Торгівля ф'ючерсами BTC на KuCoin: Швидкий стартовий гід для початківців

На просторому та динамічному ринку криптовалют торгівля ф'ючерсами на Bitcoin (BTC) стає все більш популярною сферою для інвесторів, які прагнуть отримати прибуток. Вона не лише надає можливості заробити під час зростання ринку, але також дозволяє отримувати доходи через механізми "короткого продажу" при падінні цін, причому використання кредитного плеча ще більше збільшує потенційний прибуток. Однак високі доходи часто супроводжуються високими ризиками, і для новачків у цій сфері важливе глибоке розуміння механізмів торгівлі перед початком. Цей посібник покликаний надати чіткий і всеосяжний швидкий старт для початківців у торгівлі BTC-ф'ючерсами, допомагаючи вам зрозуміти ключові концепції та керуючи вами щодо початку торгівлі на провідній та зручній платформі, як-от KuCoin.

1.Що таке торгівля BTC-ф'ючерсами? Розуміння похідних цифрових активів

Торгівля ф'ючерсами BTC, як і випливає з назви, не пов'язана з прямою купівлею чи продажемBitcoinсамого. Замість цього йдеться простандартизований контракт щодомайбутньої ціниBitcoin. Цей контракт визначає, що певна кількість Bitcoin буде куплена або продана за заздалегідь визначеною ціною на конкретну майбутню дату. Це дозволяє трейдерам "робити ставки" на рух ціни BTC або "хеджувати" свої ризики без фактичного володіння цимикриптовалютнимиактивами.

1.1 Природа ф'ючерсів: Відмінності між контрактом і спотовою торгівлею

Суть торгівлі ф'ючерсами полягає в її "контрактній" природі. Ви торгуєте сертифікатом, який представляє майбутні права та обов'язки, а не фізичний актив. Цей контракт має високу стандартизацію з уніфікованими торговими одиницями, датами поставки, мінімальними ціновими інтервалами тощо, встановленими біржею. Це принципово відрізняється від прямої купівлі Bitcoin наспотовому ринку, де ви "міняєте гроші на товар" негайно:

Спотова торгівля:Ви негайно володієте Bitcoin. Ризик полягає вціновихколиваннях монети, але відсутній ризик ліквідації.
Торгівля ф'ючерсами:Ви не володієте Bitcoin, але берете участьу ціновихрухах через контракт. Ви можете використовувати кредитне плече, але стикаєтесь із ризиком ліквідації.

1.2 Датовані ф'ючерси проти безстрокових ф'ючерсів: Новачкам слід зосередитися на безстрокових контрактах

У торгівлі ф'ючерсами на BTC ви здебільшого зустрінете два типи контрактів:

Датовані ф'ючерси (ф'ючерси з поставкою):Ці контракти мають чітко визначену дату експірації (наприклад, BTCUSDT 20250926, що означає контракт на біткоїн із закінченням у вересні 2025 року). Після закінчення терміну контракт автоматично закривається (зазвичай в грошовій формі, де прибутки та збитки зараховуються на ваш рахунок) без фактичної доставки біткоїнів.
Безстрокові ф'ючерси (безстрокові свопи): Це найпопулярніший і найліквідніший тип контрактів на ринку криптовалютних ф'ючерсів, особливо підходить для активних трейдерів і новачків.На відміну від датованих ф'ючерсів, безстрокові контракти не мають дати експірації, що дозволяє вам утримувати позиції без обмеження часу. Щоб тримати ціну безстрокових контрактів якомога ближче доспотової цінибіткоїна, вони використовують унікальний механізм "ставки фінансування", який ми детально пояснимо пізніше.

Переваги безстрокових контрактів включають:Відсутність занепокоєння щодо закінчення контракту, досвід торгівлі, який ближче до спотової торгівлі, а також, як правило, набагато вища ліквідність у порівнянні з датованими ф'ючерсами.

2.Основні поняття, які ви повинні знати: Мова торгівлі BTC-ф'ючерсами

Щоб увійти у світ торгівлі BTC-ф'ючерсами, вам потрібно засвоїти кілька основних термінів. Розуміння цих термінів є фундаментом для ефективного управління ризиками та прийняття торгових рішень.

