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm 4,90% (-0,55%) tiếp tục giảm 🔥 Động lực: Giá dầu giảm mạnh xoa dịu lo ngại lạm phát và lãi suất; nhưng lo ngại định giá AI vẫn chưa tan biến (Anthropic lỗ ròng $23,3 tỷ quý 3, định giá OpenAI bị cắt giảm xuống $1,25 nghìn tỷ, ECB trực tiếp nhận định “định giá AI rõ ràng quá cao”) 【Tình hình quốc tế & tác động lan truyền】 📉 Dầu WTI $96,4 (-5,6%), Dầu Brent $105 (-6%) = Lãnh đạo tối cao Iran “cho phép chính phủ đàm phán” + “kế hoạch hai ngày” mở lại eo biển Hormuz, làm chấm dứt đột ngột phần bù rủi ro địa chính trị 🟢 Vàng $3.957 (+2,07% / +$80), bạc tăng mạnh = Dầu giảm + lợi suất giảm → Giá vàng phục hồi từ đà sụt giảm thứ Sáu 🔴 USD/JPY 157,9 (JPY vẫn yếu ~158) = Áp lực carry trade và thanh khoản vẫn chưa giải quyết ⚠️ Rủi ro chưa thực sự biến mất: Trump đã thông báo cho các đồng minh vùng Vịnh chuẩn bị cho khả năng “tấn công ngắn gọn và dữ dội” vào Iran vào ngày 11/4 (ngay sau bầu cử giữa kỳ); Netanyahu kêu gọi hành động ngay sau bầu cử 🧭 Bốn tín hiệu vĩ mô hôm nay chuyển sang tích cực: 🟢 Dầu giảm / 🟢 Lợi suất 10 năm 4,90% / 🟢 Vàng tăng / 🟡 JPY yếu → 3 tín hiệu dịu dàng, 1 tín hiệu tiêu cực; nền tảng risk-off rõ ràng đang nới lỏng (theo khung “chiến tranh được định giá thành lãi suất”: dầu giảm = kỳ vọng lãi suất lui bước = tích cực với tài sản rủi ro) 🇨🇳 Thị trường Trung Quốc ổn định: Mua lại và tăng vốn vay chuyển thành cơ chế dài hạn + lãi suất từ 1,25% xuống 1%; bắt đầu từ ngày 11/3 triển khai tiện ích hoán đổi giữa công ty chứng khoán/quỹ/ công ty bảo hiểm (hồ sơ đăng ký vượt nghìn tỷ); Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc tối ưu hóa quy tắc mua lại hỗ trợ thị trường 【Kỹ thuật đa chu kỳ Crypto】 💰 Giá hiện tại: BTC $77.600 / ETH $2.276 / SOL $93,6 🔴 Sự phân kỳ quan trọng: Thị trường chứng khoán/dầu risk-on, nhưng BTC đêm qua không tăng mà giảm, và trong 1-4 giờ gần đây toàn bộ khối lượng giao dịch là vị thế dài → Crypto không theo kịp đà đảo chiều vĩ mô, vẫn đang tự giảm đòn bẩy 🔵 BTC: RSI ngày 37,7 đã quá bán, đường trung bình đang rối loạn và nghiêng về xu hướng giảm; MACD ngày đang thu hẹp động lượng giảm (cột tăng trở lại); MACD 4H cột chuyển dương (+93) = dấu hiệu phản kháng yếu nhưng không có khối lượng (tỷ lệ khối lượng 0,01-0,14 cực kỳ cạn kiệt) 🟡 ETH: 4H chuyển sang “rối loạn tăng nhẹ” (đường trung bình đảo chiều tăng + vượt trên đường trung bình Bollinger + OBV tăng) = là đồng tiền đầu tiên trong ba đồng ổn định; nhưng RSI ngày vẫn ở mức 