Sáp nhập $LITE và $MRVL (Không phải lời khuyên tài chính; tự nghiên cứu kỹ) TLDR; Giá trị của $LITE trong vụ sáp nhập ≈ 4,5 × giá cổ phiếu $MRVL Điều này có nghĩa là $LITE đang ở mức chiết khấu gần 9-10%, do đó либо nó điều chỉnh, либо $MRVL sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn Điều này có nghĩa là mua dài $LITE và bán khống $MRVL với cùng một số tiền danh nghĩa là một chiến lược cặp hợp lý (Không phải lời khuyên tài chính; tự nghiên cứu kỹ)

Luôn rõ ràng rằng sẽ có tác động đến doanh thu tìm kiếm của $GOOGL sớm hay muộn, trọng tâm vào $GOOG là cách họ hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác và cách họ tự cạnh tranh lẫn nhau tốt nhất trước mối đe dọa này. EPS thiếu hụt dù trông có vẻ lớn hơn so với doanh thu, nhưng thực tế là Google đang tái đầu tư mạnh mẽ vào nó. Câu hỏi then chốt là liệu họ có thể sánh ngang với OpenAI và Anthropic về hiệu suất và tốc độ hay không.

Có vẻ như @anthonynoto đã coi hành động giá thị trường của $SOFI trong kỳ báo cáo lợi nhuận gần đây là việc cá nhân

$SOFI Hy vọng một báo cáo lợi nhuận xuất sắc khác, đồng thời, theo tôi, đây sẽ là ngày chúng ta kiểm tra đường trung bình động 200 tuần. Chỉ có @SoFi làm những việc của $Sofi, kỳ vọng của tôi

Ưu điểm của $META và $GOOG là họ có dòng tiền tự do (FCF) vững mạnh, trong khi @OpenAI và @AnthropicAI dù dẫn đầu trong lĩnh vực LLM, sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt tiền mặt sau IPO ở một thời điểm nào đó, buộc họ phải điều chỉnh lại chiến lược. Và những “máy in FCF” của @Meta và @Google cuối cùng sẽ giúp họ tiếp cận gần hơn với các mô hình tiên tiến, đồng thời họ có lợi thế lớn hơn trong việc thương mại hóa chúng.

$META @Meta @finkd • Việc Meta tuyển dụng CEO của MongoDB, CJ Desai, có thể quan trọng hơn nhiều so với một cuộc tuyển dụng AI nổi bật khác. Điều này cho thấy Meta hiểu một điều cốt lõi: xây dựng AI doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là sở hữu các mô hình tốt nhất. Bạn cần một hệ thống bán hàng doanh nghiệp. • Nhiều người quên rằng khi điện toán đám mây xuất hiện, @Google trông như ứng cử viên rõ ràng nhất để chiến thắng lâu dài. Google sở hữu hạ tầng phi thường, đội ngũ kỹ sư xuất sắc và trong nhiều giai đoạn, có lẽ là một trong những công nghệ tốt nhất. • @amazon thậm chí còn không được xem là một công ty công nghệ hàng đầu trước khi @awscloud ra đời. Tuy nhiên, AWS đã trở thành nền tảng đám mây thống trị. Microsoft Azure, dù ban đầu tụt hậu về mặt kỹ thuật ở nhiều lĩnh vực, cũng đã trở nên khổng lồ. • Tại sao? AWS hiểu cách bán hạ tầng cho các doanh nghiệp. Microsoft đã có hàng thập kỷ mối quan hệ với CIO, quan hệ mua sắm, hợp đồng doanh nghiệp, đối tác và đội ngũ bán hàng am hiểu cách các công ty lớn thực sự mua công nghệ. • Google học được bài học này muộn hơn nhiều. Một trong những thay đổi lớn nhất của Thomas Kurian sau khi tiếp quản Google Cloud là tích cực xây dựng tổ chức bán hàng doanh nghiệp, chuyên môn ngành, các đối tác và khả năng thực hiện các hợp đồng doanh nghiệp phức tạp. • Meta bắt đầu từ một vị trí còn đặc biệt hơn nữa. Bản chất thương mại của họ là quảng cáo, sản phẩm tự phục vụ và hàng triệu doanh nghiệp nhỏ — chứ không phải bán phần mềm quan trọng đối với hoạt động kinh doanh vào các tổ chức CNTT trong danh sách Fortune 500 thông qua chu kỳ mua sắm doanh nghiệp kéo dài 12-24 tháng. • Đó là lý do CJ Desai quan trọng. MongoDB, ServiceNow, Cloudflare, Oracle — đây là người hiểu rõ phần mềm doanh nghiệp, khách hàng doanh nghiệp và cách sản phẩm được chuyển hóa thành các mối quan hệ doanh nghiệp lớn và bền vững. • Với tôi, thông điệp từ Meta gần như là một sự thừa nhận: “Chúng tôi biết rằng chỉ có công nghệ AI đẳng cấp thế giới sẽ không biến chúng tôi thành một công ty doanh nghiệp. Chúng tôi chưa có sức mạnh doanh nghiệp, và chúng tôi sẵn sàng xây dựng nó.” • Nếu Meta nghiêm túc với Meta Enterprise Platform, CJ sẽ không phải là người tuyển dụng cuối cùng. Hãy kỳ vọng việc tuyển dụng mạnh tay các nhà lãnh đạo bán hàng doanh nghiệp, kỹ sư giải pháp, chuyên gia ngành, giám đốc đối tác và nhân sự thành công khách hàng từ Microsoft, Google, AWS, Salesforce, ServiceNow, Oracle và toàn bộ hệ sinh thái phần mềm doanh nghiệp.

Bài đăng này phản ánh quan điểm của tôi về sự thất bại và phá sản của $ORCL, dẫn đến chênh lệch bid-ask CDS ngày càng mở rộng, hiện đang ở mức 230 bps. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu, nhưng chỉ cần một quý có doanh thu vượt trội đáng kể, xu hướng sẽ thay đổi. Tôi là đội ngũ của $ORCL.

Nếu chính phủ và chính quyền Mỹ toàn lực vì #AI Supremacy, thì có những công ty nhất định sẽ không được phép thất bại, bất kể các nhà phân tích nói gì, giá có thể giảm nhưng không thể sụp đổ. Tôi đã học được điều này trực tiếp trong sự nghiệp làm việc của mình trong một thương vụ M&A, khi chúng tôi muốn thực hiện bước đi để mua lại một công ty.

$MSFT Hologram sẽ khóc trong mộ của nó hôm nay. Mặc dù @Microsoft là một công ty tuyệt vời và những nỗ lực của họ trong Azure cũng như việc thúc đẩy gói MS365 là đáng khen ngợi. Nhưng cũng đã có rất nhiều bí mật bị che giấu. Hologram là tầm nhìn xuất sắc, tương tự như Surface Duo, nhưng đã bị loại bỏ quá sớm.

Tôi đang mua $META VR. Tôi nhớ những màn hình đa nhiệm khi đi du lịch và cần một màn hình lớn hơn cho Legion Go 2. Đã định sẵn sẽ mua kính AR