Оскільки ви запитали мою відзив — ось вона: Чудова диверсифікація. Але я б заперечив щодо кількох моментів. 20+ позицій означають, що ніщо не має значного впливу. $META — найбільша позиція на 9%. Навіть 30% зростання вашої найкращої акції майже не відображається на загальному портфелі. Це прихована вартість надмірної диверсифікації. Ви диверсифікувалися від своїх найкращих ідей. Варто запитати про кожну акцію з цього списку: Чи може світ функціонувати без цієї компанії? $META, $MA, $MSFT, $AMZN, $SPGI — світ зупиниться без них. $VICI, $NEE, $REXR, $ELF, $NOV — чи справді вони мають місце поруч із цими іменами? Це справжні переконання чи просто заповнення порожніх місць? Більше позицій не означає автоматично кращий відношення ризику до прибутку. Ви розрахували свій зведений коефіцієнт Шарпа? Часто він виявляється гіршим. Розбавлене переконання. Розбавлена продуктивність. Я перейшов від 26 позицій до 9. Мій прибуток майже подвоївся. Не кажу копіювати це. Але варто порахувати, який був би прибуток ваших 5–7 найкращих акцій окремо порівняно з повним списком з 20+. Відповідь може вас здивувати. Скільки акцій ви справді підтримуєте переконанням? Це просто моя методика, і вона може не підходити всім. Те, що працює для мене, може не працювати для вас — це просто моя відзив. Усіх найкращого!