ME News: 5 листопада (UTC+8) трейдер degentrading (@degentradingLSD) опублікував попередній аналіз. Щодо напівпровідників, він вважає, що на ринку є велика кількість заблокованих довгих позицій, і відновлення буде обмежене продажами близько рівня беззбитковості, якщо не відбудеться болісне закриття позицій і не виникне V-подібний відскок. Інша можлива траєкторія — викуп акцій компанією, але до закінчення обмежень, пов’язаних із законом CHIPS, 9 грудня, здатна це зробити лише MU. Він посилається на думку Citrini, що темпи зростання капітальних витрат на штучний інтелект вже досягли піку, але самі капітальні витрати не припиняться — просто їх темпи сповільнюються. Він особисто вважає, що коли зростання цінується як нульове, будь-яке перевищення очікувань створить новий імпульс для зростання, тому бачить можливості для довгих позицій, але також погоджується, що ціна акцій може не дотягнути до дна саме зараз і ще може продовжити падіння. Щодо обчислювальних потужностей для ШІ, він зазначив, що в минулий торгувальний день хмарні гіганти зросли приблизно на 10%, а напівпровідники — на 10% у падінні; ринок пояснює це можливими перешкодами для будівництва нових центрів обробки даних у США, що підвищує цінність існуючих чипів. Оренда H100 зросла на 26% у порівнянні з попереднім роком, GB200 — на 50%, ORCL повідомила про завантаження своєї інфраструктури для ШІ на 98%. Ці дання суперечать очікуванням щодо знецінення обчислювальних потужностей. Щодо китайських технологічних акцій, він вважає, що зростання BABA приблизно на 10% може стати переломним моментом: якщо Китай прийме додаткові політичні заходи, це може спричинити сильний поворот, оскільки оцінки китайських технологічних акцій знаходяться на історично низькому рівні. Щодо крипторинку, він вважає, що сильна поведінка BTC і утримання зростання ZEC свідчить про повернення капіталу до галузі з метою уникнення державного втручання. За очікувань більш ворожого ставлення до криптовалют з боку уряду, політичний тиск навпаки посилює нарратив криптовалют, тоді як політична підтримка слабкотить їх основну базу підтримки. (Джерело: ChainCatcher)