Вступ
5 лютого 2025 року золото досягло рекордного максимуму у $2,880 за унцію та зросло майже на 10% цього року. Цифрові токени, такі як PAX Gold (PAXG) і Tether Gold (XAUT), зросли на 10% у відповідності до ціни золота. ETF VanEck Gold Miners (GDX) зріс майже на 20% цього року. Щотижневі емісії токенів зараз перевищують спалення приблизно на $5M, а обсяги переказів зросли на 53.7% місяць до місяця. Минулого року Всесвітня рада по золоту повідомила про попит на золото в обсязі 4,945.9 тонн вартістю близько $460B. Торговельна активність для криптовалют, підтриманих золотом, досягла майже $4.2B у останні тижні. Ці сильні показники позначають зсув, оскільки інвестори шукають безпечні притулки на фоні торгових напружень та економічної невизначеності.
Крипто токени, підтримані золотом
Ціна золота з часом. Джерело: BullionVault
Крипто токени, підтримані золотом, залежать від фізичного золота для забезпечення своєї вартості. Кожен токен представляє 1 тройську унцію золота, зберігається у безпечних сховищах. Зі зростанням ціни золота до $2,880 за унцію інвестори побачили, як токени на зразок PAXG і Tether Gold зросли на 10%. Дані з RWA.xyz показують, що обсяги переказів зросли на 53.7% місяць до місяця. Щотижневі емісії токенів зараз перевищують спалення приблизно на $5M. Обсяги торгівлі цими токенами досягли майже $420M минулого місяця. Це зростання підвищує довіру інвесторів і пропонує прозору альтернативу на нестабільних ринках.
Джерело: BullionVault
Традиційні ринки золота та акції гірничодобувних компаній
Золото мало рекордний попит у 2024 році. Джерело: World Gold Council
Традиційні ринки золота слідують схожій тенденції з цифровою сферою. VanEck Gold Miners ETF (GDX) зріс майже на 20% цього року, оскільки інвестори звернулися до фізичних активів. Попит на золото різко зріс минулого року з 4 945,9 тоннами, проданими приблизно за $460 млрд. Світове виробництво золота зараз досягає близько 3 200 тонн щомісяця, а запаси становлять приблизно 190 000 тонн. Інвестори все частіше обирають золото як актив-притулок в умовах невизначеності та зростання тарифних загроз з боку Сполучених Штатів і Китаю.
Посилення глобальної напруженості додає привабливості золоту. Торговельні війни та тарифи між Сполученими Штатами, Канадою, Мексикою та Китаєм створюють ринкову невизначеність. Тарифи в ключових галузях зросли на 15% до 20% з оціненим впливом до $50 млрд. Тим часом жорстка конкуренція в сфері штучного інтелекту ставить ChatGPT зі США проти китайського DeepSeek. Це суперництво викликає занепокоєння щодо економічних змін та ризиків інновацій. Золото виступає як надійний актив і стабільний засіб зберігання вартості. Інвестори звертаються до золота, коли геополітичні та технологічні ризики набирають великих масштабів.
Дізнайтеся більше: Співвідношення біткоїн-золото падає до 12-тижневого мінімуму, тоді як попит на золото зростає на тлі побоювань торгової війни
Продуктивність криптовалют та ринкові тенденції
Продуктивність цін BTC проти золота з часом. Джерело: NewHedge
На відміну від золота, більшість основних криптовалют показали змішані результати. Біткоїн зріс помірно на 3,6% і його ринкова капіталізація зараз коливається біля $1,1 трлн. Етер знизився більше ніж на 17,6% від попереднього максимуму і його ринкова капіталізація складає близько $500 млрд. Індекс CoinDesk 20 зріс лише на 0,5% за той же період. Ці цифри показують, що майже 72% ринкового руху віддали перевагу безпечним активам, таким як золото і його деривативи, тоді як лише приблизно 28% отримали вигоду від ризикованіших цифрових токенів.
Експертні думки
Голоси експертів додають ясності до цих тенденцій. "Зростання золота та спад біткоїна не є провалом наративу 'цифрового золота'. Це підготовка. Зараз страхи торгової війни та сильний долар підживлюють втечу до традиційних безпечних гаваней, але коли ліквідність повернеться і апетит до ризику відновиться, біткоїн може наздогнати значним чином." - заявив Майк Кагілл з Pyth Network у письмовій заяві.
Він додав: "Розумні інвестори знають, що BTC все ще є найжорсткішим активом поряд із золотом, і коли прокриптовалютна позиція Трампа матеріалізується в реальну політику, біткоїн отримає значну вигоду."
Його аналітика з'явилася на тлі зростання обсягу торгів цифровими активами, який нещодавно досяг майже $420 мільйонів, а загальна активність інвесторів зросла на 15% на основних платформах.
