Акції Nvidia утримують ключову підтримку на тлі зростання попиту на ШІ та запуску нових продуктів

Ключові інсайти

• Ціна акцій Nvidia утримувалася вище ключової зони підтримки, незважаючи на останню консолідацію.
• Плани центру обробки даних Jane Street можуть створити новий джерело попиту на чіпи для ШІ.
• Nvidia розширилася на ринок ЦП, оскільки витрати на інфраструктуру ШІ залишилися високими.

Цього тижня ціна акцій Nvidia рухалася бічно, незважаючи на кілька розвитків, що підсилили її довгостроковий перспективний прогноз. Акції залишалися вище критичного рівня підтримки, поки інвестори оцінювали зростаючий попит на інфраструктуру ШІ, нові продукти та розширення можливостей у сфері обчислень у центрах обробки даних.

Консолідація відбулася після ще одного сильного звіту про прибутки, який підкреслив зростаючий вплив Nvidia на екосистему ШІ.

Протягом тривалого часу компанії в торговельній галузі залежали від сторонніх центрів обробки даних для підтримки своєї діяльності. У випадку Jane Street вона стала одним із провідних партнерів CoreWeave — компанії, яка будує десятки центрів обробки даних у Сполучених Штатах.

Виявляється, попит на обчислювальну потужність продовжує зростати, і компанії розглядають можливість запуску власних центрів обробки даних. За даними Bloomberg, Jane Street зараз планує побудувати власні центри обробки даних, що може відкрити новий шлях для Nvidia щодо продажу її чіпів.

Цей крок може спонукати більше компаній із галузі високочастотного трейдингу (HFT) інвестувати у власні центри обробки даних. Деякі з його головних конкурентів — це компанії, такі як Citadel, Susquehanna та Virtu Financial.

Найсвіжі фінансові результати Nvidia та інших технологічних компаній показують, що попит на обчислювальну потужність продовжує зростати цього року. Наприклад, Broadcom повідомив, що його квартальний дохід збільшився на 44% у першому кварталі, а дохід від напівпровідників для ШІ більш ніж подвоївся.

Так само найкращі компанії з штучним інтелектом, такі як Dell Technologies, Marvell Technology та HP Enterprise, повідомили про сильні показники.

Найбільш помітно, останні результати Nvidia показали, що її бізнес стрімко зростав у першому кварталі. Її дохід збільшився на 85% у Q1 до $81 млрд, що вище за попередній прогноз у $79 млрд. Її прогноз — що дохід зросте понад $91 млрд у цьому кварталі.

Іншим ключовим катализатором ціни акцій Nvidia є те, що на цьому тижні він запустив нові процесори для ринку Windows. Це великий розвиток, оскільки це непрямо свідчить про те, що хваля AI-агентів буде прискорюватися у найближчі роки.

Нові продукти зроблять Nvidia ключовим конкурентом для компаній, таких як AMD і Intel, які мають велику частку ринку на ринку ЦП. Вона також буде конкурувати з Qualcomm — компанією, яка вже роками намагається увійти на ринок ЦП.

Тому існує ймовірність, що майбутні доходи компанії будуть значно вищими, ніж очікувалося, завдяки цьому бізнесу з ЦП. На даний момент середні оцінки вказують, що її річний дохід зросте на 81% цього року до $391 мільярда, а наступного року — до $548 мільярда. Ймовірно, дохід досягне $400 мільярда цього року.

Ще одним важливим катализатором є те, що бізнес компанії може почати рости в Китаї, де вона вже почала продавати чіпи H200 деяким з найбільших компаній країни.

Незважаючи на всі ці темпи зростання, існують ознаки того, що компанія недооцінена. Її відношення ціни до прибутку за майбутній період становить 24, трохи вище середнього значення індексу S&P 500 — 22.

Щоденний графік показує, що ціна акцій NVDA цього місяця залишалася трохи вище ключового рівня підтримки на рівні $212. Це важливий рівень, оскільки він був попереднім усімачасовим максимумом і також є верхньою межею шаблону «чаша з ручкою». C&H — один із найточніших сигналів продовження тренду в технічному аналізі.

Акція залишається вище 100-денної експоненційної ковзної середньої (EMA) та основного рівня S/R інструменту Murrey Math Lines на рівні $200. Тому акція, ймовірно, продовжить зростання, оскільки бики націлені на рекордний максимум у $235. Пробій цього рівня призведе до додаткового зростання, потенційно до $650, а потім до $700.

З іншого боку, падіння нижче цієї підтримки спростує більші перспективи і вказує на подальше зниження.

Пост Nvidia Stock Price Holds Key Support as New Demand Catalysts Emerge з’явився першим на The Market Periodical.