Tesla'nın kâr duyurusu yarın, 22 Temmuz'da planlandığı için, deneyimli bir grafik analisti, TSLA hissesinin düşeceğini söylüyor ve opsiyon piyasası tam olarak bunu, yaklaşık 550 milyon dolarlık bir bahisle destekliyor.
Carter Worth, CNBC'de "Chart Master" olarak bilinen bir Amerikan finans uzmanıdır. Worth'un Tesla hissesi üzerine yaptığı tahmin, piyasa verileriyle desteklenmektedir. Para akışı negatife dönmüş durumda ve Wall Street fiyat hedeflerini yükseltmeye devam ederken trader'lar korunma stratejileri uygulamaktadır.
Deneyimli Trader, Tesla'nın düşüşünü görüyor
Çoğu bireysel yatırımcı Carter Worth'u tanımayabilir, ancak Wall Street tanır. 35 yıllık piyasa deneyimine sahip olan Worth, Worth Charting'in kurucusudur, düzenli olarak CNBC konuğu ve Options Action'un ortak sunucusudur.
Bu hafta Worth, CNBC'ye Tesla'nın grafiğinin önümüzdeki dönemde bir düşüşe işaret ettiğini söyledi.
Seçenekler piyasası, trader'ların Tesla karşıtı yaklaşık 550 milyon dolarlık bir pozisyon oluşturması nedeniyle hemfikir ve örtük volatilite, geçen yılın %78'lik diliminde yer alıyor. Bu, piyasada büyük bir harekete hazırlanıldığının bir işareti.
Korumalı pozisyon da oluşturuluyor.
Alıcıların daha fazla put satın almasıyla artan put/call hacim oranı, iki hafta içinde 0,54'ten 0,74'e yükseldi.
Para Akışı Zaten Soğumuş
Worth’un grafik analizi, yüzeyin altında destek gösteriyor. Kurumsal akışların bir göstergesi olan Chaikin Para Akışı (CMF), Mart’tan beri düşüşte ve just dropped below zero, bu da satıcıların Temmuz’un en çok izlenen hisselerinden birini kontrol altına aldığını gösteriyor.
Büyük yatırımcılar daha iyimser görünüyor, ancak bu veriler geride kalıyor. Dosyalar, kurumların geçen çeyreklikte net 226 milyon hisse eklediğini ve hisse sayısını yaklaşık %31 artırdığını gösteriyor, ancak bu rakamlar hâlâ haftalar eski ve gerçek zamanlı sahipliği değil, geç Haziran'da bir anlık görüntüyü yansıtmaktadır.
Ayrıca uyarılar da taşır. Hisse sayısı artarken, bu varlıkların değeri, fiyatın kurumların satın alma hızından daha hızlı düşmesi nedeniyle 1 milyar doların üzerinde azaldı. Akışın da tek yönlü olmadığı ortadaydı; 2.160 satıcıya karşı 2.880 alıcı vardı.
Analistler Yine Hedefleri Yükseltiyor
Tesla hisse senedi için artı durum sessizleşmedi. Temmuz boyunca UBS, RBC ve Roth Capital, tüm Wall Street yatırım bankaları, TSLA fiyat hedeflerini artırdı.
Ayrıca Haziran'da, JPMorgan hedefini 145 dolarından 475 dolara çıkardı, çünkü robotaksi hikayesine sıcak baktı. Şu ana kadar hedefi değiştirmediler.
Ancak puanlar asla takip edilmedi. 18 en iyi analistten dokuzu Hâlâ tutma pozisyonunda kalıyor ve aralık, Wells Fargo’nun 130 dolarlık satım önerisine kadar uzanıyor, bu nedenle Worth, tek şüpheli değil.
Tesla Hissesi İçin Bir Teslimat Fazlasının Yeterli Olmayabilir
İşte sır. Tesla, kayıt düzeyinde ikinci çeyrek teslimatları zaten duyurdu, bu nedenle bu sayı zaten fiyata yansıtıldı ve şimdi sonuç, kar marjları ve robotaksi yönlendirmelerine bağlı.
Tarih, hatta bir beati bile hisseyi kaldıramayacağını uyarıyor. Tesla, son dört çeyreğinin ikisinde gelir beklentisini kaçırdı ve son iki beati de rehberlik nedeniyle satıldı. Geçen çeyreğin raporu, yönetimin daha fazla harcama yaptığını belirtmesi nedeniyle en açık vaka olarak ortaya çıktı, hâlâ gelir beklentisini aşmasına rağmen hisse 52 haftalık en düşük seviyeye düştü.
Jim Cramer, CNBC Mad Money sunucusu ve eski hedge fon yöneticisi, bu haftanın karar açıklamalarından önce büyük teknoloji hisselerini azaltmaya yatırım yapıcıları tavsiye etti.
Pazar günü raporu, daha yüksek hedeflerin doğru olup olmadığını ya da pazarın 35 yıllık Wall Street uzmanıyla aynı fikirde olup olmadığını belirler.