BlockBeats повідомляє, 7 червня «новий божок» Serenity відповіла на питання, як початківцям вивчати інвестування, і системно описала свою інвестиційну рамку. Serenity визнала, що її стиль трохи відрізняється: суть полягає у самостійних висновках, заснованих на інформації, яку ринок ще не засвоїв, поєднаних із життєвим досвідом. «Багато чого — це припущення щодо неструктурованих зв’язків, після чого чекаєш, чи виявилося твоє припущення правильним. Цю здатність важко передати через курси; вона більше базується на накопиченні життєвих навичок, а потім їх застосуванні на ринку».
Сереніті розглянула цей підхід на двох класичних прикладах. Перший — Raspberry Pi (міні-комп’ютер): ринок вважав RPI освітнім іграшкою, але він зауважив, що після появи OpenClaw (відкритої платформи AI-агентів) його друзі масово купували Raspberry Pi та Mac Mini для розгортання AI-застосунків, а в інтернеті з’явилися численні відео-туторіали з AI-оркестрації. Він зробив висновок, що AI стане ідеальним двигуном зростання для RPI — його приватна модель передбачала прибутковий зростання близько 55%, а після публікації фінансових результатів — 58%, що значно перевищило ринкові очікування в 14%. «Тоді ЗМІ називали це meme-акцією, бо в публічних джерелах взагалі не було видно прибутку від AI».
Друге — це AXT: коли він купив його за 12 доларів, його насміхалися, а великі мовні моделі навіть стверджували, що величезні хмарні провайдери та уряди мали б виявити та виправити вразливість підкладок з індій-фосфіду ще давно; аналітики ж, використовуючи оцінки стабільного TAM, вважали AXT переоціненим. «Але AXT контролює близько 40% ланцюга постачання InP — без нього весь ланцюг розірветься. Питання в тому, щоб здогадатися: якщо він стане обмеженням, подібним до NAND, яку ринкову капіталізацію він зможе досягти завдяки своєму контролю, і за якою ціною його побачать покупці». Поточні висновки дослідження Goldman Sachs та фінансові звіти компаній з епітаксіальних підкладок підтвердилися лише після того, як він опублікував свій аналіз AXT.
Serenity також визнає, що не всі інвестиції потребують такої складності: «Багато акцій достатньо оцінити за допомогою стандартних методів». Наприклад, якщо AAOI в першій половині 2027 року встановить річний прогноз доходів на рівні 471 мільйона доларів США, а поточна ринкова капіталізація становить лише 12 мільярдів доларів США, вона може бути недооціненою; Samsung Electronics — ще простіша: потрібно подивитися на моделювання операційного прибутку на 2027 та 2028 роки, щоб визначити, чи є поточна оцінка обґрунтованою. Щодо складнішої для оцінки JBL (Jabil), у якої ще немає чітких даних про обсяги продажу 1,6T LRO (лінійного оптичного приймача), «можна лише припустити, наскільки поширеним він буде, і вивести вплив на поточну ринкову капіталізацію». Serenity підсумовує, що її діяльність суттєво полягає у збиранні незв’язаних фрагментів для формування високонадійних висновків: «Звичайно, це завжди може виявитися помилковим».