Акції NVIDIA досягли ключового рівня підтримки на тлі фіксації прибутку та сильних фінансових результатів

Ключові інсайти

• Ціна акцій NVIDIA відступила до ключового рівня підтримки.
• Він завершив патерн пробій і перевірка.
• Деякі значущі катализатори, такі як зростання доходів, вказують на відновлення.

Ціна акцій NVIDIA знизилася вже четвертий день поспіль, впавши до найнижчого рівня з 7 травня. Корекція відбулася після сильних квартальних фінансових результатів і, схоже, була спричинена фіксацією прибутку після різкого зростання на початку цього року.

Незважаючи на зниження, технічні індикатори свідчили, що акція наблизилася до важливої зони підтримки, яку трейдери продовжують уважно моніторити.

Щоденний графік показує, що ціна акцій NVDA різко впала за останні дні. Іронічно, але цей відкат почався після того, як компанія опублікувала сильні фінансові результати на минулому тижні.

Більш уважний погляд на цей графік показує, що це відступлення є частиною патерну «破壞-перевірка», який є поширеним сигналом продовження в технічному аналізі. У цьому випадку він перевірив ключову підтримку на рівні $212,60 — верхню межу патерну «чаша з ручкою». Ціна також збіглася з сильним півотом, рівнем перевертання інструменту Murrey Math Lines.

C&H — це поширений сигнал продовження, який складається з горизонтального опору, округлого дна та відкату. У цьому випадку глибина чаші становить 23%. Вимірювання тієї ж відстані від верхньої частини чаші дає ціль у $260, що значно вище поточних $212.

Відновлення більшого оптимізму стане недійсним, якщо ціна впаде нижче основної точки опори/опору на рівні $200. Рух нижче цього рівня спростує більшість оптимістичних прогнозів і вказує на подальше зниження.

Поточне падіння ціни акцій NVDA відбувається тому, що інвестори фіксують прибуток після зростання на 45% від найнижчого рівня у березні цього року. Звичайно, що акції та інші активи коригуються після сильного росту, коли інвестори фіксують прибуток.

Тим не менш, насправді існують ознаки того, що NVIDIA працює на повну потужність, а ключові катализатори мають змусити його ціну зростати у довгостроковій перспективі. Наприклад, найсвіжіші фінансові результати показали, що його бізнес продовжив зростати у першому кварталі.

Його дохід збільшився на 85% у першому кварталі до понад $80 мільярдів, при цьому керівництво прогнозує дохід у $91 мільярд за рік у другому кварталі. Після цього очікується, що компанія перевищить поріг у $100 мільярдів доходу у третьому кварталі.

NVIDIA отримує користь від зростаючого попиту на свої GPU, які стали найбільш просунутими в індустрії ШІ. Крім того, компанія розробила Compute Unified Device Architecture (CUDA) — програмний пакет, який дозволяє використовувати GPU NVIDIA для загальних обчислень. CUDA є золотим стандартом у своїй галузі, перевершуючи подібні рішення, такі як AMD ROCm і Triton від OpenAI.

Аналітики оптимістично ставляться до того, що NVIDIA має ще простір для зростання у найближчі роки, поки триває бум ШІ. Після цього етапу існує ймовірність, що вона зіграє певну роль у еру квантових обчислень.

Однією з областей для зростання є Китай, де компаніям, таким як Alibaba, Tencent та JD, дозволено купувати їхні менш просунуті чіпи H200. Дженнсен Хуан вважає, що Китай може генерувати для компанії понад 50 мільярдів доларів щорічного доходу.

Компанія також має більше можливостей для росту на ринку CPU, який почав розквітати. Попит на CPU підтримується постійним зростанням AI-агентів.

Найважливіше, незважаючи на всі ці показники, NVIDIA все ще торгуються по вигідній ціні. Хоча його відсоток ціна/прибуток (P/E) за останні дванадцять місяців (TTM) становить 33, що трохи високо, його перспективний мультиплікатор — 22.

Цей коефіцієнт трохи нижчий за середній показник індексу S&P 500 — 22. Крім того, компанія має один із найкращих коефіцієнтів правила 40: її прогнозований ріст виручки становить 70%, а чиста маржа — 55%. Це дає їй коефіцієнт 125%, і це одна з причин, чому більшість аналітиків налаштовані оптимістично щодо компанії.

Пост NVIDIA Stock Just Hit a Crucial Support: Is it Ready to Pounce? з’явився першим на The Market Periodical.