Біткоїн-ф'ючерси стали наріжним каменем для трейдерів, які прагнуть скористатися перевагами волатильного ринку криптовалют без прямого володіння базовим активом. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, чи лише починаєте, розумінняBTC ф'ючерсної торгівліможе відкрити значні можливості. Цей посібник проведе вас через основи, допомагаючи орієнтуватися у захоплюючому світіBTC перпетуальних ф'ючерсівта за його межами.
Що такеБіткоїнф'ючерси?
По суті, біткоїн-ф'ючерс — це контракт між двома сторонами про купівлю або продаж біткоїна за заздалегідь визначеною ціною на визначену дату в майбутньому. Це дозволяє трейдерам спекулювати на рухах цін біткоїна – відкривати "лонг", якщо вони вірять, що ціна зросте, або "шорт", якщо очікують падіння. На відміну від спотової торгівлі, ви не володієте самим біткоїном; ви торгуєте контрактом, що отримує свою вартість від біткоїна.
Зображення: BeInCrypto
BTC перпетуальні ф'ючерсиє особливо популярним типом ф'ючерсних контрактів. Те, що робить їх "перпетуальними", – це відсутність дати завершення. Це означає, що ви можете утримувати свою позицію безстроково, за умови підтримання достатньої маржі. Щоб утримувати ціну контракту прив'язаною до спотової ціни, перпетуальні ф'ючерси використовують механізм ставки фінансування, яка обмінюється між лонгами та шортами, зазвичай кожні вісім годин. Ця унікальна особливість робить перпетуальні ф'ючерси вкрай привабливими для стратегій безперервної торгівлі.
Ф'ючерсні контракти vs. Перпетуальні контракти | Зображення: BeInCrypto
Чому варто розглядати торгівлю біткоїн-ф'ючерсами?
Кредитне плече
Біткоїн-ф'ючерси пропонують кілька переконливих переваг для трейдерів. Однією з важливих переваг єкредитне плече, яке дозволяє вамконтролювати велику позицію за відносно невеликий обсяг капіталу. Наприклад, з 10x плечем інвестиція в $1,000 може контролювати позицію на $10,000, що посилює потенційні прибутки. Однак важливо пам'ятати, що кредитне плече також посилює потенційні збитки.
Прибуток у ведмежих ринках:
Ще однією ключовою перевагою є можливістьотримувати прибуток у ведмежихринках.. На відміну від традиційного спотового трейдингу, де ви зазвичай отримуєте прибуток лише тоді, коли ціни зростають, ф'ючерси дозволяють "шортити" біткоїн. Це означає, що ви можете відкрити позицію, яка набирає вартості, якщо ціна біткоїна падає. Наприклад, якщо ви очікуєте, що ціна біткоїна знизиться з $60,000 до $55,000, ви можете відкрити шорт-позицію та потенційно отримати прибуток від цього руху вниз.
Хеджування
Ф'ючерси також є потужнимінструментомхеджування. Якщо ви вже володієте біткоїном і стурбовані потенційним короткостроковим зниженням ціни, ви можете відкрити шорт-ф'ючерсну позицію, щоб компенсувати будь-які втрати на ваших спотових активах. Це ефективно захищає вартість вашого портфеля без необхідності продавати ваш біткоїн.
Читати більше:Топ стратегії хеджування для захисту вашого портфеля на криптовалютному ринку у 2025 році
Початок роботи: ваш покроковий посібник
Навігація у світі біткоїн-ф'ючерсів може здатися складною, але, дотримуючись структурованого підходу, ви можете створити міцну основу.
-
Оберіть надійну біржу та зрозумійте маржу.Перший крок — це вибір надійної платформи, яка пропонує BTC перпетуальні ф'ючерси та відповідає вашим торговим потребам. Шукайтевисокий рівень безпеки, конкурентні комісії та гарну ліквідність (наприклад,KuCoin, Binance, Coinbase тощо). ) Після вибору біржі важливо зрозумітимаржу– забезпечення, необхідне для відкриття та підтримки позиції. Наприклад, якщо біржа вимагає початкову маржу у 10%, вам потрібно $1,000 для відкриття позиції на $10,000; або вона може вимагати гнучку маржу залежно від різних контрактів (наприклад, BTC перпетуальні ф'ючерси,ETHф'ючерси тощо). Завжди слідкуйте за рівнем вашої підтримуючої маржі, щоб уникнути ліквідації.
-
Розробіть торгову стратегію.Ніколи не торгуйте без плану. Ваша стратегія має визначати ваші точки входу та виходу, які можуть ґрунтуватися натехнічному аналізііндикаторах, таких як ковзні середні або RSI, або фундаментальних новинах. Дуже важливо встановити вашіпараметри ризик-менеджменту, включаючи чіткі стоп-лоси для обмеження потенційних втрат і цільові рівні для фіксації прибутку. Наприклад, ви можете встановити правило виходу з угоди, якщо ціна зміниться на 2% проти вашої позиції. Також дляBTC перпетуальних ф'ючерсівбудьте уважні дофінансування ставок, оскільки вони можуть впливати на вашу загальну прибутковість, особливо для позицій, що утримуються протягом тривалого періоду.
-
Практикуйтеся та виконайте вашу першу угоду.Перш ніж вкладати реальний капітал, скористайтеся демо- або паперовим торговим рахунком, який пропонують більшість бірж. Це дозволяє вам практикувати свою стратегію та ознайомитися з функціями платформи, такими як різні типи ордерів (ринковий, лімітований, стоп-ліміт), без фінансового ризику. Коли ви будете готові до реальної торгівлі, починайте з невеликих розмірів позицій. Уважно стежте за своїми відкритими позиціями та будьте готові коригувати свою стратегію залежно від змін ринкових умов. Наприклад, дляторгівлі ф'ючерсами на BTC, ви можете дослідитиф'ючерси XBTUSDCMна KuCoin:https://www.kucoin.com/uk/futures/trade/XBTUSDCM.
Основні ризики, які слід врахувати
Хоча потенційна винагорода висока,торгівля ф'ючерсами на BTCмає значні ризики:
-
Волатильність:Коливання цін на біткоїн можуть бути екстремальними, що призводить до швидких прибутків або втрат.
-
Ризик ліквідації:Якщо ваша маржа падає нижче рівня підтримки, ваша позиція може бути ліквідована, що призведе до втрати всієї вашої маржі.
-
Коливання ставки фінансування (для безстрокових ф'ючерсів):Невигідні ставки фінансування можуть зменшити ваші прибутки або збільшити ваші втрати, особливо в періоди значного дисбалансу ринку.
Зображення: Medium
Висновок
Оволодіння торгівлею ф'ючерсами на біткоїн вимагає наполегливості, глибокого розуміння механіки ринку та надійного управління ризиками. Дотримуючись цього покрокового плану, зосереджуючись на постійному навчанні та проявляючи обережність, ви зможете впевнено орієнтуватися у світібезстрокових ф'ючерсів на BTCта використовувати їхній потенціал для досягнення своїх торгових цілей. Пам'ятайте, знання — ваш найпотужніший інструмент на цьому захопливому ринку.