Otel'e döndüğümde biraz daha gördüm.. 22'nin zincir verileri korkutucu.. 300 bin adet coin takas edildi, kısa vadeli ticaretçilerin gerçekleşmiş kârları (kar alma) 3 milyar dolar, gerçekleşmiş zararları (zarar kesme) 1 milyar dolar.. Çok büyük bir sütun.. Bazı araçlar hiçbir şey göstermiyor... 22'nin tüm bloklarını AI'ya çekirttim... Birkaç dakikada sonuç geldi, sadece bir büyük el ya da bir varlığın 3 cüzdanının cüzdanlarını düzenlediği ortaya çıktı... Şu anki bu vibe coding çağında, zincir analizini çeşitli araçlarla her verinin ardında ne olduğunu tahmin etmek yerine, doğrudan bir BTC düğümü kurup tüm blok verilerini çekmek daha iyi.. Tatilden döndüğümde düğümü kuracağım... Sadece yaklaşık 1 TB veri ki, birkaç gün içinde geçmiş verileri işlerim.
Dün ETF'ler tam gün yoğun satış yaptı… Son bir dalga batırıldıktan sonra gün içinde tükenme (aynı anda ABD hisse senedi piyasalarının kapanışıyla ETF satış baskısı durdu) (Şekil 1) Şimdi kontratlar çeşitli büyük siparişlerle dar bir aralıkta yoğun şekilde pozisyon aldı… (Şekil 2) Bugün muhtemelen bu aralıkta yatayda kalacak… https://t.co/VTmU4jJerO
Havaalanında bir göz attım... Dün nihayet现货 kardeşi bu engeli aşamadı... (Resim 1) Satım emirleri oldukça fazla gerçekleşti, ancak ABD hisse senedi piyasası kapanışından sonra现货 alım gücü yeterli olmadı.. Sonuçta bu kardeş, sattığı bazı miktarları aynı fiyattan tekrar aldı? (84k civarı) Anlamadım, sonuçta dün tamamen onun performans günüydü... 84k seviyesinde destek kırıldıktan sonra long pozisyonlar teslim oldu... ------------------ Dün ETF’lerden 500 milyon dolar girdi... Bugün kalkıp baktıklarında tuzakta kalmışlar... Bu yüzden bugün ABD hisse senedi piyasası açıldığında, ETF’lerin kaçışını takiben biraz daha aşağıya doğru bir hareket olabilir... ------------------ Şu anda OI, 20’nci güne kadar olan seviyeye geri döndü... Bu hareketin başlamasından beri tüm long pozisyonlar patlatıldı... 84k’nın üzerindeki short pozisyonlar da temizlendi... Hem long hem short tamamen ezildi.. ------------------ Bu durumda... Son zamanlardaki eğilime göre, 81k’nın altındaki long pozisyonlar da dikkatli olmalı...
Máximo'nun bu pozisyon yoğunluğu tekrar %15 civarına ulaştı (Şekil 1). Önceki sefer %15 civarına ulaştığında, 11 gün boyunca yatay seyir devam etti.. Pozisyon dağılımını detaylı inceleyelim: Ağustos ortasından başlayarak bu dalga hareketin başlangıcından (önceki pozisyon yoğunluğunun %15'e ulaştığı dönem) Eylül ortasına kadar, 60 bin pozisyon yaklaşık 720 bin adet taşındı. Bu taşınmanın büyük kısmı, Ağustos'ta 70 bin seviyesine yükseldikten sonraki 10 gün içinde tamamlandı (kısa vadeli alıcıların kar alma işlemi olarak kabul edilebilir). (Şekil 2) Ancak Eylül ortasından bugüne kadar olan ikinci dalga sırasında, 60 bin pozisyon sadece 180 bin adet azaldı. Bu taşınma çoğunlukla Eylül'de 76 bin–80 bin aralığında alınan pozisyonların, 82 bin–88 bin aralığına taşınmasıyla gerçekleşti. (Şekil 3) Genel olarak bakıldığında, bu dalga boyunca alttaki 60 bin pozisyon tutuldu ve neredeyse hiç satılmadı. 