38,6 nghiêng về giảm 🔴 SOL: Yếu nhất, tất cả khung thời gian 15m/1H/4H đều đang giảm mạnh, RSI ngày 32,8 quá bán sâu, không có tín hiệu đảo chiều 🧭 Kết luận: Xu hướng giảm ngày chưa bị phá vỡ; dấu hiệu phản kháng quá bán trên khung 4H nhưng khối lượng cực kỳ cạn kiệt = “phục hồi giảm khối lượng” chứ không phải đảo chiều xu hướng; chỉ khi giá vượt $78K với khối lượng mới được coi là phản kháng thực sự 【Sản phẩm phái sinh】 🟡 Lãi suất vốn hóa đều ở mức nhẹ (+0,009~+0,010%/8h), không có giá trị cực đoan: BTC/ETH/SOL đều không xuất hiện tình trạng chen lấn cực đoan 💥 Bị thanh lý trong 24h: BTC $50,7 triệu (dài $21,3 triệu / ngắn $29,4 triệu), ETH $43,8 triệu, SOL $9,8 triệu (chủ yếu là vị thế dài $7,6 triệu) 🔻 Trong 1-4 giờ gần đây, các vị thế dài bị thanh lý: BTC 1h dài bị thanh lý $9,3 triệu >> ngắn bị thanh lý $0,35 triệu; ETH 1h dài bị thanh lý $6,3 triệu >> ngắn bị thanh lý $0,25 triệu = Đợt giảm đêm qua đã loại bỏ các vị thế dài đòn bẩy 🔵 Tổng khối lượng nắm giữ BTC toàn thị trường $53,4 tỷ; khối lượng 5m/15m giảm nhẹ = vốn mới đang quan sát 【Chỉ số cốt lõi BTC】 🔴 Premium现货 -0,16% / -$121 (nhu cầu mua từ tổ chức vẫn thiên về bán, so với -0,20% hôm qua đã thu hẹp nhẹ) 😱 Chỉ số Sợ hãi & Tham lam 38 (vùng sợ hãi, hôm qua 35 tiếp tục cải thiện) 🎲 DVOL 46,1 (biến động ngầm ở mức trung bình thấp) 🎯 Max Pain: Ngày đáo hạn 11/3 là $78.000 (gần bằng giá hiện tại – hút giá), 11/4 là $78.000, 11/5 là $77.500, 11/6 là $79.000 【Đánh giá tổng hợp】 🟢 Tích cực: Bốn tín hiệu vĩ mô chuyển tích cực (giá dầu sụp đổ / lợi suất 10 năm dưới 5% / vàng phục hồi), thị trường chứng khoán Mỹ risk-on, chính sách hỗ trợ thị trường Trung Quốc được triển khai, BTC ngày quá bán sâu + MACD 4H chuyển dương + vị thế dài đã bị thanh lý (nhiên liệu cho squeeze ngắn) 🔴 Tiêu cực: BTC không theo kịp đà vĩ mô = Crypto yếu độc lập; tỷ lệ khối lượng phản kháng chỉ 0,01-0,14 – phản kháng không có khối lượng; quá trình giảm đòn bẩy AI vẫn chưa kết thúc; JPY yếu; cửa sổ tấn công Iran vào ngày 11/4 là rủi ro đuôi thực sự (nếu xảy ra → dầu phục hồi → định giá lại thành lãi suất → vàng và BTC cùng giảm) 🧩 Bản chất: Nền tảng vĩ mô đang nới lỏng (giảm dầu là tin tích cực thực sự), nhưng Crypto vẫn đang xử lý đòn bẩy nội bộ – lợi ích vĩ mô chưa truyền sang giá coin = “Người khác tăng mà bạn không tăng” cần cảnh giác với phản kháng giả👉 Nhịp độ: BTC rất có khả năng dao động và tiêu hóa xung quanh vùng Max Pain $78K; chỉ khi tăng khối lượng vượt qua $79K mới được coi là xác nhận đảo chiều; cuộc bầu cử giữa kỳ thứ Ba + cửa sổ tấn công thứ Tư 11/4 + NFP thứ Sáu = khu vực rủi ro sự kiện dày đặc, xu hướng thuận lợi không có nghĩa là có thể vào đầy vị thế. 