Nvidia оголошує фінансові результати після закриття ринку сьогодні, і CME Group хоче переконатися, що трейдери деривативів точно знають, де робити свої ставки. Оператор біржі активно просуває свої ф'ючерси та опціони E-mini Nasdaq-100 як основні інструменти для навігації в умовах будь-яких випадковостей, які можуть виникнути внаслідок результатів чіпмейкера.
Чому деривативи Nasdaq-100 і чому саме зараз
Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 від CME задовольняють цей аспект. Середній щоденний номінальний обсяг торгівлі цими контрактами становить приблизно 239 млрд доларів США, що значно перевищує обсяги торгівлі окремими технологічними гігантами, такими як Apple та Meta.
Біржа пропонує як E-mini, так і Micro E-mini версії своїх ф'ючерсів та опціонів на Nasdaq-100, спрямованих на великі непофінансові компанії, що перелічені на Nasdaq. Контракти E-mini є основним інструментом для інституційних учасників, тоді як версії Micro дозволяють меншим трейдерам отримати той самий вплив за частину капіталу.
Остання торгова активність у ф'ючерсах E-mini Nasdaq-100 була зосереджена навколо рівня 28 800–29 000 зі значним обсягом контрактів, оскільки трейдери формують позиції перед випуском звітності.
Короткострокові опціони та гра на волатильність
CME розширює свій асортимент тижневих опціонів на ф'ючерси E-mini Nasdaq-100, включаючи опціони європейського типу, призначені для точного короткострокового трейдингу. Ці продукти існують саме для таких моментів: відомого катализатора з конкретною датою та часом, коли трейдери хочуть експозицію до визначеного періоду, а не нести довгострокові позиції.
Опціони європейського типу, які можна виконати лише на дату закінчення, а не в будь-який момент до цього, видаляють ризик раннього виконання, що має значення, коли ви торгуете навколо бінарної події з відомою датою розв’язання.
Штучний інтелект став домінуючою темою на ринках акцій, а Nvidia знаходиться в центрі цієї історії, часто тримаючи титул найбільшої ринкової капіталізації в Nasdaq-100. Кожен квартал його звіт про прибутки функціонує як референдум щодо того, чи прискорюється, чи стабілізується, чи проявляються тріщини в інвестиційному циклі штучного інтелекту.
Що це означає для трейдерів та інвесторів
Для трейдерів, які хочуть отримати вплив на подію звітності Nvidia, не концентруючи ризик у одній акції, деривативи на рівні індексу є природною альтернативою. Вага Nvidia в індексі достатньо велика, щоб впливати на його рух, тоді як деривативи на Nasdaq-100 згладжують частину волатильності окремих активів.
Ф'ючерсний комплекс CME має найглибшу ліквідність на значну відстань. Ці $239 млрд середньодобового номінального обсягу створюють вузькі спреди між пропозицією та попитом та надійне виконання, що стає особливо важливим під час швидких рухів цін після публікації важливих фінансових результатів.
Для інвесторів, які спостерігають із боку, справжній сигнал надійде з реакції ринку ф'ючерсів Nasdaq-100 після публікації результатів Nvidia. Якщо контракти E-mini стрімко зростуть понад 29 000 при великому обсязі угод, ринок підтримує історію про ШІ ще на один квартал. Якщо вони опустяться нижче 28 800, очікуйте ширшого переоцінювання цінностей технологічних компаній, яке поширюється далеко за межі балансу однієї чіп-компанії.