Кредитне плече:Це привабливість і водночас джерело ризику в торгівлі ф'ючерсами. Кредитне плече дозволяє вам контролювати значний обсяг капіталу, використовуючи відносно невелику частину власних коштів. Наприклад, з кредитним плечем 10x ваші $100 маржі можуть контролювати контракти на біткоїн вартістю $1,000. Хоча це може значно збільшити прибутки, це такожзначно збільшує збитки. Новачкам слід починати з низького кредитного плеча (наприклад, 2x-5x).
Маржа:Капітал, який ви вносите, щоб відкрити та підтримувати позицію з використанням кредитного плеча. Вона слугує заставою для вашої угоди. Маржа поділяється на:
- Початкова маржа:Мінімальні кошти, необхідні для відкриття позиції.
- Підтримуюча маржа:Мінімальний рівень капіталу, необхідний для утримання позиції відкритою без примусового ліквідування. Якщо капітал вашого рахунку падає нижче цього рівня, ви стикаєтеся з ризиком ліквідації.
Довга позиція:Ви відкриваєте позицію (купівлю) з очікуванням, що ціна Bitcoinзросте. Якщо ціна зростає, ви отримуєте прибуток.
Коротка позиція:Ви відкриваєте позицію (продаж) з очікуванням, що ціна Bitcoinзнизиться. Якщо ціна падає, ви отримуєте прибуток.
Ліквідація:Це найгірший кошмар у торгівлі ф'ючерсами. Коли ваші поточні збитки спричиняють недостатність маржі для покриття підтримуючої маржі, біржа примусово закриває вашу позицію, щоб уникнути свого ризику. Це означає, що ви втратите всю маржу, яку ви внесли.Розуміння та уникнення ліквідації — головний пріоритет у торгівлі ф'ючерсами.
Комісія фінансування (для безстрокових контрактів):Це унікальний механізм для безстрокових контрактів. Щоб утримувати ціну безстрокового контракту близькою до спотової ціни, довгі та короткі позиції періодично (зазвичай кожні 8 годин) обмінюються комісіями. Якщо ставка позитивна (ціна безстрокового контракту вища за спотову), довгі позиції платять коротким; якщо негативна (ціна безстрокового контракту нижча за спотову), короткі позиції платять довгим. Це впливає на ваші витрати на утримання або дохід.
Лінійні контракти, розраховані в USDT:Ці контракти використовуютьUSDTяк валюту для маржі та розрахунку прибутків/збитків.
- Переваги:Розрахунок прибутків і збитків є інтуїтивно зрозумілим, оскільки він проводиться в стабільному USDT, що дозволяє чітко бачити, скільки USD ви заробили чи втратили; вартість вашої маржі не змінюється через волатильність ціни Bitcoin, що робить управління ризиками більш стабільним. Це робить цей тип контракту найбільш рекомендованим для новачків.
- Порівняння з контрактами, розрахованими в монетах:У контрактах, розрахованих в монетах, ви використовуєте BTC як маржу, і розрахунок прибутків/збитків також проводиться в BTC. Коли ціна BTC падає, ваша маржа також знецінюється, прискорюючи ризик ліквідації, а розрахунок прибутків/збитків стає складнішим.

Платформа KuCoin Futures надає чіткі попередження про ціну ліквідації, відображення реальної комісії фінансування та інші функції, розроблені для допомоги користувачам у кращому розумінні та управлінні цими ризиками.

3. Початок торгівлі BTC-ф'ючерсами на KuCoin: практичні кроки.

KuCoin, як одна з провідних криптовалютних бірж у світі, є ідеальним вибором для багатьох трейдерів, які займаються торгівлею ф'ючерсами на BTC, завдяки великій кількості продуктів, зручному інтерфейсу та надійній безпеці. Ось прості кроки, щоб розпочати торгівлю ф'ючерсами на KuCoin:

3.1 Крок 1: Створіть свій обліковий запис KuCoin і завершітьKYC

Перш ніж розпочати торгівлю будь-якими криптоактивами, включаючи ф'ючерси на BTC, вам потрібно мати легітимний обліковий запис.

ВідвідайтеОфіційний вебсайт KuCoinі натисніть кнопку реєстрації.
Будь ласка, переконайтеся, що ви завершили процес верифікації "Знай свого клієнта" (KYC). Це загальна вимога для регульованих бірж у всьому світі, яка спрямована на забезпечення безпеки торгівлі і відповідності регуляціям, а також дозволяє збільшити ваші ліміти торгівлі та можливості виведення коштів.

