Trở về khách sạn lại thấy thêm chút gì đó... Dữ liệu chuỗi ngày 22 khiến người ta sợ hãi... hơn 300.000 coin được giao dịch, lợi nhuận đã thực hiện (chốt lời) của các nhà giao dịch ngắn hạn đạt hơn 3 tỷ, tổn thất đã thực hiện (cắt lỗ) hơn 1 tỷ... Một cột đồ thị khổng lồ... Vài công cụ không thể hiện ra điều gì... Thà để AI kéo toàn bộ khối ngày 22 về còn hơn... Chỉ vài phút đã đưa ra kết luận, hóa ra chỉ là ba ví của một nhà đầu tư lớn hoặc một thực thể đang sắp xếp lại ví của họ... Trong thời đại vibe coding này, phân tích chuỗi không nên dựa vào các công cụ khác nhau để đoán xem mỗi dữ liệu đằng sau là gì, mà tốt hơn hết là tự xây một nút BTC để kéo toàn bộ dữ liệu khối... Sau kỳ nghỉ sẽ xây nút luôn... Chẳng qua cũng chỉ khoảng 1TB dữ liệu mà thôi... Chạy vài ngày là xử lý xong lịch sử rồi
Hôm qua, ETF bán tháo dữ dội suốt cả ngày… Cuối cùng, sau một đợt chọc kim bị kẹt, lực trong ngày cạn kiệt (đồng thời áp lực bán ETF dừng lại khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa) (Hình 1) Hiện tại, các hợp đồng đang bố trí dày đặc các lệnh lớn trong phạm vi hẹp… (Hình 2) Hôm nay có lẽ sẽ dao động ngang trong phạm vi này… https://t.co/VTmU4jJerO
Đã xem qua ở sân bay... Cuối cùng hôm qua vẫn không thể vượt qua được anh ấy trên spot... (Hình 1) Đơn bán của anh ấy đã khớp khá nhiều, nhưng sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, sức mua spot rốt cuộc vẫn không đủ... Kết quả là anh ấy lại mua lại một số lượng tương đương với giá cũ mà mình vừa bán ra? (gần 84k) Chẳng hiểu nổi, nhưng hôm qua rõ ràng là ngày biểu diễn của anh ấy... Sau khi giá giảm về 84k và không giữ được, các vị thế dài bắt đầu đầu hàng... ------------------ Hôm qua, dòng tiền vào ETF là 500 triệu... Hôm nay họ thức dậy và phát hiện mình bị kẹt... Vì vậy, sau khi thị trường Mỹ mở cửa hôm nay, hãy cẩn thận với một cú đẩy xuống nữa (một số ETF đang rút tiền)... ------------------ Hiện tại, OI đã quay trở lại mức của ngày 20... Tất cả các vị thế dài kể từ đợt tăng giá này đều đã bị xóa sạch... Các vị thế ngắn trên 84k cũng bị quét sạch luôn... Cả dài lẫn ngắn đều bị chơi đến tận cùng... ------------------ Như vậy... theo xu hướng gần đây, các vị thế dài dưới 81k cũng nên cẩn thận...
Mức độ tập trung cổ phiếu của Đại học Melbourne lại gần 15% (Hình 1) Lần trước khi đạt mức 15%, giá đã tiếp tục đi ngang trong 11 ngày sau đó... Xem xét phân bố cổ phiếu cụ thể: Từ giữa tháng 8, ngay trước khi đợt tăng giá này bắt đầu (lúc mức tập trung cổ phiếu lần trước đạt 15%), đến giữa tháng 9, khoảng 60.000 cổ phiếu đã chuyển nhượng khoảng 720.000 đơn vị, phần lớn được thực hiện trong 10 ngày sau đợt tăng giá lên 70.000 vào tháng 8 (có thể coi đây là việc các nhà giao dịch ngắn hạn chốt lời). (Hình 2) Trong đợt tăng giá thứ hai từ giữa tháng 9 đến nay, số cổ phiếu 60.000 chỉ giảm đi 180.000 đơn vị, phần lớn giao dịch xảy ra ở nhóm mua vào mức 76.000–80.000 vào tháng 9, hiện đã chuyển sang vùng 82.000–88.000. (Hình 3) Tổng thể, trong đợt tăng giá hiện tại, nhóm cổ phiếu đáy 60.000 vẫn giữ vững và không bán nhiều. Nhóm cổ phiếu cũ bị kẹt ở mức trên 88.000 cũng đã bán một phần trong vùng này, cùng với nhóm giao dịch ngắn hạn mua vào mức hơn 70.000 cũng đã chốt lời ở đây. Tất cả đều dồn về phía trung tâm — đây là nguồn gốc khiến mức tập trung lại đạt 15% lần nữa. ------------ Mức độ tập trung cổ phiếu cao đồng nghĩa với biến động lớn trong tương lai, nhưng hướng biến động vẫn chưa rõ ràng... Tuy nhiên, khả năng cao xu hướng