ٹیسلا، الیفیٹ اور آئی بی ایم سب نے بدھ کے کلوزنگ بیل کے بعد دوسرے تिमہ کی آمدنی کی رپورٹ جاری کی۔ آپشن ٹریڈرز تینوں سے بڑے ایک دنہ کے اتار چڑھاؤ کے لیے تیار ہیں۔
حالیہ تاریخ اس عصبیت کی وضاحت کرتی ہے۔ الفیٹ کی آخری رپورٹ نے اس اسٹاک کو توقع سے تقریباً دگنا حرکت دی۔ آئی بی ایم کی جولائی کی چेतاؤ نے اس کی قیمت کا ایک تہائی ایک دن میں ختم کر دیا۔
ٹیسلا کے آپشنز کی کمائی کا ایک سال کا سب سے وسیع موو قیمت لگائی گئی
ٹیسلا (TSLA) کے آپشنز کے مطابق، OptionCharts کے بدھ کی صبح کے ڈیٹا کے مطابق، جمعرات تک تقریباً 5.6% کا موشن ہے۔ ایک ہفتے بعد یہ 7.4% ہو جاتا ہے۔ ڈالر کے لحاظ سے، ٹریڈرز کا خیال ہے کہ اسٹاک $356 اور $399 کے درمیان لینڈ ہوگا۔
یہ ایک وسیع رینج ہے۔ CNBC کے مطابق، ٹیسلا نے اپنی پچھلی چار رپورٹس کے بعد صرف 4.4% کا موو کیا ہے۔
بہت سے ٹریڈرز ایک گراؤنڈ کے لیے تیار ہیں۔ پٹ آپشنز، جو اسٹاک کے گرنے پر منافع دیتے ہیں، جمعہ کے ایکسپائری میں کالز سے زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی بیٹس موجودہ قیمت سے کافی نیچے کے اسٹرائک پر بیٹھی ہیں۔
CNBC کے آپشنز تجزیہ کار مائیک خو کو مجموعی طور پر اس اسٹاک کے خلاف 550 ملین امریکی ڈالر کے نیٹ بیٹس کا شمار کیا۔ یہی $550 million options bet چارٹ تجزیہ کار کارٹر وورت کے معدومانہ جائزے کی حمایت کر رہا ہے۔
بی ان کرپٹو کا ٹیسلا کمانی کا جائزہ مارجن اور روبوٹیکسی اپڈیٹس کو نظر انداز کرنے والی چیزیں بتاتا ہے۔
الف باء اور آئی بی ایم کے منافع میں مقابلہ کرنے والے خطرات کے پروفائلز ظاہر ہوئے
الفابیٹ (GOOGL) اُلٹا ٹریڈ ہے۔ آپشنز 5 فیصد کے موشن کو قیمت دیتے ہیں، اور بُلشش کالز، پٹس سے تقریباً پانچ فی ایک کے تناسب میں زیادہ ہیں۔
ٹریڈرز اپریل کو یاد کریں۔ الجیٹ نے ویل سٹریٹ کی توقعات کے مطابق $2.65 کے بجائے ہر شیئر پر $5.11 کمانے کا عمل کیا۔ اسٹاک میں 10% کی کامیابی ہوئی اور $421 بلین کی قیمت میں اضافہ ہوا، جو Bloomberg کے مطابق تاریخ میں دوسری سب سے بڑی ایک دنہ کامیابی ہے۔
گوگل کی کمائی کا پیش خدمت کلاؤڈ کے اضافے اور AI پر خرچ کو پہلا ٹیسٹ بتاتا ہے۔
IBM عجیب ہے۔ اس نے پہلے ہی 14 جولائی کو اپنے اعداد و شمار جاری کر دیے تھے۔ آمدنی 17.2 ارب ڈالر رہی، جو تخمنوں سے کم تھی۔ اس دن شیئر کی قیمت میں ایک چوتھائی کمی آئی، جو CNBC کے مطابق اس کا تاریخی سب سے بڑا گراوٹ تھا۔
سی ای او اروند کرشنا نے اس کا الزام اس قطعہ کے اختتام کے بعد گھس جانے والے بڑے معاہدوں پر لگایا۔
اس ترکیب میں ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی۔
لیکن اب IBM کے آپشن تینوں میں سب سے مہنگے ہیں۔ مخصوص اتار چڑھاؤ، جو توقع کی جانے والی لہروں کا ایک پیمانہ ہے، جمعہ کو 86% سے زیادہ ہے۔
ٹریڈرز نتائج کے لیے ادائیگی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ براہ راست ہدایات کے خلاف تحفظ کے لیے ادائیگی کر رہے ہیں۔
آپشن فلو کیا تصدیق کر سکتا ہے اور کیا نہیں
ایک احتیاط۔ آپشن ڈیٹا غیر نامی ہے۔ یہ شرطوں کے سائز کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ انہیں کس نے لگایا۔ ہیج فنڈ کی پوزیشنز صرف ہر تین ماہ کے ختم ہونے کے 45 دن بعد فائلز میں عوامی ہوتی ہیں۔ جم کریمر نے رپورٹس سے کچھ دن پہلے ٹیک اسٹاکس ڈمپ کر دیے تھے، اس کے بعد جذبات پہلے ہی تقسیم ہو چکے تھے۔
توقع کی جانے والی حرکات تخمینے ہیں، حدود نہیں۔ الیبیٹ اور آئی بی ایم دونوں نے اس سال ثابت کر دیا۔