3.2 Крок 2: Депозит і переведення коштів на ваш ф'ючерсний рахунок

Після створення облікового запису та завершення KYC, вам потрібно поповнити свій торговий рахунок:

Спочатку внесіть свої USDT (або інші криптовалюти, які ви можетеконвертуватив USDT) на свій "Основний рахунок" у KuCoin.
Потім вам потрібно перевести USDT з вашого "Основного рахунку" на ваш "Ф'ючерсний рахунок." Цей крок є важливим, оскільки допомагає розділити ваші кошти для спотової та ф'ючерсної торгівлі для кращого управління ризиками.
Для детальних інструкцій про депозит коштів і переведення активів, ви можете звернутися до відповідних посібників уЦентрі допомоги KuCoin. https://www.kucoin.com/uk/support

3.3 Крок 3: Ознайомтеся з інтерфейсом торгівлі ф'ючерсами

Увійдіть у свій обліковий запис KuCoin, перейдіть до розділу "Деривативи," а потім виберіть "Торгівля ф'ючерсами," щоб увійти в інтерфейс торгівлі ф'ючерсами.

Свічковий графік і графік глибини:Це основні інструменти для аналізу ринку, які показують тенденції цін, обсяги торгівлі та розподіл ордерів на купівлю і продаж.
Книга ордерів:Відображає в реальному часі ордери на покупку і продаж за лімітними цінами, відображаючи ліквідність ринку.
Панель введення ордерів:Де ви вводите свої торгові інструкції (купівля/продаж, кількість, ціна, кредитне плече тощо).
Вкладка позицій:Показує інформацію про ваші поточні позиції, плаваючий прибуток/збиток, ціну ліквідації та інше.
Ознайомлення з функціями цих областей допоможе вам торгувати більш ефективно. Інтерфейс KuCoin інтуїтивно зрозумілий, що дозволяє навіть новачкам швидко розпочати роботу. Рекомендується, щоб новачки витратили час на ознайомлення зпідручником з торгівлі ф'ючерсами KuCoinдля отримання більш детальної інформації.

3.4 Крок 4: Здійсніть свою першу угоду (Дійте обережно)

Як новачок, пам'ятайте:починайте з невеликого капіталу та використовуйте надто низьке плече — це найважливіше правило для виживання.

Вибір контракту:У верхньому лівому куті торгового інтерфейсу виберіть контракт "BTC/USDT Perpetual".
Вибір типу ордера:
- Лімітний ордер:Ви вказуєтецінудля покупки або продажу. Ордер виконається, коли ціна досягне зазначеного значення, що підходить для користувачів, які хочуть торгувати за конкретною ціною.Рекомендується для новачків,оскільки він забезпечує кращий контроль над точками входу.
- Ринковий ордер:Виконується негайно за найкращою доступною ринковою ціною, що підходить для швидкості, але може спричинити проскоки ціни, які призводять до несприятливих виконань.
- Ринковий/лімітний ордер стоп-лосс:Це важливий інструмент управління ризиками. Коли ціна досягає рівня стоп-лосс, він автоматично запускає ринковий або лімітний ордер для закриття позиції та обмеження збитків.Настійно рекомендується встановлювати це одночасно з відкриттям позиції.
Встановлення плеча:Відрегулюйте плече в панелі введення ордера.Обов'язково вибирайте дуже низьке плече, наприклад 2x або 3x.Високе плече означає, що навіть незначні коливання ціни можуть призвести до ліквідації.
Введення суми:Введіть кількість контрактів або значення USDT, яке ви хочете торгувати.
Вибір напрямку:Виходячи з вашого аналізу ринку, натисніть "Купити/Довга позиція", якщо ви очікуєте, що BTC зросте, або "Продати/Коротка позиція", якщо ви очікуєте, що ціна впаде.
Підтвердження ордера:Уважно перевірте всі параметри перед підтвердженням.

Готові здійснити свою першу угоду? Почніть свою подорож у світі ф'ючерсів BTC наплатформі KuCoin Futuresзараз!

