BlockBeats haberi, 7 Haziran'da, "Yeni Hisse Tanrısı" Serenity, yeni yatırımcıların yatırım nasıl öğreneceğini ve kendi yatırım çerçevesini sistematik bir şekilde açıkladı. Serenity, kişisel stili biraz farklı olduğunu itiraf ederek, temelde piyasa tarafından henüz anlaşılmamış bilgiler üzerine bağımsız kararlar verip, yaşam deneyimlerinin birikimini eklediğini belirtti. "Çok şey, yapılandırılmamış ilişkileri tahmin etmeye ve sonra kendi doğru olduğunuzu görmektedir. Bu yetenek, derslerle öğretilemez; daha çok yaşam becerilerini biriktirip, bunları piyasaya uygulamaktır."
Serenity, bu yöntemi iki klasik vaka üzerinden gözden geçirdi. Birincisi Raspberry Pi (Çizgi Bilgisayar): Pazar, RPI'nin bir eğitim oyuncağı olduğuna inanıyordu, ancak OpenClaw (açık kaynaklı AI ajan çerçevesi) ortaya çıktıkça, çevresindeki arkadaşlarının AI uygulamalarını dağıtmak için Raspberry Pi ve Mac Mini satın aldığını, internette AI düzenleme videolu öğreticilerinin ortaya çıktığını gözlemledi ve AI'nın RPI için ideal bir büyüme motoru olacağını düşündü—gizli olarak oluşturduğu model, gelir artış hızının yaklaşık %55 olacağını öngördü; nihai finansal raporlar %58'i gösterdi ve bu, piyasa beklentisi olan %14'ü çok aştı. "Medya o dönemde bunun bir meme hissesi olduğunu söylüyordu, çünkü açık kanallarda AI'nın getirdiği gelir artışını göremiyorduk."
İkincisi AXT: Yaklaşık 12 dolarla satın alındığında alay konusu oldu, büyük dil modellerinin illüzyonları, süper büyük bulut sağlayıcıların ve hükümetlerin fosfin indiyum alt tabaka açıklığını daha önce keşfetmeli ve düzeltmeli olduğunu iddia etti, analistler ise sabit TAM tahminleriyle AXT'nin fazla değerlendirildiğini kabul etti. "Ancak AXT, InP tedarik zincirinin yaklaşık %40'ını kontrol ediyor, onun olmadan zincir tamamen kesilir; tahmin etmeniz gereken şey—eğer NAND gibi bir darboğaza dönüşürse, kontrol gücüne göre hangi değerlemeye ulaşır ve alıcılar onu hangi fiyata görür?" Goldman Sachs'ın mevcut araştırması ve alt tabaka epikristal üreticilerinin finansal raporları, AXT analizini yayınlamasından sonra doğrulandı.
Serenity, tüm yatırımların bu kadar karmaşık olması gerektiğini de kabul ediyor; "çok sayıda hisse senedi standart yöntemlerle yeterli." Örneğin, AAOI'nin 2027 yılının ilk yarısında 471 milyon dolarlık yıllık gelir rehberi vermesi ve mevcut piyasa değeri sadece 12 milyar dolar olması durumunda hali hazırda abartılı değerleniyor olabilir; Samsung Electronics ise daha basit: 2027 ve 2028 yılları için operasyonel kâr modellerine bakarak mevcut değerlemenin uygun olup olmadığını değerlendirmek. Daha zor değerlenen JBL (Jabil) için, 1,6 T LRO (lineer alım optik) konusunda net satış verileri yoktur; "sadece ne kadar yaygın olabileceğini tahmin edip, mevcut piyasa değerine etkisini çıkarabiliriz." Serenity, yaptığı şeyin temelde ilişkisiz parçaları birleştirerek yüksek güvenle çıkarımlar yapmak olduğunu özetliyor; "Elbette her an hata yapma ihtimali var."