sẽ xác định trong hai tuần cuối tháng 10. Từ ngày 21/10, các công ty lớn của Mỹ bắt đầu công bố báo cáo tài chính: (21/10: Meta, TSLA | 28/10: GOOGL, MSFT | 29/10: MSTR, AMZN, COIN | 2/11: AAPL) Đồng thời, ngày 28/10 là cuộc họp FOMC, ngày 29/10 là dữ liệu PCE + GDP. Hiện tại, thị trường định giá khả năng không tăng lãi suất trong tháng 10, dự kiến chỉ dưới 15% (giảm từ gần 40% sau báo cáo CPI). FOMC tháng 10 chủ yếu tập trung vào thái độ sau cuộc họp đối với khả năng tăng lãi suất tháng 12 (hiện tại thị trường định giá 74% cho tháng 12) và liệu thanh khoản có cải thiện sau FOMC hay không. -------------- Hiện tại dữ liệu rất mâu thuẫn: Ngắn hạn: ETF không có dòng tiền mới vào, trong 7 ngày qua đã rút ra 450 triệu USD. Môi trường vĩ mô vẫn thuận nghịch: lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn trên 5%. Giá đang ở vùng dưới của kênh dao động tháng 10, gần 84.000 — một lượng lớn người mua đang bị kẹt. Nhưng về trung và dài hạn: Xu hướng trung và dài hạn vẫn tốt, giá vẫn cao hơn chi phí trung bình của các nhà giao dịch ngắn hạn (hiện tại khoảng 74.000). Lớp cổ phiếu đáy hơn 60.000 không bị ảnh hưởng trong đợt tăng giá tháng 10 này, không có áp lực bán từ các cổ phiếu đáy bổ sung. -------------- Vì vậy, hiện tại không thể xác định được xu hướng tiếp theo sẽ ra sao. Bất kỳ sự thay đổi nào trong các điều kiện trên đều có thể định hướng thị trường. Điều kiện giảm giá: FOMC tháng 10 phát tín hiệu cứng rắn, xác suất tăng lãi suất tháng 12 tăng lên trên 90% + báo cáo tài chính doanh nghiệp lớn tiêu cực khiến thị trường cổ phiếu Mỹ tiếp tục giảm + ETF tiếp tục rút tiền. Một số kịch bản: - Giá đóng cửa hàng ngày dưới 80.000, phá vỡ kênh ngang phía trên, quay lại kênh ngang tháng 9 — xu hướng ngắn hạn suy yếu. - Phá vỡ mức 76.000–74.000 (đáy kênh tháng 9 + chi phí trung bình của nhà giao dịch ngắn hạn) — toàn bộ nhà giao dịch ngắn hạn lỗ, thị trường thường coi đây là ranh giới ngắn hạn giữa牛市 và bò. ---- Điều kiện tăng giá: FOMC trung lập hoặc ôn hòa, xác suất tăng lãi suất tháng 12 giảm xuống dưới 50% + báo cáo tài chính giữ vững thị trường cổ phiếu Mỹ + ETF liên tục dòng tiền ròng vào + thanh khoản vĩ mô cải thiện. Một số kịch bản: - Quay lại mức 84.500 — xu hướng ngắn hạn chuyển sang tăng (ranh giới giữa tăng và giảm trong kênh tháng 10) - Vượt trên mức 87.000 (đỉnh tháng 10) — xác nhận xu hướng tăng, mục tiêu đầu tiên là 90.000, sau đó là 95.000. ------------ Nếu không có điều kiện nào xảy ra, thị trường sẽ tiếp tục đi ngang chờ catalyst tiếp theo...
Sau CPI... So với vàng và USD Index, BTC vẫn chịu được áp lực tốt hơn.. Trước đó đã bị chọc thủng bởi một lệnh nhỏ tại 82,6k.. Hiện tại khu vực này vẫn là vùng trống trên sách lệnh... Các vị thế hợp đồng tích cực được đặt dưới 82k, và trên现货 cũng có các lệnh nhỏ tại lưới 82k. Lượng vốn lớn hơn được bố trí gần mức 80-81k (Hình 1) Thanh khoản hiện tại cũng tập trung tại hai mức này (Hình 2) Hôm nay hãy theo dõi hai mức này... https://t.co/poZOCoZf1C
Chỉ số CPI lõi không kiểm soát được... Không chỉ là con số 0,3% trên báo cáo tin tức, mà khi tính toán thực tế còn cao hơn, đạt 0,335%. Cả hàng hóa lõi và dịch vụ lõi đều tăng tốc, chứng kiến sự tăng giá rộng khắp. Xe hơi đã qua sử dụng +0,7%, quần áo +0,3% đều tăng, chịu tác động từ thuế quan và giá xe. Điều này không thể coi là hiện tượng bất thường chỉ trong 1-2 tháng nữa. Fed có lẽ không thể bỏ qua điều này... Xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 lập tức tăng lên 30%.