【Gợi ý giao dịch hôm nay (theo mức giá)】 🔵 BTC: $78K là vùng hút từ MaxPain; chỉ khi giá ổn định vững trên $79K với khối lượng lớn mới hướng tới $81-82K, nếu không, xu hướng giảm ngày vẫn chưa bị phá vỡ → đợt phục hồi vẫn là vùng giảm hoặc thử bán khống. Nếu phá vỡ $76,5K (đáy hoảng loạn thứ Năm), mục tiêu là $74K. 🟢 Người lạc quan: chỉ mua vào ở vùng $76-76,5K, dừng lỗ nếu giá đóng cửa ngày dưới $74,8K, mục tiêu $79/$82K; đừng bán khống trần ở vùng quá bán (vừa mới có vị thế dài bị phá vỡ trong 1-4h gần đây, rủi ro ép ngắn). 🔴 Người bi quan: chờ đợt phục hồi không có khối lượng lên vùng $80,5-81,5K mới thử bán khống / dừng lỗ tại $83K / mục tiêu $76K. 🔴 ETH: 4H vừa ổn định, $2.200-2.220 là vùng hấp thụ lạc quan (hủy nếu đóng cửa ngày dưới $2.100); vùng bán khống tốt hơn là khi phục hồi lên $2.380-2.430. ⚖️ Kỷ luật: Khu vực rủi ro sự kiện dày đặc (bầu cử thứ Ba / cửa sổ tấn công thứ Tư / NFP thứ Sáu), giảm đòn bẩy, đừng đuổi theo lệnh; dù có thuận lợi vĩ mô nhưng giá coin không theo = đừng FOMO mua vào. 【⚠️ Sự kiện rủi ro tuần này】 📅 11/2 Thứ Hai: Chính sách hỗ trợ thị trường A-share được triển khai (lợi) / PMI sản xuất S&P Hoa Kỳ tháng 10 phiên cuối 54,9 (dưới kỳ vọng 56) / PMI sản xuất ISM buổi tối 📅 11/3 Thứ Ba: 🗳️ Bầu cử giữa kỳ Hoa Kỳ / Hoạt động trao đổi giữa quỹ chứng khoán ngân hàng trung ương và công ty bảo hiểm / Quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc / BTC quyền chọn đáo hạn tại $78K 📅 11/4 Thứ Tư: ⚔️ Cửa sổ tấn công của Iran (ngày sau bầu cử giữa kỳ, Trump đã ra lệnh cho các đồng minh Vùng Vịnh chuẩn bị) / ADP Hoa Kỳ tháng 10 📅 11/5 Thứ Năm: Quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh (dự kiến tăng lên 4,00%) / PMI phi sản xuất ISM Hoa Kỳ 📅 11/6 Thứ Sáu: Việc làm phi nông nghiệp Hoa Kỳ tháng 10 (dự kiến +65.000) + tỷ lệ thất nghiệp 4,2% / Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Michigan 🔥 Biến số: Lựa chọn giữa đàm phán Iran vs cửa sổ tấn công ngày 11/4, dư chấn lo ngại định giá AI, cường độ triển khai chính sách A-share ━━━━━━━━━━ 【Cập nhật giữa trưa (11:30 PT)】 📉 Thị trường chứng khoán Mỹ giữa phiên (còn ~2h đến đóng cửa) đột ngột dừng lại: Dow Jones 52.198 (+0,83%) được hỗ trợ bởi cổ phiếu phòng thủ/giá trị; S&P 7.587 (+0,09%) giảm hết mức tăng đầu phiên về ngang; Nasdaq 25.401 (-0,14%) công