🟢 Сигнал ринку: RISK ON. // Історичні моменти на ринках. Різкий стрімкий ріст, ймовірно, наразі завершився — професіонали перейшли до нейтральної позиції. Індекси або консолідуються бічно, або готуються до короткого, тривожного відкату, який, як очікується, завершиться зростанням. // Ширина ринку залишається дуже булішною: кілька секторів, які відставали протягом останніх трьох тижнів, готові взяти лідерство, тоді як лідери засвоюють отримані прибутки. Ідеальним було б чисте тестування рівнів пробиття, але воно, швидше за все, не настане відразу. Оскільки гроші, що залишилися поза ринком, все ще чекають, ринок спочатку може трохи опуститися, щоб привабити покупців через FOMO, а потім через кілька тижнів провести більш гостре тестування, щоб викинути слабкі руки перед наступним рухом вгору. Проте наступні 1–3 дні мають бути більш медв’яжими. // Сезон звітності розпочинається цього тижня. // Дія: Встановіть стоп-ліміт-покупки вздовж EMA12 та EMA21, щоб додати до довгострокових позицій (оновлюйте щодня). Для коливань цільтеся на консолідації та входи після відкату — особливо другий етап. Уникайте сильно виростивших акцій, які схильні до фіксації прибутку. Слідкуйте за HVBO-ситуаціями з катастрофами або без них, але очікуйте волатильності та надавайте їм простір — не стискайте стоп-лоси надто сильно. 1. Цього тижня ринок акцій продемонстрував ще один сильний рост: акції повернулися до історичних максимумів завдяки падінню цін на нафту, покращенню геополітичної обстановки та сильному лідерству великих капіталізацій і технологічних акцій. S&P 500 зрос на 4,5%, Nasdaq Composite — на 6,8%, DJIA — на 3,2%, Russell 2000 — на 5,6%, а S&P Mid Cap 400 — на 3,5%. Галузі зростання домінували: інформаційні технології +8,1%, зв’язок +6,3%, споживчий дискреційний сектор +6,6%. $IGV зрос на 13,9%, PHLX Semiconductor ETF — на 7,5%, а Vanguard Mega Cap Growth ETF — на 7,3%. Фінансовий сектор зрос на 3,3%, нерухомість — на 3,8%, промисловість — на 1,2% завдяки покращенню ризикової орієнтації; утиліти впали на 1,7%, споживчий базовий сектор залишився без змін, а енергетика — на 3,4% через падіння ціни на сирову нафту приблизно на $12 за барель, що опинилася нижче $85 на тлі прогресу у домовленостях про припинення вогню, сигналів про відновлення Ормузької протоки та майбутні переговори з Пакистаном. У п’ятницю ринок акцій завершив вражаючий тиждень сильним ростом: падаючий курс нафти, зростання ймовірності зниження ставок та розширення участі поглибили рекордні показники. S&P 500 зрос на 1,2%, Nasdaq Composite — на 1,5% до нових рекордних значень у третю сесію поспіль; Nasdaq зареєстрував свій 13-й поспіль зростання, DJIA зрос на 1,8%, Russell 2000 — на 2,1%, а S&P Mid Cap 400 — на 2,0%. Ф'ючерси на сирову нафту впали на $10,49 (-11,1%) до $84,22. Серед помітних рухів: $UAL +7,10%, $RCL +7,34% через нижчий курс нафти; $AAPL +2,59% після зростання поставок iPhone до Китаю; $NFLX -9,72% через слабкi прогнози Q2; $GOOG +1,99%, $META +1,73%. Споживчий дискреційний сектор зрос на 2,0%, промисловий — на 1,8%; інформаційні технології +1,6% (напiвпровiдники +2,4%); енергетика -2,9%, утилiти -0,4%. Дохiднiсть казначейських облiгацiй термiном 2 роки знизилася на вiсiм базисних пунктiв до 3,70%, а термiном 10 рокiв — на шiсть базисних пунктiв до 4,25% через зростання ймовiрностi зниження ставки у груднi до 50%. Ключовi економiчнi новини цього тижня: Пн — без важливих звiтiв; Вт — Роздрiбнi продажi, Роздрiбнi продажi без автотранспорту, Запаси бiзнесу, Очiкуванi продажi житла; Ср — без важливих звiтiв; Чт — Заяви про безробiття, PMI послуг, PMI виробництва; Пт — Споживчий оптимiзм. $IXIC знову стрибнув угору і тепер вже 13 днiв поспiль позитивний; закриття за цих 13 сесiй зросло бiльше нiж на 16%. $SPX демонструє подiбну динамiку: також три сильних тижнi поспiль зростання та пробиття “синього неба”. // $MAGS (Mag 7) має подiбну динамiку, але повернувся лише до свого останнього шестимiсячного дiапазону. Середнi капiталiзацiї $MDY та маленькi капiталiзацiї $IWM пiсля декiлькох днiв консолiдацiї пробили новий рекорд. Негативний момент — розрив. // Напiвпровiдники $SMH продовжують стрiмко зростати і досягли нового тижневого рекорду закриття. Програмне забезпечення $IGV позитивне протягом останнiх 5 днiв, але останнi два днi закриття нижче вiдкриття. Деякi використовують цю силу для продажу. Проте вже знову вище своїх MAs 12/21/50. Проте залишається значно нижче свого 200-денного MA і все ще глибоко в медв’яжому секторi. Тиждень сильних рухiв. Здoров’я $XLV не приєднується до святкування — лише консолидується боком вище свого 200-денного MA. Фiнанси $XLF отримали вiдхилення в точцi 200-денного MA і сформували медв’яжий перевернутий свич. // Вартiсть $VTV пробила короткий дiапазон консолiдацii — це конструктивно. Зростання $VUG уже 13 днiв поспiль і зараз у зонi опору. // Золото консолидується боком навколо $4800 мiж своїми MA 50 та 12/21. BTC вiдступив у попереднii дiапазон і закрився нижче $75k. Тижневий графiк показує чисте вiдхилення в точцi спадної EMA21. Виглядає подiбно до сценарiu у с iчня перед глибоким падinням. Не виглядає дуже вражаюче. Особливо на тлi такого сильного RISK ON протягом останнix трьох тижнiv. // Ставки $TNX повторно тестують попередню точку повороту дiапазону. // VIX знизився на 3% і знаходиться на р iвн i 17 — у зон i низької волатильност i. // Нових рекордних значень у індексах немає. 2. Ще один сильний день пробиття: понад 600 акц iй зросли. Ширина дуже бул iшна. Ус i показники “20” залишаються в екстремально бул iшному д iапазон i вже дев’ять дн iв посп iль. Наступн i 1–3 дн i мають бути б iльш медв’яжими. // Сигнал ринку: RISK ON. 3. На к iнець дня: $APG, $CIFR, $CRML, $DLTR, $FCX, $HUT, $LGIH, $MRVL, $OCUL, $PAYS. ANTS: $AGPU, $BE, $BW, $FC, $LIN, $LRCX, $LUMN, $MU, $SKYT, $TH. SWINGS: $FCX, $IGV, $NESR, $RKLB. EP: $CRML.