$SOFI, 23 Ekim ile 30 Ekim arasında neden %14,7 arttı? Q3 net faiz marjı, 16 baz puan artarak %6,14'e ulaştı ve yatırımlar $51,3 milyara ulaştı. Daha fazla para girdi, her dolar daha fazla gelir getirdi. Benim sahibiyim. 30 Ekim'de kapanış fiyatı $16,76 oldu.

$AMZN, Q3'te mülk ve ekipmana 77,3 milyar dolar harcadı, bir yıl önceki 35,1 milyar dolardan yükseldi. Harcamalar %120 arttı. AWS geliri %39 büyüdü. Bu fark şu anki tüm AI ticareti. https://t.co/mnvXDY4AD8

$COHR, 30 Ekim'de %11,3 düştü ve 41,4 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Lümentum, lazer rakibi, 76,2 milyar dolar değerinde ve Bloomberg, 28 Ekim'de Marvell'in onu satın alma görüşmelerinde olduğunu bildirdi. Çoğu, arkasında bir çip devi olan bir rakip görüyor. Ben Coherent'i, hiçbir çip şirketine ait olmayan büyük lazer üreticisi olarak görüyorum. $COHR tutuyorum.

$MSFT, geçen çeyrekte AI altyapısını nakitle finanse etti: Serbest nakit akışı $18,6 milyar, Azure %48 arttı. Alphabet'ın serbest nakit akışı -$9,1 milyar oldu. Amazon'un sermaye harcamaları $77,3 milyara çıkarak iki katın üzerinde arttı. Ben, Microsoft değil, $GOOG ve $AMZN sahibiyim. Bu sıralama biraz acı veriyor.

$KLAC bu hafta %8,4 yükseldi. $INTC, yalnızca Cuma günü %28,6 düştü. $AMD, Salı günü kapanıştan sonra sonuçlarını duyuracak ve ben bunu sahibim. Aynı sektör, tamamen ters haftalar. KLA, Aralık çeyreğini yaklaşık 4,7 milyar dolar olarak yönlendirdi; piyasa beklentisi yaklaşık 4,63 milyar dolar idi ve hisse, 145,61 dolarlıktan 157,91 dolarlığa çıktı. Intel, kendi yönlendirmesini aştı: hisse başına 0,52 dolar karşı 0,38 dolar; ardından Q4 gelirini 15-16 milyar dolar aralığında yönlendirdi, analistlerin beklentisi 17,1 milyar dolar idi. CFO, önümüzdeki yılın en az ilk yarısına kadar süren bir PC yavaşlamasını gerekçe gösterdi. Hisse, bir oturumda 92,07 dolarlıktan 65,76 dolarlığa düştü. Piyasa şu anda sadece bir şeye ödeme yapıyor: önümüzdeki çeyreğin rakamına. Geçen çeyreğin aşımı Intel’e hiçbir şey kazandırmadı. Salı günü AMD için benim bakış açım budur. AMD, Cuma günü 504,80 dolarla kapanmış; haftalık %2,3 düşüş gösterdi. Konsensüs, yaklaşık 13,2 milyar dolar gelirle hisse başına 1,97 dolar civarında. Öne çıkan aşımı atlayıp Aralık yönlendirmesini ve veri merkezi hattını ilk okuyacağım. AMD, $KLAC ve $NVDA’ya sahibim. Intel’e sahip değilim. AMD’nin yönlendirmesi beklentilerin altında gelirse, tutup çağrıyı okuyacağım. Veri merkezi hattı çeyrekten çeyreğe daralırsa, fikrim değişir.

Brezilya'nın ikinci tur haftası, 23 Ekim ile 30 Ekim arasında 3 sayı: 1. $EWZ: 42,59 $'dan 32,46 $'a, %23,8 düşüş. 2. Real: dolar başına yaklaşık 5,04'ten 5,38'e. 3. $MELI: 1.810,15 $'dan 1.624,53 $'a, %10,3 düşüş. MercadoLibre sahibiyim. Gelirinin neredeyse yarısı Brezilya dışında ve bu yarı gösterildi. https://t.co/vRiVSk06jh

Dün 12 Fed oyuncusundan 2'si bir artış istediyse, diğer 10'u %3,75 ile %4,00 aralığında sabit kaldı ve politikanın %2 enflasyonu desteklediğine dair ifadeyi kaldırdı. Salı günkü gönderide, bir artışın bir varil yağ yapamayacağı söylenmişti. Yine de iki oyuncu bir artış istiyor. Aralık'ta bir artış için pozisyonumu koruyorum.

$SOFI, Salı günü %13,4 artışla $16,40'ta kapanmıştır. İlk okumayı söyleyip olduğum sayı, net faiz marjini, %6,14 olarak gerçekleşti ve Q2'den 16 baz puan yükseldi. Bu benim için önemli olan kısım. SoFi, kredilerini yatırımlarla finanse ediyor ve bu çeyrek içinde yatırımlar $5,8 milyar artarak $51,3 milyara ulaştı. Marjin genişlerken, Fed faiz oranı %3,75 ile %4,00 aralığında iken yatırımlar temeli de büyüdü. Kalan bilgiler: ayarlanmış net gelir $1,37 milyar, %44 artış. EPS, tahmin edilen yaklaşık $0,17'e karşı $0,18. Rekor 1,2 milyon yeni üye, toplamda 17,1 milyon. Somut kitap değeri hisse başına $7,48. Dikkat etmem gereken kısım: yıllık gelir tahmini yaklaşık $5,04 milyara çıkarıldı ancak EPS tahmini hâlâ yaklaşık $0,61'de kaldı. Daha fazla gelir, aynı yıllık kar beklentisi. Bu bir temiz çeyrek olarak değerlendirmemden önce aramada nedenini duymak istiyorum. Benim elimde var ve bugün hiçbir şey yapmıyorum. Bir raporda %13'lük bir günlük artış piyasanın kararıdır. Benim beklentim Q4 marjini beklemektir.

$HOOD'un kripto geliri, Q3'te %55 düşerek 120 milyon dolara düştü. Hisse senedi saatler sonra yaklaşık %5 düştü. Kripto, geçen yıl %21 iken şimdi gelirin %8,4'ünü oluşturuyor. Olay sözleşmeleri kriptodan daha fazla olan 173 milyon dolar kazandırdı. Ben sahibiyim. İlk olarak yatırma ve marjin okudum: yaklaşık 16 milyar dolar girdi, rekor 22,1 milyar dolar marjin kitabı. İkisi de tutuldu.

CoreWeave'ın 2031 tahvilleri, 15 Ekim'de %15,78 getiri sağladı. 22 Ekim'de bir banka, $NBIS'e yaklaşık %6,6 ile %7,4 oranında 3,5 milyar dolar kredi verdi. Aynı sektör, aynı hafta, yaklaşık dokuz puan farkla. Bugünki ücretsiz makale, sermaye AI'nın kıt olan parçası haline geldiğinde kimin ucuz para alacağını ele alıyor. Bağlantı yanıtta.