nghệ đảo chiều tăng nhẹ; VIX 20,07 (+3,35%) quay lại trên mức 20. Cổ phiếu cá nhân: 🔴 MU $844 (-4,6%) / SNDK $1.096 (-4,8%) / MRVL $174 (-11,4%) - ngành lưu trữ & hạ tầng AI đồng loạt sụt giảm | 🔴 AAPL $337 (-2,2%) | 🟢 NVDA $205 (+0,2%) giữ vững | 🟢 AMZN $249 (+3,5%) dẫn đầu tăng trưởng 🔴 Lợi suất trái phiếu 10 năm 4,871% (-5,8 bp) / 30 năm 5,243% - mức thấp nhất kể từ 9/9 = vốn chạy vào trái phiếu Mỹ ₿ Thị trường tiền điện tử giữa phiên: BTC $76.950 (-0,98%) | ETH $2.249 (-0,46%) | SOL $91,9 (-2,28%); chiết khấu现货 -0,13% / -$102; chỉ số sợ/hám 37; phí giao dịch đều nhẹ dương không cực trị = thị trường tiền điện tử không tham gia vào đợt phục hồi vĩ mô, giảm nhẹ với khối lượng thấp, cả dài lẫn ngắn đều thiếu sức bền. 📰 Tin tức trọng tâm: WTI giảm mạnh -8% xuống $95,75 = Iran nhượng bộ đàm phán, phí chiến tranh đột ngột dừng lại; ⚠️ Rủi ro chưa thực sự biến mất (Tổ chức Hàng hải Quốc tế vẫn không khuyến nghị thông qua Hormuz, mìn chưa được xác nhận đã dọn sạch, khoảng 400 tàu và 6.000 thủy thủ bị kẹt lại, Iran tuyên bố "không có tiến triển mới" với Mỹ); vàng现货 tăng +2% lên ~$3.957 = vốn避险 chưa rút; chuỗi tài trợ AI lên trang nhất: WSJ tiết lộ chín công ty công nghệ cam kết chi ngoài bảng ~$3 nghìn tỷ cho AI, Meta dự định phát hành trái phiếu ≥$20 tỷ USD + euro, Oracle phát hành thêm $1 tỷ được đặt hàng vượt mức. 🧭 Phán đoán giữa phiên: “Giá dầu sụt → risk-on” đầu phiên đột ngột dừng lại; Nasdaq đảo chiều tăng; VIX quay lại trên 20; ngành lưu trữ & hạ tầng AI (MU/SNDK/MRVL) đồng loạt sụt giảm = thị trường đang định giá lại “áp lực chuỗi tài trợ AI”; thị trường tiền điện tử hoàn toàn vắng bóng trong đợt phục hồi, BTC giảm nhẹ độc lập với khối lượng thấp; dầu giảm mạnh nhưng rủi ro chiến tranh vẫn chưa giải quyết, vàng không giảm mà tăng +2% = vốn避险 chưa rút. 🎯 Gợi ý giữa phiên: Đừng đuổi bán khống ngành lưu trữ & hạ tầng AI trong đợt phục hồi giữa phiên, hãy chờ vào vùng phục hồi để biểu đạt quan điểm; BTC giảm nhẹ với khối lượng thấp đừng đoán đáy, hãy chờ khối lượng lớn xác định hướng; trước sự kiện bầu cử 11/3 + cửa sổ tấn công Iran 11/4 + NFP 11/6 đừng vào đầy vị thế, hãy giữ đủ đạn dược. $BTC #ETH #SOL #Crypto — DrHash Research

Vàng giảm vào thứ Ba, với giá spot giảm 0,7% xuống còn $3.920,44 và giao sau giảm 1% xuống còn $3.929,67. Áp lực từ đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ cùng việc bán ra tái xuất hiện trên các kim loại quý đã ảnh hưởng đến vàng, bất chấp những lo ngại về lạm phát dịu đi.

