Я це називаю!! Записую часову мітку на цьому. Я повторно опублікую це, коли semis знову увімкнуться, і перевірю, що відбулося. Якщо низький рівень впаде на тиждень 5, 9–13 листопада, патерн підтвердився. Якщо пізніше — без сльоз у CASINO.😂

Близько 1 із 5 мегаваттів у запланованому портфелі $IREN розташовані за межами Північної Америки. У своєму блозі від 30 жовтня вона звертається до урядів і компаній Іспанії та Австралії, яким потрібні обчислювальні ресурси для ШІ, розташовані в межах їхніх власних кордонів. Це ринок покупців, що перевищує гіпермасштабні компанії США. $IREN звітує в четвер.

Я думаю, це був мій найкращий угод з $CRWV. Він досягає точки, де я хочу знову увійти. Я хочу знову отримати 162% прибутку — це можливо. У моєму попередньому пості ми були близько до дна: ще один тиждень болю, або, можливо, цього тижня https://t.co/FM2jV4A2g8

Я вже тривалий час активно підтримував $TEM з початку цього року. У травні він різко впав після угоди з конвертованим борговим інструментом на $400 млн. Люди захвилювалися через розведення акцій, і ціна впала з близько $56 до $44 за два тижні. Я збільшив позицію. Цей інструмент конвертується приблизно за $69, а $TEM купив обмежений калл, який нейтралізує розведення до рівня близько $99. При ціні $44 розведення, про яке панікували продавці, могло ввійти в дію лише після зростання на 59%. Сьогодні після публікації результатів Q3 ціна зросла на 15% до $83. Дохід збільшився на 23%, а обсяг тестів MRD зріс приблизно на 300% — до близько 12 000 тестів. З мінімуму у травні ціна зросла приблизно на 91% за менше шести місяців. Радий, що в мене є ця позиція. Успіхів

$CRWV, $NBIS, $IREN, $APLD, $CIFR сьогодні впали приблизно на 6%. $NVDA та $AVGO зелені. Ринки прогнозів надають демократам близько 72% шансів перемогти на виборах у Конгрес у вівторок, а витрати на електроенергію для дата-центрів є в повестці дня. Попит на ШІ не змінився за одну ніч. Теорія не зламана — це люди. Ми рухаємося назад.

Я справді знайду час, щоб ретельно розібратися з результатами $INTC. Що взагалі відбулося і чому стільки ненависті до $INTC? Що вони зробили? Може, навіть не гірше, ніж ця заміна наклейки на фені $SMCI 😂 https://t.co/0ihlZK3qYl

Пізно, але я нарешті дістався експертного виклику @SmallCapSnipa з колишнім лідером застосованих науковців Meta. Одна з найбільш проникливих статей, які я коли-небудь читав про галузь, в яку я інвестую. Дякую, що зібрали це разом. 1. Погоджуюся щодо доставки. Підписаний договір і живі обчислювальні ресурси — це дві різні речі, і багато з того, що підписали $CRWV і $NBIS, ще перебуває в розробці. 2. Також погоджуюся щодо bare metal. Великі лабораторії використовують власний програмний стек, тому вони платять саме за сировинні GPU. 3. Щодо цін я бачу це трохи інакше. Neoclouds надавали знижки, щоб отримати довгострокові контракти, коли їм це було потрібно. Моя думка — цей етап позаду. Лист $NBIS за Q2: "𝙒𝙚 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙨𝙚𝙡𝙡 𝙤𝙪𝙧 𝙚𝙣𝙩𝙞𝙧𝙚 2027 𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙨 𝙩𝙤𝙙𝙖𝙮." Nebius тримає частину потужності для короткострокових угод за преміальними цінами. 4. Додам ще один рівень. Власники нерухомості, такі як $APLD, $CIFR, $IREN, розташовані під хмарами, на місцях і з електропостачанням, і кілька їхніх найбільших контрактів мають кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Приведення експертних викликів подібного роду на X — чудова ініціатива. Дуже ціную це і нетерпляче чекаю на більше. Слідкуйте за @SmallCapSnipa, щоб отримувати більше глибокого альфа-аналізу такого типу. Я володію $APLD, $CIFR, $IREN.

Утобер перетворився на Даунтобер для мене. Мій портфель впав на $244K за місяць, близько 19%. Проте все ще вважав цей місяць добрий для інвестування грошей. Я вийшов з декількох позицій, рано використав податкові збитки й перевів більшість коштів у компанії, які планую тримати наступні два роки: $APLD $CIFR $IREN $OSS $RDW $RKLB $AMKR $NVTS $KOPN Так, це виглядає спекулятивно. Це компанії, які я найкраще розумію, і я краще буду рано й неправий, ніж пізно. Це не порада — моя схильність до ризику просто інша. Зменшення мене трохи хвилювало, не буду брехати. Але це не було головним, що відбувалося. 1. Завів чудові зв’язки тут, на X, і особисто зустрів багатьох з вас на HOOD Summit у Х'юстоні. 2. Перша поїздка самотужки з сином. Був нервовим перед поїздкою. Виявився найпростішим супутником у подорожах — і я вже хочу наступну. 3. Моя дружина здійснила свою першу судову слухання як адвокат. 4. Наша сім’я знову вклали всі кошти у наші нерухомі проекти. Вже сьомий раз ми закладаємо всі наші будинки й нерухомість, щоб фінансувати будівництво. Останнє робить мене трохи більше нервовим, ніж ринок. Але це те, що ми найкраще розуміємо, що працювало, і ми контролюємо кожен етап. Бажаю доброго, ми ніколи не втрачали грошей на будівництві будинків. Ризики тут — повільний рост і подальше підвищення ставок, але протягом періоду будівництва об’єкт у кінцевому підсумку продається. 2030–2032 роки — це точка моєї трансформації.

$IREN назвала Perplexity клієнтом AI Cloud ще в липні, у рамках контрактів на $2,8 млрд. У п’ятницю вона продемонструвала, що ця потужність означає: GPU $NVDA Blackwell Ultra на території $IREN, за моделями та агентами у Perplexity Computer. 🚀🚀 Результати за Q1 FY27 будуть опубліковані 5 листопада. https://t.co/1dixoFYaYe

Додано більше $SMCI. Це розірве обличчя — можливо, не цього року, але настане його час. https://t.co/qlORmVN76K