$LITE ve $MRVL birleşmesi (Yatırım tavsiyesi değildir; kendi araştırmanızı yapın) Özetle: Birleşmede $LITE değeri ≈ 4,5 × $MRVL hisse fiyatı Bu, $LITE'nın neredeyse %9-10 indirimde olduğu anlamına gelir; bu nedenle ya $LITE düzeltme yapar ya da $MRVL göreli olarak daha da yükselir. Bu nedenle, aynı notasyon miktarıyla çift işlem olarak $LITE'ye UZUN ve $MRVL'ye KISA pozisyon almak mantıklıdır. (Yatırım tavsiyesi değildir; kendi araştırmanızı yapın)

$GOOGL arama gelirleri üzerinde daha erken ya da geç etki olacağını her zaman açıktı; $GOOG üzerindeki odak, diğer işlerde nasıl performans gösterdikleri ve tehdit karşısında kendilerini nasıl kendi kendilerini yenecekleri. Gelire göre daha büyük görünen EPS beklentisini kaçırmalarına rağmen, Google'nın bu alana yoğun şekilde yeniden yatırım yaptığının gerçekliği var. Ana soru, OpenAI ve Anthropic ile performans ve hız açısından eşitlenebilir olup olamayacakları.

Görünüşe göre @anthonynoto, son kazançlar sırasında $SOFI piyasa fiyatı hareketini kişisel olarak aldı

$SOFI Yeni bir harika gelir bekliyorum; ayrıca, bence bu gün 200 WMA'nın test edileceği gün olacak. Sadece @SoFi'nin $Sofi işlerini yapması, benim beklentilerim

$META ve $GOOG'un avantajı, ciddi serbest nakit akışlarına sahip olmalarıdır ve @OpenAI ile @AnthropicAI, LLM alanında öncü olmuş olsalar da, IPO sonrası bir noktada nakit sıkıntısı yaşayacaklardır, bu da yeniden ayarlamayı gerektirecektir. @Meta ve @Google'un serbest nakit akışı üreticileri, nihayetinde öncü modelle yakın mesafeye ulaşacak ve bunu ürün haline getirme konusunda daha iyi bir duruma sahiptirler.

$META @Meta @finkd • Meta'nın MongoDB $MDB CEO'su CJ Desai'yi işe alması, başka yüksek profilli bir AI işe alımından çok daha önemli olabilir. Bu, Meta'nın temel bir şeyi anladığını sinyal veriyor: kurumsal AI oluşturmak sadece en iyi modellere sahip olmakla değil, kurumsal satış makinesine de sahip olmakla ilgilidir. • Bulut bilişim ortaya çıktığında, @Google'un uzun vadeli galip olarak görülmesi çok açık gibi görünüyordu. Google'ın olağanüstü altyapısı, mühendislik becerisi ve uzun dönemler boyunca belki de en iyi teknolojilerinden bazılarına sahipti. • @amazon, @awscloud öncesi bile önde gelen bir teknoloji şirketi olarak görülmemişti. Ancak AWS, baskın bulut platformu haline geldi. Microsoft Azure, başlangıçta birçok alanda teknik olarak geride kalmış olsa da, büyük ölçüde büyüdü. • Neden? AWS, altyapıyı kurumsal müşterilere nasıl satacağını anladı. Microsoft, zaten onlarca yıldır CIO ilişkilerine, satın alma ilişkilerine, kurumsal sözleşmelere, ortaklara ve büyük şirketlerin teknolojiyi nasıl satın aldığını bilen satış ekiplerine sahipti. • Google bu dersi çok daha geç öğrendi. Thomas Kurian'ın Google Cloud'u devralmasından sonra yaptığı en büyük değişikliklerden biri, kurumsal satış organizasyonunu, endüstri uzmanlığını, ortaklıkları ve karmaşık kurumsal sözleşmeleri yürütme yeteneğini agresif bir şekilde inşa etmekti. • Meta, çok daha farklı bir konumdan başlıyor. Ticari DNA'sı reklamcılık, kendinden hizmet veren ürünler ve milyonlarca küçük işletme — Fortune 500 IT organizasyonlarına 12-24 aylık kurumsal satın alma döngüleri aracılığıyla kritik görevli yazılımları satmak değil. • İşte bu yüzden CJ Desai önemlidir. MongoDB, ServiceNow, Cloudflare, Oracle — bu kişi, kurumsal yazılımı, kurumsal müşterileri ve ürünlerin büyük, kalıcı kurumsal ilişkilere nasıl dönüştürüldüğünü anlayan biridir. • Benim için Meta'nın mesajı neredeyse bir itiraf gibi: "Dünya sınıfı AI teknolojisinin bizi bir kurumsal şirket yapmayacağını biliyoruz. Henüz kurumsal gücüne sahip değiliz ve bunu inşa etmeye hazırız." • Meta, Meta Kurumsal Platformu'na ciddi şekilde bağlıysa, CJ son işe alınan olmayacak. Microsoft, Google, AWS, Salesforce, ServiceNow, Oracle ve daha geniş kurumsal yazılım ekosisteminden agresif bir şekilde kurumsal satış liderlerini, çözüm mühendislerini, endüstri uzmanlarını, ortak yöneticilerini ve müşteri başarı uzmanlarını çalmayı bekleyin.

Bu gönderi, $ORCL'nin başarısızlığı ve iflası nedeniyle genişleyen CDS teklif-teklif aralığına dair görüşlerimle ilgilidir; bu aralık şu anda 230 bps seviyesinde. Borç/Özsermaye oranı hisse senedini olumsuz etkileyebilir, ancak sadece bir çeyreklik büyük gelir aşımı yeterli olabilir ve durum tamamen değişebilir. Ben $ORCL takımıyım

ABD yönetimi ve hükümeti #YapayZeka Süperioritesi için tamamen yanındaysa, analistler ne derse desin, belirli şirketlerin başarısız olmasına izin verilmeyecektir; fiyatlar düşebilir ama başarısız olmayacaktır. Bir M&A süreci sırasında, bir şirketi satın almak için bir adım atmak istediğimde, bu konuda birinci elden öğrendim.

$MSFT Hologram, bugün mezarında ağlayacak. @Microsoft, Azure'da yaptığı işler ve MS365 paketlemesini geliştirmesi açısından harika bir şirket ve övülmeye değer. Ancak külçeleri de çoktur. Hologram mükemmel bir vizyondu ve Surface Duo da öyleydi, çok erken terk edildi.

$META VR satın alıyorum. Seyahatlerimde birden fazla monitör eksikliğini hissediyorum ve Legion Go 2 için daha büyük bir ekran gerekiyor. Zaten AR gözlük almak için sınırlarda duruyordum.