Brezilya Pazar günü seçim yaptı. Pazartesi sabahına kadar her Brezilyalı tasarruf sahibinin yeni bir döviz kuru vardı ve bunun için kimse oy vermedi. Lula, %51,8 ile %48,2 ile bir dönüş yaptı ve destekçileri kutladı. Piyasalar diğer sonucu bekliyordu. Dolar, Cuma günü R$4,99'dan Pazartesi sabahı yaklaşık R$5,60'a çıktı. Borsa, açılıştaki düşüşten sonra 30 dakika boyunca işlem yapmayı durdurdu. İşte bu, mutfak masasında nasıl görünüyor: R$10.000 tasarruf, Cuma günü yaklaşık $2.000 değerindeydi. Bugün ise yaklaşık $1.790 değerinde. İthal buğday, gübre, telefonlar ve yurt dışı uçuşlar dolar üzerinden fiyatlandırıldığından, artık reais cinsinden daha pahalı. Maaşlar bu artışla eşleşmedi. Ve kimin oy verdiğinin hiçbir önemi yoktu. Kazananlar ve kaybedenler aynı zararı yaşadı. Bu, paranın siyasi olması demektir. Bitcoin'in arz programı Pazar gecesi değişmedi ve herhangi bir seçimden sonra nerede olursa olsun değişmiyor.

$MELI, ET saat 05:30'de $1.613 seviyesinde işlem gördü ve Cuma gününe göre %10,9 düştü; $EWZ ise %27 düştü. Brezilya, 2025 gelirinin %52,6'sını oluşturdu, kalan kısım bunu dengeladi. Ben sahibiyim. Pazar günü, oylamanın çarpanı harekete geçirdiğini ve Q3 marjının hisseyi belirlediğini yazdım. Hâlâ aynı görüşümdeyim. İşlem yapmıyorum.

Bugün zaman çizelgenizde tamamen Brezilya: Lula tersine döndü, Petrobras %10 düştü, Goldman Sachs, bir dizi makro fonun yarın çökeceğini söyledi, kapanışlar her an tetiklenebilir. Ancak bugün en çok okunan tweet, Brezilya ile bir ilgisi yok. 760 bin kişi bunu gördü, neredeyse kimse ne demek istediğini düşünmeden geçti.

Bu hafta sonu Brezilya'da 20 sentteki Lula, en ucuz hedge idi. Cuma günü alınan $10K uzun pozisyon $EWZ, bu sabah perp'lerde %27 kayıp verdi. 20 sentteki yaklaşık $675 değerindeki Lula evet, tüm kaybı kapatırdı.

Asla hiperbolik bir durum, yüksek zekâlı düşüncelerimin önüne geçmez; Brezilya ve FCC'nin her ikisini de $asts uzay çöpü olarak tanımlamak doğruydum. Bakın şöyle: Hisse senedi, PRS sonrası, ön piyasa yüksekliğinin altında saatlerce yatay seyir yapıyor, lmfao, tamamen çöp.

Bu tweet muhtemelen Brezilya seçimlerini etkiledi, ancak şu anda Brezilyalılar hâlâ bunu paylaşmaya devam ediyor. Daha da ilginç olan, orijinal gönderinin Brezilyalıların Çinlilerden müdahale istemesi olması. Sonuçta Çinliler, Brezilyalıların isteğine gerçekten cevap verdi. Daha da ilginç olan, ben bir Tayvanlı olmama rağmen, Kırmızı Üniversite—Nanjing Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde okudum. Bu gönderi gerçekten efsanevi!

Brezilya'nın, dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmasının, Pazartesi sabahına kadar hisse senedi piyasasının neredeyse %17, küçük kapitalizasyonlu hisselerin %30 ve para biriminin %12 kaybetmesine rağmen, küresel hisse senedi piyasalarında, kripto paralarda, kıymetli metallerde veya geleneksel güvenli varlıklarda neredeyse hiçbir tepki görmemesi dikkat çekicidir. Karşılaştırılamaz bir panik yok. Anlamlı bir küresel bulaşma yok. Sistemik yeniden fiyatlandırma yok. Etki yok. Etki yok. Dikkat çekici.

🇧🇷 Lula da Silva, Flávio Bolsonaro'yu yeneerek Brezilya cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra, Brezilya hisse senedi piyasası açılışta 200 milyar doların üzerinde değer kaybetti. Bu bana çok aşırı bir tepki gibi görünüyor. Lula'nın iş dünyasına dost olmadığını duydum, ancak hâlâ %33'lük bir düşüş çok fazla. Brezilya, bugün devre kesiciler nedeniyle hisse senedi piyasalarında işlemi durdurdu. Şu an $EWZ'nin nasıl işlem gördüğünü izliyoruz. @variational_io'da EWZ'ye uzun pozisyon alıyorum, çünkü %33'lük düzeltmenin çok olduğunu düşünüyorum ve piyasa yakında makul bir değerlemeye geri dönecek.

Brezilya finansal piyasası, Cumhurbaşkanı Lula da Silva'nın beklenmedik şekilde yeniden seçilmesinin ardından sarsıldı. Brezilya hisse senedi ETF'si (EWZ) geçici olarak %26'ya varan bir düşüş yaşadı, Real dolar karşısında yaklaşık %10 değer kaybetti ve yerel hisse senedi endeksi Ibovespa, açılışta yaklaşık %10 düştü. Piyasa, aşırı dalgalanmalar nedeniyle 30 dakika boyunca işlem yapmayı durdurmak zorunda kaldı. Seçim öncesi birçok yatırımcı, Flávio Bolsonaro'nun zaferine bahis yapmıştı ve yeni hükümetin harcamaları kısıtlayacağını ve işletmelere daha dostça bir politika izleyeceğini umuyordu. Ancak sonuç beklentilerin aksine çıktı ve yatırımcılar, Brezilya'nın maliye ve kamu borcu politikaları konusundaki endişeler nedeniyle hem hisse senetlerini hem de Real'i sattı.