88 bin üzeri eski zararlı pozisyonlar da bu aralıkta küçük bir kısmını kapatmış, 70 bin civarında alınan kısa vadeli alıcılar da burada satış yapmışlardır. Tüm bu hareketler ortaya doğru yoğunlaştı ve bu da pozisyon yoğunluğunun tekrar %15'e ulaşmasının kaynağıdır. ------------ Pozisyon yoğunluğu yüksekse, gelecekteki dalgalanma büyük olur ancak yönü belirsizdir.. Ancak yönün belirlenmesi büyük olasılıkla Ekim ayının son iki haftasında gerçekleşecektir. Ekim ayının 21'inden itibaren ABD'nin büyük şirketleri kar açıklamalarını yapmaya başlayacak: (21.10 Meta, TSLA | 28.10 GOOGL, MSFT | 29.10 MSTR, AMZN, COIN | 02.11 AAPL) Ayrıca 28 Ekim'de FOMC toplantısı, 29 Ekim'de PCE ve GSYİH verileri. Şu anda Ekim ayı için büyük olasılıkla faiz artırımı yapılmayacak; piyasa tahmini %15'in altında (CPI verisinden sonra %40'a yakın olan değerden düştü). FOMC'da özellikle Aralık ayı için tutumuna bakılacak (şu anda fiyatlamada Aralık ayı için %74). Ayrıca FOMC sonrası likiditenin iyileşip iyileşmediğine dikkat edilecek. -------------- Şu anki veriler birbirine çelişiyor: Kısa vadeli olarak, ETF'lerden yeni para girişi yok; 7 günde 450 milyon dolar çıkış oldu. Makroekonomik koşullar hâlâ olumsuz; 10 yıllık ABD tahvili hâlâ %5'in üzerinde. Fiyat Ekim ayı aralığının alt sınırında, 84 bin civarında birçok alıcı zarar altında. Ancak uzun vadeli olarak bakıldığında: Uzun vadeli trend bozulmadı; hâlâ kısa vadeli alıcıların maliyet seviyesinin üzerinde (şu anda 74 bin civarı). 60 binlik alt taban pozisyonu Ekim ayındaki bu dalga boyunca sarsılmadı ve ekstra alt taban pozisyonu satış baskısı yok. -------------- Bu nedenle, gelecekteki hareket yönü şu anda tahmin edilemiyor. Herhangi bir koşulun değişmesi piyasa yönünü yönlendirebilir. Aşağı yönlü koşullar: Ekim FOMC'nda sert bir tutum sergilenmesi, Aralık ayı faiz artırımı ihtimalinin %90'ın üzerine çıkması + büyük şirket karları olumsuz ve ABD hisse senedi piyasası devam eden düşüşte + ETF'lerden sürekli çıkış Bazı senaryolar: Günlük kapanış 84 binin altına düşerse, yukarıdaki aralığı kırarak Eylül'deki aralığa geri döner ve kısa vadeli trend zayıflar. 76 bin/74 bin (Eylül aralığının alt sınırı + kısa vadeli alıcı maliyeti) seviyelerinin altına düşerse, kısa vadeli alıcılar genel olarak zarar altına girer ve blockchain verileri bu seviyeyi kısa vadeli ayı-okur ayrım noktası olarak görür. ---- Yukarı yönlü koşullar: FOMC nötr-ince tutum sergiler, Aralık ayı ihtimali %50'nin altına düşer + karlar ABD hisse senedi piyasasını destekler + ETF'ler sürekli net girişe geçer + makro likidite iyileşir Bazı senaryolar: 84500 seviyesine geri dönerse, kısa vadeli trend yükselişe döner (Ekim aralığının çoklu-azılı ayrım noktası). 87 binin üstüne çıkarsa, yükseliş doğrulanır; önce 90 bin, ardından 95 bin hedeflenir. ------------ İki durum da gerçekleşmezse, bir sonraki katalizör gelene kadar beklemeye devam edilir...
CPI sonrası... Altın ve ABD doları endeksiyle karşılaştırıldığında, BTC hâlâ daha dayanıklı... Önceki iğne vuruşu. 82,6k'daki bir kontratın küçük bir emir... Şu anda bu nokta hâlâ sipariş defterinde boşluk... Aşağıya agresif kontrat fonları 82k'nin altında yerleştirildi, spot'ta da 82k ağında küçük emirler var. Daha büyük fonlar 80-81k civarında yerleştirildi (Şekil 1). Akış şu anda bu iki noktada (Şekil 2). Bugün bunlara odaklanalım... https://t.co/poZOCoZf1C
Çekirdek CPI kontrol edilemiyor... Sadece haberlerdeki %0,3 değil, hesaplandığında daha da yüksek olan %0,335 çıkıyor. Çekirdek mallar ve çekirdek hizmetler birlikte hızlanıyor, genel bir artış var. Kullanılmış arabalar +0,7, giyim +0,3 artıyor, gümrük vergileri ve araba fiyatları da yükseltiyor. Bu, 1-2 aylık tekil bir anomali olarak görülemez artık. Fed bunu görmezden gelmek zorunda kalmayacak... Ekim'de faiz artırma olasılığı anında %30'a yükseldi