Після повторного загострення ситуації на Близькому Сході глобальні ризиковані активи одночасно під тиском, і криптовалютний ринок також швидко впав. Біткойн за одну годину в середу впав приблизно на 1600 доларів США, вперше за кілька тижнів опустившись нижче 73 000 доларів США; Ефір впав до 1978 доларів США, XRP — до 1,28 долара США. Загальна ринкова капіталізація криптовалют знизилася на 2,97% до 2,45 трильйона доларів США.
На суму майже 960 мільйонів доларів США було ліквідовано позиції
Ця корекція супроводжувалася масовим закриттям левериджних позицій. За останні 24 години на всьому криптовалютному ринку було закрито приблизно 958,8 мільйона доларів США позицій, з яких 93% становили довгі позиції. Масове та концентроване закриття левериджних позицій за короткий проміжок часу посилило падіння цін.
Прямою причиною падіння ринку стала повітряна атака США на військову мету в Ірані 28 травня, що швидко посилило занепокоєння інвесторів щодо розширення регіонального конфлікту. Криптоактиви разом із акціями знизилися, а капітал перетік до більш захисних активів; ціни на нафту зросли через повторне звернення уваги до ризиків у Ормузькій протоці.
Постійний відплив з ETF погіршує підтримку
Перед впливом геополітичного конфлікту ринок уже був слабким. Перед падінням спот-ETF на біткойн у середу він уже протягом 7 торгівельних днів поспіль мав чистий вивід, що склало 1,88 млрд доларів США. У доповіді зазначається, що серед них була темна пул-продажна операція на 1,29 млрд доларів США від BlackRock IBIT, що ще більше послабило підтримку з боку інституційних покупців.
Тим часом незакриті позиції по деривативам знизилися на 5,61%, що свідчить про одночасне скорочення спекулятивних позицій. Поєднання виведення коштів з ETF, зниження плеча та зростання настроїв уникання ризику перетворило спочатку можливий обмежений корекційний рух на швидше падіння.
73 000 доларів США — це рівень для короткострокового спостереження
Перше, на що зараз звертають увагу ринку, — це рівень 73 000 доларів США за біткоїн. Якщо цей рівень тривалий час не утримується, на наступному етапі можливе тестування діапазону 70 000–71 000 доларів США.
Далі інвестори звертатимуть увагу на дві зміни: по-перше, чи полегшиться ситуація на Близькому Сході, що зменшить тиск на ціни на нафту та настрій уникання ризику; по-друге, чи відновиться чистий притік коштів до спот-ETF на біткойн. Якщо інституційні кошти знову почнуть надходити, здатність ринку поглинати навантаження може покращитися. До цього часу геополітичні чинники все ще можуть мати більший вплив на криптовалютний ринок, ніж звичайні торгівельні фактори.