Ana İpuçları
- NVIDIA hisse fiyatı kritik bir destek seviyesine geriledi.
- Kırılma ve tekrar test desenini tamamladı.
- Gelir büyümesi gibi bazı önemli katalizörler bir iyileşmeyi işaret etmektedir.
NVIDIA hisse fiyatı dördüncü ardışık seansta düştü ve 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye indi. Düşüş, güçlü üç aylık gelirlerin ardından gerçekleşti ve bu yılın erken dönemlerindeki keskin yükselişin ardından kar alma faaliyetleriyle büyük ölçüde tetiklendi.
Düşüşe rağmen, teknik göstergeler hissenin trader'ların sıkı takip etmeye devam ettiği önemli bir destek bölgesine yaklaştığını gösterdi.
NVIDIA hisse fiyatı önemli bir kırılım seviyesini tekrar test ediyor
Günlük grafik, NVDA hisse fiyatının son birkaç günde çöktüğünü gösteriyor. İronik olarak, bu gerileme, şirketin geçen hafta güçlü finansal sonuçlar yayınlamasının ardından başladı.
Bu grafiğe daha yakından bakıldığında, bu gerilemenin teknik analizde yaygın bir devam sinyali olan kırılım-geri test deseninin bir parçası olduğu görülür. Bu durumda, kupa ve saplama deseninin üst sınırı olan 212,60 dolarlık önemli destek seviyesinde geri test gerçekleşmiştir. Bu fiyat, Murrey Math Lines aracının güçlü pivot ve tersine dönüş seviyesiyle de çakışmaktadır.
C&H, yatay direnç, yuvarlak taban ve geri çekilişten oluşan yaygın bir devam sinyalidir. Bu durumda, kupanın derinliği %23'tür. Kupanın üst kısmından aynı mesafe ölçüldüğünde hedef $260 olur, bu da mevcut $212'den çok daha yüksektir.
Fiyat, 200 $ değerindeki Ana S/R dönüm noktasının altına düşerse, artı yönli beklenti geçersiz hale gelecektir. Bu seviyenin altına inmek, artı yönli tahmini geçersiz kılacak ve daha fazla düşüşe işaret edecektir.
NVIDIA tüm silindirlerinde ateşliyor
Süren NVDA hisse fiyatı düşüşü, bu yıl Mart'taki en düşük seviyesinden %45 artış yaşandıktan sonra yatırımcıların kârlarını realization etmesiyle gerçekleşiyor. Yatırımcılar kârlarını realization ettikten sonra hisse senetleri ve diğer varlıkların büyük bir yükselişten sonra gerilemesi yaygındır.
Yine de, gerçekte NVIDIA'nın tüm silindirlerinde ateşlediğine dair işaretler var ve uzun vadede onu daha da yükseltmek üzere önemli katalizörler hazır. Örneğin, en son kar durumu, ilk çeyrek boyunca işinin büyümeye devam ettiğini gösterdi.
Geliri, Q1'de %85 artarak 80 milyar doların üzerinde oldu ve yönetim, ikinci çeyrekte yıllık gelirin 91 milyar dolar olacağını öngördü. Bundan sonra, şirketin Q3'te 100 milyar dolarlık gelir marjını aşması bekleniyor.
NVIDIA, AI endüstrisindeki en gelişmiş GPU'lara sahip olmasından dolayı talebin artmasıyla fayda sağlıyor. Bunun yanı sıra şirket, NVIDIA GPU'larını genel amaçlı işlemeler için etkinleştiren Compute Unified Device Architecture (CUDA) adlı bir yazılım paketi geliştirdi. CUDA, AMD ROCm ve OpenAI'nin Triton gibi benzer çözümleri geçerek endüstrinin altın standardıdır.
Analistler, NVIDIA'nın AI patlaması devam ettikçe gelecek yıllarda daha fazla büyüme potansiyeline sahip olacağını düşünüyor. Bu aşamadan sonra, kuantum hesaplama dönemi içinde bir rol oynaması muhtemel.
Büyümenin bir alanı Çin, burada Alibaba, Tencent ve JD gibi şirketlerin daha az gelişmiş H200 çiplerini satın alma izni verildi. Jensen Huang, Çin'in şirket için yıllık 50 milyar doların üzerinde gelir oluşturabileceğini düşünüyor.
Şirket, AI agenterinin sürekli büyümesiyle desteklenen CPU talebi nedeniyle CPU endüstrisinde daha fazla büyüme potansiyeline de sahip.
En önemlisi, bu tüm metriklere rağmen NVIDIA hâlâ ucuz bir fiyata işlem görüyor. 33 olan son 12 aylık (TTM) kazanç-fiyat (PE) oranı biraz yüksek olsa da, ileriye dönük çarpanı 22.
Bu kat sayı, S&P 500 Endeksi'nin 22 ortalama değerinden biraz daha düşüktür. Ayrıca şirket, 40 kuralının en iyi kat sayılarından birine sahiptir. 70% ileriye dönük gelir büyümesi ve %55 net kar marjına sahiptir. Bu, 125% bir kat sayı verir ve çalışanların çoğu iyimser olmasının nedenlerinden biridir.
NVIDIA Hissesi Just Bir Kritik Destek Seviyesine Ulaştı: Hazır mı Atılmak İçin? ilk olarak The Market Periodical’da yayınlandı.