🌍 Tin tức buổi tối | Vốn rút khỏi công nghệ Mỹ, BTC tạo đáy độc lập qua đêm – Đêm trước tuần nguy hiểm #BTC $BTC 【Môi trường vĩ mô】 🔴 Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phân hóa = vốn rút khỏi công nghệ: S&P 7.541,40 (-0,51%, sáng nay +1,1% nhưng hoàn toàn mất hết), Nasdaq 25.164,36 (-1,07%), Philadelphia Semiconductor Index -3,3% 🟢 Dow Jones 51.984 (+0,41%) tăng ngược lại — tiền di chuyển từ cổ phiếu công nghệ định giá cao sang cổ phiếu phòng thủ có dòng tiền ổn định 💥 Cổ phiếu lưu trữ/AI cơ sở hạ tầng bị bán tháo: MRVL -12,7%, Intel -8,55% (hướng dẫn Q4 yếu), Oracle -5% (phát hành trái phiếu 10 tỷ USD + phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn AI capex), SNDK -6,6% 1.075, MU -5,7% 833,6, CRWV -8,6%; NVIDIA chỉ -1,3% 202 giữ vững 🔵 Sau giờ giao dịch: Doanh thu Apple vượt kỳ vọng nhưng thiếu hụt tại Trung Hoa Đại lục và Đài Loan, capex chỉ 2,24 tỷ USD; Anthropic doanh thu Q3 ~17 tỷ USD (tăng 12 lần) nhưng lỗ ròng 23,3 tỷ USD | VIX ~20 【Tình hình quốc tế | Cửa sổ tấn công của Iran + Bầu cử giữa nhiệm kỳ】 🛢️ WTI đóng cửa ở $95,5 (-7,6%) — Iran nhượng bộ đàm phán (“kế hoạch hai ngày” tái mở Hormuz), phần bù chiến tranh đột ngột dừng lại ⚠️ Nhưng rủi ro vẫn chưa giải quyết: Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công “phòng thủ” có giới hạn vào đảo Qeshm của Iran (Trump đồng thời giảm nhẹ rủi ro chiến tranh), đồng thời chuẩn bị cho khả năng “tấn công ngắn gọn và dữ dội” vào ngày 11/4 (ngày sau bầu cử giữa nhiệm kỳ) 🗳️ Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11: BNP Paribas cảnh báo — nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng toàn diện, cổ phiếu AI châu Á chịu áp lực (chính sách chuyển sang giám sát AI + thị trường đã tính toán “sóng xanh” năm 2028) 🔴 Chuỗi công nghệ A-share tiếp tục điều chỉnh: Cambricon -8%, Zhongji旭创 có dòng tiền ròng bán ra lớn nhất, cổ phiếu quang thông tin Hồng Kông suy yếu 🧩 Phân tích: Dầu giảm = kỳ vọng lạm phát và tăng lãi suất giảm dần = tích cực cho tài sản rủi ro (kênh lãi suất), nhưng các đòn tấn công hạn chế đã xảy ra; nếu cửa sổ ngày 11/4 thực sự bị kích hoạt, phần bù chiến tranh sẽ quay trở lại 【Kỹ thuật | BTC/ETH/SOL】 💰 BTC $76.658 / ETH $2.250 / SOL $91,8 (so với giữa ngày, BTC tiếp tục giảm sâu tạo đáy trong ngày, ETH ổn định, SOL giảm nhẹ) 🔴 BTC: Xu hướng bán toàn chu kỳ — 15m/1H/4H/1D đều ở trạng thái bán hoặc thiên về bán; RSI 32-36 siêu bán; ⚠️ Tỷ lệ khối lượng 15m là 1,6 = đợt giảm sâu này đi kèm khối lượng (không phải giảm khối lượng); MACD 1H/4H vẫn dưới mức trung bình chưa đảo chiều 🟡 ETH: Tương đối ổn định nhất — MACD 4H đảo chiều lên (hist +1,1), MACD 1H bắt đầu quay đầu tăng, 1D chuyển sang tăng; RSI 36-42; trước đây vị thế bán đông nhất = khả năng phản hồi mạnh nhất 🔴 SOL: Yếu nhất — 1H/4H ở trạng thái bán; RSI 4H 30,4 / 1D 30,7 siêu bán 🧭 ⭐ Sự phân kỳ quan