DrHash Research Щоденний звіт | 2026-10-31 🌍 Макрооточення (американські акції закрилися в п’ятницю, вихідні — макрофриз) 🔴 Завершення жовтня = найгірший місяць з березня 2025 року: Dow Jones 51 770 (-1,09%), S&P 7 580 (-1,82%), Nasdaq 25 437 (-2,86%) 🔴 AI-сектор переживає перший справжній леверидж: Intel -28,6% (найгірший одноденний результат з 1974 року / відмова від прогнозу Q4), NVIDIA -4,2% (після падіння з $5 трлн), AMD -10%, Dell -13% 🔥 Ринкова капіталізація Apple знову перевищила NVIDIA і повернулася на перше місце у світі; ринкова оцінка AI розділяється: "потрібен прибуток, а не обіцянки" 🟡 VIX 19,42 — тримається нижче 20 = напруженість, але без паніки 🛢️ Міжнародна ситуація та її вплив ⚔️ Близький Схід: Іранські збройні сили: «Якщо США знову втручаються — війна пошириться»; оновлений список цілей включає американські та ізраїльські активи; Іран висунув сім умов (скасування санкцій / виведення військ США / відновлення винятку на нафту / відновлення заморожених активів / визнання нового судноплавного коридору в Ормузькій протоці / повна зупинка вогню) — до виконання умов — не відкривати Ормузьку протоку, не вести переговори 🔴 Трамп: «Не поспішаємо з переговорами, вже знищили іранську армію, 10 хвилин на Гора-Сан» = паралельна стратегія переговорів і війни; ризик відновлення бойових дій залишається; термін посередництва Катару скорочено до 2 днів 🛢️ Ще один танкер у Ормузькій протоці потрапив у міну і загорівся; жовтневий рівень атак на комерційні судна — найвищий за часи війни = прямий тригер для цінової премії на нафту 🟡 Китайський PMI у жовтні: 49,3 (скорочення); OPEC+ погодився залишити обсяги видобутку на грудень без змін 🧩 Передача: високі ціни на нафту → стійка інфляція → зниження очікувань щодо зниження ставок; ескалація на Близькому Сході = зниження ризикової схильності, негативно для ростових активів і BTC 📊 Технічний аналіз криптовалют (зверху вниз, за закритими свічками) 💰 BTC $77 689 (+0,4%) · ETH $2 264 (+0,9%) · SOL $95,5 (без змін) 🟡 Місячна BTC: утримує MA50/EMA50 — довгострокова бича структура не порушена, але падіння нижче MA20 та велика медв’яча свічка у жовтні = слабшання імпульсу; тижнева серія з 4 тижнів падіння (85 213 → 80 600) = розподіл на вершині 🔴 Деннa/4H BTC: пробиття MA20 (81 240) / MA50, утримується лише над MA100 (76 301) / MA200 (73 156); MACD медв’ячий, RSI 36,9 + KDJ J18 глибоко перепроданий; підтримка 76 260, опор 81 240 🟢 1H BTC: перебуває над MA20/50, MACD переходить у бичий режим, RSI 54,7, ширина BOLL 0,59% ⚠️ звуження — наближається зміна напрямку = технічне виправлення/боковик 🔴 ETH — найслабший у всьому періоді: місячна свічка пробила MA20/50, денна — утримується лише над MA200 (2 158), RSI 35,7; але RSI на 1H — 60,7 — найсильніше виправлення 🔴 SOL — другий за слабкістю: 15-хвилинна/1H/4H — медв’яча структура, RSI на 1D — 34,9 — перепроданий 📉 Деривативи (функція фандингу / обсяги позицій / левериджнi викиди) 🔵 Фандинг у всьому ринку нижче базової лінії: BTC +0,01% (максимум), SOL — пом’якшений позитив (+0,0045~0,0075%); ⭐ ETH перейшов у негатив (-0,0022% / -0,0018%) = перенасичення продажами = найвищий потенціал для виправлення 🔵 Обсяги позицій OI: BTC $52,8 млрд (-1,4%), ETH $28,2 млрд (+0,8%), SOL $5,7 млрд (+2,1%) 🩸 За 24 години загальний обсяг левериджних викидів ≈ $16,4 млн (значне зменшення порівняно з $51 млн вчора = «мертва вода»): домінували продажнi позицiї BTC/ETH (BTC продаж: $4,3 млн проти покупки: $2,1 млн; ETH продаж: $7,0 млн проти покупки: $1,9 млн) = виправлення спричинене покриттям коротких позицiй 🎯 Ключовi показники BTC 🔴 Спотовий премiум -0,20% / -$158 = інституцiйна спрямованiсть на продаж (знижка) 😱 Індекс страху/жадоби 35 (страх, трохи зросло з 30 наприкiнцi дня) 🎲 DVOL 46,1; Max Pain опцiонiв: 11/1 та 11/2 — $78K, 11/3 та 11/4 — $77,5K, 11/6 — $80K, 11/13 — $79K 🧩 Поточна цiна $77,7K припадає на Max Pain $77,5–78K = «магнiт» на вихiдних; найбiльш ймовiрно — боковий рух 🧭 Загальна оцiнка 🧩 Суть: на вихiдних американськi акцiї закритi, криптовалюти — єдиний ринок у реальному часi; об’єми дуже низькi (об’ємний коеф. 0,01–0,3); цiна прикрiплена до Max Pain — боковик 🧭 Чотири макро-сигнали (п’ятниця — фриз): 🟢 10-р. облiгацiї 4,93% (пробиття 5% = єдиний позитивний сигнал) · 🟡 нафта WTI ~$102 / Brent ~$117 (премiя за вiйну) · 🟡 золото $3877 (падає разом із ризикованими активами = не безпечний актив) · 🟡 японська єна 157,5 слабка = головна лiнiя страху та левериджного зниження у AI-секторi не змiнилася 🟢 Позитив: глибоко перепроданий RSI/KDJ + домiнування коротких позицiй (покриття як паливо) + пробиття 10-р. облiгацiї нижче 5% + негативний фандинг ETH 🔴 Негатив: пробиття цiни нижче середнiх лiнiй на денному графiку, спотова знижка, страх/жадоба на рiвнi страху, немає поглинання з боку американських акцiй у вихiднi, поєднання подiй: Близький Схiд + вибори 11/3 + сезон звiтностi, довгостроковий розподiл на вершинi📌 Висновок: Слабкий відскок — не переворот, у спокійній воді торгуйте лише на краях діапазону + контролюйте позиції перед подіями 👉 Рекомендації щодо торгівлі сьогодні (публічна думка, не інвестиційна порада) 👉 BTC: Купувати в діапазоні $75 500–76 000 з метою $78 000–79 000 (Max Pain), стоп-лосс — закриття денним свічкою нижче $74 800; відскок у діапазоні $79 000–80 000 — це друга хвиля з привабливістю для коротких позицій (сценарій «очищення від пінки» в ІШ ще не змінився), не купуйте на рості 👉 ETH: Купувати в діапазоні $2 170–2 220 з метою $2 290–2 420, стоп-лосс — закриття денним свічкою нижче $2 100; негативна ставка = вища еластичність відскоку порівняно з BTC 👉 Акції зберігання/ІШ: Друга хвиля коротких позицій на піку циклу — чекайте на повний відскок (SNDK 1260–1320 — пріоритет / MU 930–960 / Hynix не основна коротка позиція); перебування в перманентних контрактах у вихідні не враховується — чекайте підтвердження закриття денної свічки основного актива у понеділок, не купуйте короткі позиції за ринковою ціною при надмірному падінні ⚖️ Три події на 3 листопада + вікно для США та Ірану 4 листопада + квартальний звітність — перед подіями не розміщуйте повні позиції без захисту, зберігайте «сухий порох» ⚠️ Ризикові події ⚔️ США та Іран: поширені повідомлення про вікно для удару по Ірану на наступний день після виборів 4 листопада; морський мін у Ормузькій протоці = перший тригер для цін на нафту та ризик-настрій 🗳️ Американські проміжні вибори 3 листопада 📊 Продовження квартального сезону звітності + очікується щомісячний звіт TrendForce щодо цін за контрактами на початку листопада 🧩 LongXin Technology успішно пройшла перевірку зразка DRAM 6-го покоління 4F² = довгострокове збурення пропозиції китайського DRAM (зворотна змінна для аргументу про короткі позиції в секторі зберігання) 💥 Anthropic оприлюднила документи IPO з близько $900 млрд прихованих позик поза балансом = розвиток нарративу про борги в ІШ; дата офіційного оголошення розпродажу ще не визначена Підпис: DrHash Research