Топ криптовалюти, забезпечені золотом, для булл-рану
Зі зростанням булл-рану інвестори все частіше звертають увагу на криптовалюти, забезпечені золотом, як на стратегічну страховку, що поєднує внутрішню цінність фізичного золота з гнучкістю цифрових активів. Ось детальніший огляд п'яти найкращих токенів у цій сфері:
Tether Gold (XAUT)
Tether Gold (XAUT) пропонує бездоганне поєднання традиційного багатства з сучасними технологіями, цифрово представляючи фізичне золото. Торгуючись на рівні близько $2,885, XAUT зберігає стабільну динаміку з помірними приростами, зафіксувавши зростання на 0,7% за 24 години та на 3,7% за останній тиждень. З потужним 24-годинним обсягом торгів понад $10 мільйонів та капіталізацією ринку, що перевищує $711 мільйонів, Tether Gold виділяється як надійний та ліквідний актив, що дозволяє інвесторам диверсифікувати свої портфелі, насолоджуючись стабільністю золота без логістичних труднощів фізичного володіння.
Pax Gold (PAXG)
PAXG/USDT графік ціни | Джерело: KuCoin
Запущений у вересні 2019 року командою, що стоїть за Paxos Standard, Pax Gold (PAXG) впровадив концепцію цифрових активів, підкріплених золотом, дозволяючи інвесторам купувати та торгувати фракційною власністю на фізичне золото на блокчейні Ethereum. За ціною приблизно $2,906, PAXG демонструє стабільні результати — незначне зростання на 0,3% за останній день та здорове збільшення на 4,1% за тиждень — підтримується значним обсягом торгів за 24 години приблизно $43,7 мільйона та ринковою капіталізацією, що наближається до $595 мільйонів. Широко доступний на великих біржах, включаючи KuCoin, де демонструє вражаючі місячні обсяги, PAXG став тактичною опцією для тих, хто шукає і зростання, і диверсифікацію на нестабільних ринках.
Quorium (QGOLD)
Quorium (QGOLD) з’являється як приваблива криптовалюта, підкріплена золотом, яка поєднує постійну цінність золота з ефективністю технології блокчейн. З поточною ціною близько $2,866, QGOLD демонструє стабільну тенденцію — скромне зростання на 0,4% за 24 години та збільшення на 2,6% за останній тиждень — при підтримці ринкової капіталізації близько $240 мільйонів. Хоча його обсяг торгів за 24 години відносно нижчий у порівнянні з деякими конкурентами, привабливість Quorium полягає в його потенціалі пропонувати стабільну, але динамічну альтернативу для інвесторів, які бажають закріпити свої цифрові портфелі матеріальним активом у часи ринкової екзуберанції.
Kinesis Gold (KAU)
Kinesis Gold (KAU) приносить унікальний поворот у сферу цифрового золота, інтегруючи зручність транзакцій блокчейн з відомою стабільністю золота. Торгуючись за приблизно $92 за токен, KAU демонструє стабільний, хоча й скромний, рух з 0,1% зміною як за останню годину, так і за 24 години, та збільшенням на 2,8% за минулий тиждень. Його ринкова капіталізація становить приблизно $133 мільйонів, підтримувана помірним обсягом торгів, що підкреслює його зосереджену базу інвесторів. Kinesis Gold є особливо привабливим для тих, хто цінує гібридний підхід — поєднуючи ліквідність та швидкість цифрових активів з постійною безпекою золота — коли ринкові умови стають оптимістичними.
VeraOne (VRO)
VeraOne (VRO) представляє новий і інноваційний вхід у сферу криптовалюти, забезпеченої золотом, приваблюючи ранніх користувачів своїм поєднанням цифрових фінансів та безпеки фізичних активів. Оцінюючись приблизно в $80,95 за токен, VRO зафіксував більш динамічний приріст на 4,0% за останні 24 години та підвищення на 4,9% за тиждень, хоча його ринкова капіталізація залишається скромною, близько $23,9 мільйона. Попри відносно низький обсяг торгів, що вказує на початковий етап на ринку, VeraOne все ж таки демонструє багатообіцяючий потенціал зростання, роблячи його темною конячкою для інвесторів, готових досліджувати нові активи як частину диверсифікованої, оптимістичної стратегії.
Кожен з цих токенів не лише відображає зростаючу синергію між традиційними дорогоцінними металами та сучасною блокчейн-технологією, але й пропонує різноманітні можливості для інвесторів, які прагнуть скористатися оновленою енергією ринку.
Висновок
Ринок тепер віддає перевагу безпечним активам, оскільки золото продовжує підвищувати довіру інвесторів. Рекордна ціна золота в $2880 за унцію та зростання на 10% цифрових токенів, таких як PAXG та Tether Gold, сигналізують про стійкий попит в умовах невизначеності. Традиційні золоті ринки демонструють силу, з ETF VanEck Gold Miners, що піднявся майже на 20%, а глобальний попит на золото досяг $460 млрд минулого року. Хоча Bitcoin та Ether зазнали лише незначних приростів і знижень відповідно, майбутні зміни політики та покращення ліквідності можуть стимулювати значне відновлення. Сильні технічні показники та експертні інсайти підтверджують, що як золото, так і його цифрові деривативи залишаються ключовими інвестиційними інструментами на тлі постійних торгових напружень та економічних викликів.