trọng vẫn tiếp diễn: Rủi ro vĩ mô từ thị trường chứng khoán Mỹ và dầu mỏ dịu bớt, nhưng BTC giảm sâu độc lập tạo đáy mới qua đêm = hệ sinh thái tiền mã hóa vẫn đang trong quá trình giảm đòn bẩy (sự cố bảo mật sàn lớn $6,3 tỷ bị đánh cắp + dòng tiền rời khỏi stablecoin) 【Phái sinh | Lãi suất vay / Bị thanh lý / Vị thế】 🟡 Lãi suất vay đều ở mức dương nhẹ (BTC/ETH/SOL tại các sàn chính: +0,0100%/8h) = không có sự chênh lệch cực đoan giữa mua và bán 💥 Đảo chiều thanh lý 24h: Lần này đến các vị thế mua bị thanh lý: BTC $97,2 triệu (mua bị thanh lý $79,6 triệu >> bán bị thanh lý $17,6 triệu), ETH $54,6 triệu (mua bị thanh lý $36,9 triệu), SOL $24,2 triệu (mua bị thanh lý $21,9 triệu >> bán bị thanh lý $2,3 triệu) 🔴 Trong 4 giờ gần đây: BTC mua bị thanh lý $13,4 triệu so với bán bị thanh lý $1 triệu = đợt giảm sâu tạo đáy mới đã liên tục thanh lý các nhà đầu tư mua vào giá thấp 🔵 OI: BTC $107,6 tỷ (+1,0%/24h), ETH $56,0 tỷ (-2,7%), SOL $11,4 tỷ = ETH giảm vị thế nhiều nhất 【BTC cốt lõi | Premiun / Tâm lý / Quyền chọn】 🔴 Premiun现货 -0,185% / -$142 (so với giữa ngày -0,13% / -$102 mở rộng) = áp lực bán từ tổ chức Mỹ gia tăng 😱 Chỉ số Sợ hãi & Tham lam 27 (sợ hãi tăng sâu, giảm từ 37 giữa ngày theo BTC tạo đáy mới) | 🎲 DVOL 46 (biến động ở mức trung bình thấp) 🔵 Max Pain: 3/11 $78K, 4/11 $78K, 5/11 $77,5K, 6/11 $79K = giá hiện tại $76,7K nằm dưới tất cả các mức quyền chọn gần nhất; quyền chọn có xu hướng kéo giá lên nhẹ (về $78K) 【Đánh giá tổng hợp | Bốn tín hiệu vĩ mô】 🟢 Lợi suất trái phiếu 10 năm 4,90% (giảm dưới 5%, vào vùng an toàn) | 🟢 Dầu $95,5 (-7,6%, phần bù chiến tranh giảm dần = tích cực cho tài sản rủi ro) | 🟡 Vàng $3.943 (giữ vững mức tăng +2% trong ngày, tiền避险 chưa rút) | 🟡 Yên Nhật 157,9 (yếu) 🧩 Tổ hợp = 3 tín hiệu dịu bớt + 1 tín hiệu tiêu cực; nền tảng risk-off vĩ mô rõ ràng đang nới lỏng; nhưng tiền mã hóa vắng mặt và BTC tạo đáy độc lập 🔵 Ngắn hạn: Siêu bán sâu (RSI 32-36) + vị thế mua vừa bị thanh lý + ETH/BTC có dấu hiệu ổn định ở chu kỳ thấp = điều kiện phản hồi kỹ thuật đang tích lũy; nhưng đợt giảm sâu 15m đi kèm khối lượng + bối cảnh giảm đòn bẩy do sự cố sàn giao dịch = khả năng phản hồi yếu, đừng coi đây là đảo chiều🔴 Chủ tuyến cấu trúc = Chuỗi tài trợ AI bị ép lên trang nhất: Feeb -3,3%, Oracle/Intel phát hành trái phiếu huy động vốn capex bị bán mạnh, WSJ phanh phui 9 công ty công nghệ lớn cam kết AI ngoài bảng trị giá 3 nghìn tỷ USD + định giá Anthropic bị các tổ chức giảm từ 2 nghìn tỷ xuống còn 1,5-1,6 nghìn tỷ ⚖️ Hướng thực sự chờ các sự kiện ngày 11/3 bầu cử giữa kỳ, ngày 11/4 cửa sổ tấn công của Iran, ngày 11/6 NFP quyết định 【Gợi ý giao dịch (chỉ mang tính tham khảo, không phải vị thế cá nhân)】 🔴 Lưu trữ/AI cơ sở hạ tầng = Chủ tuyến ngắn trong tuần này (Feeb -3,3%, chuỗi tài trợ Oracle/Intel chịu áp lực), nhưng không nên mua ngắn đầy đủ ngay sau ngày giảm