BlockBeats haberi, 4 Mart'ta Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından ABD Başkanı Trump, Hormuz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine deniz kuvvetleri koruması ve siyasi risk sigortası sağlayacağını ve bu garantilerin ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu tarafından verileceğini duyurdu; durum ne kadar artarsa artsın, ABD'nin küresel enerji serbest akışını garanti altına alacağını vurguladı. Açıklamanın ardından ABD petrol fiyatı 77 doların üzerindeyken 73 dolar civarına geriledi, ancak çatışmaların artması ve enerji tesislerine intikam alma endişeleri hâlâ devam etmektedir.
Hormuz Boğazı teknik olarak hâlâ açık olsa da, sigorta maliyetlerindeki sıçrama ve bazı petrol tankerlerinin rotadan kaçınması, taşımacılık verimliliğini etkilemiştir. Analistler, koruma ve sigorta mekanizmalarının uygulanmasının zaman alacağını belirtiyor; İran devam eden füze, drone veya mayınlama eylemlerini sürdürürse, enerji tedarik zincirinin iyileşmesi haftalar cinsinden ölçülebilir. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin ve enflasyon beklentilerine doğru yayılmaya başlamıştır ve piyasa, yüksek petrol fiyatlarının faiz politikaları ve küresel büyümeye etkisini yeniden değerlendiriyor.
Coğrafi riskler, riskli varlıkları aynı anda etkiliyor. Yabancı sermaye bu hafta Asya piyasalarından büyük ölçüde çekildi; Güney Kore ve Tayvan çip hisseleri en büyük düşüşleri kaydetti. Yapay zeka alanında aşırı uzun pozisyonlar, yoğun pozisyon kapatma işaretleri gösteriyor. Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon beklentilerini yükselterek, yüksek değerlemeli sektörlerdeki sermayenin sürdürülebilirliğini sorgulamaya başlandı; sermaye akışı savunma ve kaçış yönünde dönüştü.
Kripto piyasasında, BTC fiyatı 65.000 dolar seviyesinden hızlı bir şekilde 70.000 doların üzerine çıkıp geri çekilmiş ve tipik bir "likiditeyi temizleme" yapısı oluşturmuştur. 69.500–70.500 dolar aralığı, en yoğun kısa pozisyon baskısı ve likidite birikim bölgesidir. 68.000 doların altındaki uzun pozisyon kaldıraçları neredeyse tamamen temizlenmiştir, ancak 64.000 dolar civarında hala ikincil bir likidite bandı kalmıştır.
Bu, pazarın ilk aşaması olan "Uzun Pozisyonların Temizlenmesi" tamamlandı anlamına gelir; şu anki mücadele odak noktası, yukarıdaki kısa pozisyonların daha da sıkıştırılıp sıkıştırılmayacağıdır. Fiyat 69.000 ABD doları seviyesinin üzerinde birkaç kez test edilse de kararlı bir şekilde tutunamazsa, bu bölge kısa vadeli baskı merkezi haline gelecek ve piyasa aralıkta dalgalanmaya dönebilir; eğer hacimle 69.800 ABD doları seviyesinin üzerindeki likiditeyi yutarak aşılırsa, kısa pozisyonlar pasif olarak kapatılacak ve dalgalanma artacaktır.
Özetle, makro düzeydeki enerji ve enflasyon riskleri piyasa volatilitesini artırıyor, ancak BTC yapısı hâlâ bir aralık içinde likidite taramasıyla devam ediyor; anahtar nokta, yukarıdaki kısa pozisyonların tamamen temizlenip temizlenmediği.