سیمی کنڈکٹر سیکٹر میں AMD، SanDisk اور Western Digital کی کمائیوں کے مرکز میں بحالی کے نشانات نظر آ رہے ہیں

مارس کیفنانس کی رپورٹ کے مطابق، 4 اگست کو، جولائی کے شدید گراؤنڈ کے بعد سیمی کنڈکٹر سیکٹر کی جذباتی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ PHLX سیمی کنڈکٹر انڈیکس نے پچھلے مہینے 2008 کے بعد سب سے بدترین ماہانہ پرفارمنس ریکارڈ کی، جس میں جون کے اعلیٰ نقطے سے زیادہ سے زیادہ 20 فیصد کی گراؤنڈ ہوئی۔ لیکن امریکی مشرقی وقت کے پیر کو، نوڈیا نے تقریباً 3 فیصد کا فائدہ حاصل کیا، AMD نے تقریباً 2 فیصد کا فائدہ حاصل کیا، اور SOX انڈیکس تقریباً 1 فیصد بڑھا؛ پہلے گزشتہ جمعہ کو SOX نے ایک دن میں 8.2 فیصد کا بڑھا، جو 15 ماہ کا سب سے بڑا اضافہ تھا۔ مارکیٹ کا توجہ اب "AI ٹریڈنگ زیادہ گرم ہو چکی ہے" سے "تیز گراؤنڈ کے بعد کون سی کمپنیاں اب بھی منافع کی حمایت رکھتی ہیں" پر منتقل ہو رہا ہے۔ جفرے کا جائزہ سب سے براہ راست ہے۔ اس نے کہا کہ مائیکروسافٹ اور ایمازون کے حالیہ فنانشل رپورٹس نے اہم ثبوت فراہم کیے ہیں جو بڑے پیمانے پر AI انویسٹمنٹس صارفین اور انفراسٹرکچر سپلائرز کو حقیقی رپورٹس دے رہے ہیں۔ چونکہ دونوں کمپنیاں نوڈیا، AMD، بروکوم، اسٹورج اور نیٹ ورک چپ سپلائی چین کے مرکزی خریدار ہیں، اس لئے جب تک کلاؤڈ فارمرز کمپوٹنگ پاور خریدتے رہیں گے، چپ سپلائی چین کے آرڈرز مزید حمایت حاصل رہیں گے۔ سٹینڈرڈ چارٹرڈ نے اپنی رپورٹ میں سپلائی چین میں تقسیم پر زور دیا۔ اس نے کہا کہ حالیہ سیمی کنڈکٹر ریکال نے تیل، امریکی بانڈ یield اور AI سرمایہ کاری کے خوفوں سے متاثر ہوا ہے، لیکن اس گراؤنڈ نے خریدنے کا موقع پیدا کردیا۔ Citi نے بتایا کہ ڈیٹا سنٹرز اب بھی سب سے مضبوط فائنل مارکیٹ ہیں، جو سیمی کنڈکٹر مانگ کا تقریباً 34 فیصد حصہ بناتے ہیں اور 2030 تک پورے سیمی کنڈکٹر TAM سے زائد ہونے کا امکان ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ جن کمپنیوں نے اپنا فنانشل رپورٹ جاری کر دیا ہے، ان میں 2026 اور 2027 کے لئے آمدنی کا اوسط تخمینہ ترتیب دیندہ 4 فیصد اور 7 فیصد بڑھایا گيا، جبکہ EPS تخمینوں میں ترتیب دیندہ 7 فیصد اور 8 فیصد اضافہ ہوا۔ ساتھ ہी، Citi نے سیمی کنڈکٹر آلات شئیرز پر زائد ترجيح دی، کونکہ TSMC، Intel وغیرہ کے سرمایہ کاری مقدار ميں اضافه آلات سپلائى چين پر براھ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ BofA نے تخمینہ لگایا ہے کہ hyperscalers اس سال مل کر تقریباً 8600 بلین امریکی ڈالر سرمایہ کاری کر سکتے ہيں، جو پچھلے سال کے مقابلے ميں تقرีباً 80 فีصد زائد ہوگا۔ اس سے GPU، ASIC، HBM، پروگرید پکجنج اور آلات سپلائى چين کو قدرتِ تخمیني حمایت ملتى رهي۔ UBS CIO نے بتایا کہ jab hyperscalers نے بڑھتى ہوئى كلاود نمو كا اعلان كيا اور AI خرچ ميں مزید اضافه كرنे كا إشاره ديا تو سرمایه كاروں كى جذباتى صورتحال بھى بترى۔ اس نے تخمینہ لگایا كه AI خرچ اس سال 9000 بلين امركي ڈالر تك پهunch جائى گا، جو 2027 تك بڑھ كر 12,000 بلين امركي ڈالر تك پهunch جائى گا، اور يه سيمى كنڈكٹرز اور هارڊ وير كى مانگ كى حواله سى مثبت موقف كى تائيد كرتا هى۔ مُرجِن سٹینلِي نے اس هفتة كى رپورٹس كو نئي تصدِيق كا نقطه قرار ديا۔ اس نے تخمینہ لگایا كه AMD، SanDisk اور Western Digital "دوسرا مضبوط业绩" پيش كريں گي۔ ان تينوں كمپنيوں نे اس سال تك AI هارڊ وير سپلائى چين كى طاقتور شئيرز كى حيت ركھي: AMD ميں دُوگنا زائد، Western Digital ميں تِينگنا زائد، SanDisk ميں تقرِيبًا 400 فِيصد زائد۔ اگر AMD اور اسٹورج فارمرز كى رپورٹس مانگ كى مضبوطي كى تائيد كرتى رهيں تو سيمى شئيرز كى مرمت كا موسم زائد مضبوط هو جائى گا۔