sâu -6% + cổ phiếu Hàn mở cửa thấp + trước đêm bầu cử giữa kỳ; chờ phản hồi đến khi sức kháng cự suy yếu mới vào lệnh 🔵 BTC: Đã quá bán sâu tại $76,6K + vị thế dài vừa bị thanh lý, đừng mua ngắn ngay tại đáy (nguồn lực ép ngắn); phản hồi tại vùng $78-79,5K (Max Pain/đáy trước chuyển thành kháng cự) = giảm vị thế/đi vào lệnh ngắn tại vùng suy yếu 🟡 Sản phẩm: SOL yếu nhất = lựa chọn ngắn ưu tiên; ETH có vị thế ngắn đông nhất + MACD 4H đảo chiều xanh = phản hồi bật mạnh nhất (đi vào lệnh ngắn cần dừng lỗ rộng) ⚖️ Vị thế: Chuỗi rủi ro gồm bầu cử giữa kỳ (11/3) + cửa sổ tấn công của Iran (11/4) + NFP (11/6), hãy dùng dừng lỗ rộng, giảm đòn bẩy, đừng để vị thế trần qua các sự kiện 【Sự kiện rủi ro (vùng nguy hiểm trong tuần này)】 📅 11/3 Thứ Ba | Bầu cử giữa kỳ Mỹ + Lãi suất RBA + Quyền chọn BTC đáo hạn tại $78K 📅 11/4 Thứ Tư | Cửa sổ tấn công của Iran (ngày sau bầu cử giữa kỳ · rủi ro đuôi thực sự) + Việc làm ADP Mỹ 📅 11/5 Thứ Năm | Ngân hàng Anh (dự kiến tăng lãi suất 4,00%) + ISM phi sản xuất Mỹ 📅 11/6 Thứ Sáu | NFP Mỹ (dự kiến +65.000) + Tỷ lệ thất nghiệp 4,2% + Niềm tin Michigan ⚔️ Diễn biến kéo dài: Mỹ-Israel đối với Iran — Đã xảy ra cuộc tấn công hạn chế tại đảo Qeshm, theo dõi xem liệu cửa sổ ngày 11/4 có leo thang hay không, cũng như Hormuz/giá dầu — DrHash Research

Ngày 2 tháng 11, dầu thô Brent đã giảm gần 9% trong phiên giao dịch, sắp chạm mốc 100 USD. Cùng ngày, quân đội Mỹ lại tấn công hòn đảo Qeshm của Iran. Trump dường như lo sợ giá dầu sẽ trở lại mức hai chữ số. Cùng ngày, trong podcast của New York Post, người dẫn chương trình hỏi: Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và điều tra Musk, ông ấy sẽ làm gì? Trump cho biết: Ông sẵn sàng ân xá sớm cho Musk và những người khác nếu cần thiết. Đừng bao giờ quên ân xá cho những người thân trong gia đình đã giúp bạn tích lũy tài sản trong cộng đồng tiền điện tử.

Chỉ vài giờ sau khi họ tuyên bố đã bước vào quá trình ngừng bắn với Iran, hai bên đã tấn công lẫn nhau. Cuộc chiến này dường như sẽ kéo dài nhiều năm như cuộc chiến Nga-Ukraine, vừa giữ giá dầu ở mức cao, vừa duy trì áp lực lên thị trường.

Trong hoàn cảnh này, đừng quan tâm đến thị trường chứng khoán Mỹ hay tiền điện tử, chẳng phải tập trung vào giao dịch spot mới tốt hơn sao? Về trung và dài hạn, lịch sử cho thấy năm thứ hai sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, xác suất tăng của thị trường chứng khoán Mỹ rất cao, còn tiền điện tử đang trong giai đoạn chuyển từ熊 sang 牛. Ngược lại, những yếu tố gây nhiễu ngắn hạn như hacker, bầu cử giữa nhiệm kỳ, quan hệ Mỹ-Iran và giá dầu… còn ít sao? Ai cũng biết, giàu có đến từ sự mạo hiểm, điều đó không sai. Nhưng câu sau đó thì sao? Giàu có đến từ sự mạo hiểm, nhưng cũng chính trong sự mạo hiểm mà mất hết! Khi tìm kiếm, chỉ có một phần mười thành công; khi mất mát, chín phần mười là thất bại!