4. Основні поради з управління ризиками для новачків: Як вижити наринку ф'ючерсів BTC

Привабливість торгівлі ф'ючерсами на Bitcoin полягає у використанні плеча, але ризики також виникають через нього. Для новачків наступні стратегії управління ризиками є важливішими за будь-яку торгову стратегію; вони є основою вашого виживання та зростання на ринку:

Завжди використовуйте низьке плече та контролюйте розмір позиції.Це неможливо переоцінити. Ніколи не інвестуйте більше, ніж ви можете собі дозволити втратити. Для початківців рекомендується, щоб одна позиція не перевищувала 5% вашого загального капіталу, а кредитне плече — 5x. Невеликі розміри позицій і низьке кредитне плече означають, що у вас є більше простору для помилок, і навіть якщо ваш аналіз виявиться невірним, ви не збанкрутуєте за один раз.
Встановлення ордерів Stop-Loss — Ваша Лінія Життя: Завжди встановлюйте ордер стоп-лосс при відкритті позиції. Стоп-лосс визначає ваш максимально допустимий ліміт втрат. Коли ринок рухається проти ваших очікувань, ордер стоп-лосс автоматично закриє вашу позицію, запобігаючи безкінечному зростанню втрат. Не плекайте помилкову надію, що ціна відновиться. Ордери стоп-лосс є непорушними для захисту вашого капіталу.
Не Переходьте до Надмірної Торгівлі: Часте відкриття і закриття позицій, особливо без чіткої торгової логіки, лише збільшить витрати на торгівлю, прослизання і посилить ризик емоційних рішень. Розробіть торговий план і терпляче чекайте сигналів, які відповідають вашому плану.
Уважно Слідкуйте за Ціною Ліквідації: Постійно контролюйте ціну ліквідації вашої позиції. Коли ринкова ціна наближається до вашої ціни ліквідації, розглядайте можливість скорочення втрат або додавання маржі (хоча останнє зазвичай не рекомендується для початківців, оскільки це може означати втрату ще більше коштів).
Зберігайте Емоційну Дисципліну: Жадібність і страх — це найбільші вороги у торгівлі ф'ючерсами. Під час волатильності ринку легко піддатися гонитві за зростанням цін чи продажу під час обвалу. Дотримуйтеся свого торгового плану і не піддавайтеся на короткостроковий шум ринку.
Безперервне Навчання і Демонстраційна Торгівля: Ринок змінюється швидко, а знання — це сила. Постійно вивчайте нові методи аналізу і техніки управління ризиками. Найважливіше — використовуйте функцію демонстраційної торгівлі надану біржами (наприклад, KuCoin Futures Demo Trading), щоб практикуватися без справжніх коштів, освоювати операції, тестувати стратегії і отримувати досвід.

Платформа KuCoin надає різні інструменти управління ризиками, включаючи налаштування стоп-лосс/тейк-профіт і сповіщення про ліквідацію, а також має комплексний розділ KuCoin Learn і систему демонстраційної торгівлі, що робить її ідеальним місцем для навчання і практики.

5. Висновок: Початок Вашого Шляху у Торгівлі Біткоїн-Ф'ючерсами

Торгівля ф'ючерсами на біткоїн безсумнівно пропонує захопливі можливості для криптоінвесторів, але її складність та притаманні ризики не можна ігнорувати. Для початківців, які бажають спробувати свої сили у цій сфері, міцна база знань, глибоке розуміння ключових концепцій і, найголовніше, сувора дисципліна в управлінні ризиками будуть вирішальними для закріплення позицій на цьому динамічному ринку.

Від розуміння переваг лінійних контрактів, розрахованих у USDT, до освоєння принципів використання кредитного плеча та ліквідації, а також розвитку корисної звички встановлювати стоп-лоси, кожен крок є надзвичайно важливим. Вибір безпечної, прозорої та ресурсно багатої торговельної платформи, такої як KuCoin, може забезпечити міцну основу для вашої подорожі у світі торгівлі ф'ючерсами.

Ми закликаємо вас відповідально досліджувати безмежні можливості торгівлі ф'ючерсами на BTC після ретельного навчання та розуміння пов'язаних ризиків. Відвідайте платформу KuCoin Futures зараз, щоб розпочати свій шлях навчання та практики у торгівлі ф'ючерсами на біткоїн!