Trong sáu tháng, dầu mỏ là biểu đồ mà mọi người kiểm tra đầu tiên. Mỗi diễn biến đều quan trọng, và mỗi tin tức về nó đều tác động đến thị trường. Sau đó, gần như trong một đêm, không ai còn quan tâm nữa. @andyyy đã hỏi @jimiuorio liệu các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có đang thúc đẩy thị trường này hay không, hay đó là sự chuyển dịch sang AI. Câu trả lời của Jim rất rõ ràng. “Tôi nghĩ sự chuyển dịch sang AI và sự dao động của AI mới là vấn đề lớn hơn nhiều.” Điều khiến anh ấy ngạc nhiên là mức độ nhanh chóng mà sự chú ý đã thay đổi. Ngay khi những lo ngại về AI và thị trường cho vay xuất hiện, dầu mỏ lập tức bị xóa khỏi danh sách theo dõi của mọi người. “Nếu đột nhiên ngôi nhà bắt đầu cháy trong các thị trường cho vay AI, thì đây mới là vấn đề lớn hơn nhiều.”

Cảm giác khi chứng khoán Mỹ giảm còn nguy hiểm hơn cả tiền mã hóa nữa. Đúng là mẹ nó đáng sợ quá............ Bạn xem ngành bán dẫn rơi thảm luôn. Tiếc là tôi đang giữ toàn tiền mặt.........

Brent giảm nhưng các tài sản rủi ro và hàng hóa vẫn… Đảng Dân chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử và khả năng chiến tranh với Iran cũng chấm dứt…

Những suy nghĩ hôm nay. Dầu đang bị bán mạnh. SPX quay lại dưới mức 7.600. Sự phục hồi sớm của các cổ phiếu bán dẫn đã nhạt dần, trong khi các cổ phiếu mang tính đà tăng vẫn đang bị bán ra. Điều nổi bật là AI đang nhận rất ít lợi ích từ lãi suất thấp hơn. Việc tiền rẻ hơn một mình không đủ để thu hút người mua trở lại. Các cổ phiếu có trọng số bằng nhau và cổ phiếu vốn hóa nhỏ vẫn duy trì tốt hơn trong lần kiểm tra gần nhất của tôi. Vẫn còn một thị trường bên ngoài giao dịch AI. BTC tiếp tục giảm chậm và các altcoin đang mất đất so với BTC. Đây không phải là phản ứng bạn mong muốn khi lãi suất giảm và đồng USD yếu hơn trong ngày. Ngày mai là bầu cử giữa nhiệm kỳ. Một kết quả đồng thuận không đảm bảo phản ứng thị trường rõ ràng. Tôi nghi ngờ mức độ tiến bộ ngoại giao mà dầu đang định giá. Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, nhưng chưa có bước đột phá nào. Điều này khác với việc nói rằng mọi tin tức đều là vô nghĩa. Cũng không nên gọi lãi suất thấp là một nỗi lo về tăng trưởng thuần túy. Dầu đang giảm áp lực lạm phát, nhưng chủ yếu là do đang tiến vào “thiên đường ssfe” – tức là trái phiếu dài hạn. Dầu khiến tôi quan tâm nếu nó ổn định và có khả năng phục hồi ngắn hạn. Rủi ro của giao dịch này rất rõ ràng: tiến bộ ngoại giao thực sự có thể loại bỏ thêm phí. Với tầm nhìn dài hạn hơn, tôi đang tìm kiếm các doanh nghiệp tạo ra dòng tiền mặt với mức giá hợp lý. Trong lĩnh vực tiền điện tử, $HYPE vẫn nằm trong danh sách theo dõi của tôi.