Piyasalar zorlaştığında, örneğin kripto para Ocak ayı sonunda olduğu gibi, yatırım şirketlerinin hızlı ve doğru kararlar almak için verebilecekleri her türlü destekten yararlanmaları gerekir. Bu nedenle, birçok şirketin kayıpları en aza indirgemek ve hatta kâr elde etmek için analiz ve önerilerde bulunmak amacıyla silahlarının en parlak ve yeni olan yapay zekâya yönelmesi şaşırtıcı değildir.
İncelenen ve yaklaşık 14 trilyon dolar varlık yöneten ticaret şirketlerinin neredeyse tümü (96%) %96'lık oranı ifade etti. yakın zamanda yapılan araştırmalar Nickel Dijital Varlık Yönetimi tarafından. Ancak yeterli değil, hâlâ bir insan eli gerekiyor, dedi firmaya kurucu ortak ve CEO'su Anatoly Crachilov.
Yapay zeka, nicel işlemeyi, neredeyse her diğer sanayi ve insan uğraşını olduğu gibi dönüştürüyor. Günlük yaşamın birçok alanında hissettirildiği gibi büyük dil modellerinden (LLM'ler) öteye geçerek, geçmiş verileri analiz ederek neyin geleceği hakkında tahminde bulunan makine öğrenimi ve öngörücü yapay zeka yaklaşımları da mevcuttur. Bunlar, yanlış kararlar ve hatalı karar verme gibi yanlış bilgileri tespit etmede zayıftır.
"Çok zor bir pazardır. Yapay zeka sizi kurtarmayacak; kurtarıcı değildir," dedi Crachilov bir röportajda.
Geçen ayın sonunda piyasayı etkisi altına alan kripto fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, 80'den fazla takıma yatırım yapan çoklu yönetici platformu yürüten Londra merkezli Nickel, yıl için olumlu bir tavır sergiliyor. "Belki kendi başına bir başarıdır," dedi Crachilov.
Kripto para ticaretinin ve yapay zekânın kesişimi, risk yönetimi gibi alanlarda en gelişmiş hale gelmeye başlıyor. Örneğin yapay zekâ, yüksek hızlı hedefleme botlarının hedef aldığı en son düşük likiditeye sahip kripto para token'larında hâlâ üstünlük kurmakta zorlanabilir. bir tat alma noktası burada duygusal ve veriye dayalı modeller, riski nasıl yönetileceğini öğrenir.
Nickel ile bağlantılı her yönetici, artan dalgalanma dönemlerinde maksimum çekim sınırlarını içeren iyi tanımlanmış bir risk çerçevesi içinde çalışır. Bazen veriye dayalı, makine öğrenimi otomasyonuna güvenmek yerine insan müdahalesi gerekebilir, dedi Crachilov ve bunun yerine "eski okul" yaklaşımını tercih etti.
"İş piyasası, yakın geçmişte olduğu gibi zor bir durumla karşılaşırsa bazen disiplinli olmak ve [maksimum çekim] sınırlarını kırılan yöneticileri durdurmak gerekir, stratejileri yapay zeka ile yürütülsün yada yürütülmesin," dedi Crachilov. "Sonuç olarak, portföyde ne kadar zararın kabul edilebileceğini sınırlamak konusunda sert bir duruşumuz vardır."
AI tarafından yönlendirilen ticaret stratejilerinde insanın ne kadar dahil olması gerektiğiyle ilgili sorular ya da bir insanın sistemi nasıl devreye sokacağı konusundaki sorular, Nickel'in yöneticilerle yaptığı nispeten genel düzeydeki araştırmasının çok teknik ve ince ayrıntılı olduğu için Crachilov'un dediğine göre çok teknik ve ince ayrıntılıydı.
Nickel’in "askeri tarzda bir operasyon" yürüttüğünü söyledi. Zengin veri akışı, 24 saatte alt kitaptan 100 milyondan fazla veri noktasını topluyor. "Bu bölüm oldukça bilgilendirilmiş olsa da, hâlâ insan müdahalesi gerekiyor. Ve gece yarısında bile yöneticilerle hâlâ görüşüyoruz," dedi Crachilov.
Doğal evrimin tamamen otomatik hale gelmesi hâlâ kripto para borsaları gibi yerlerden hatalı veya eksik veri beslemeleri olasılığını göz önünde bulundurmak zorunda, diyor Crachilov.
Örneğin, bir insan, belirli bir pozisyonun %100 düşmesini gösteren verilerin muhtemelen veri beslemede bir sorundan kaynaklandığını fark eder, dedi. Ancak otomatik bir yapay zeka sistemi, gerekli olmasa da mekanik olarak bir sınırlama uygulayabilir.
“İnsani bir katman gerekiyor. Tüm kripto para ekosistemi hâlâ çok hassas. Bazı borsalar 15 dakika süreyle erişime kapatılabilir, yanlış veriler görülebilir veya sistemin sebebsizce bazı yöneticileri kapatmasına neden olabilecek hatalı veri toplar üretilmesi olabilir,” dedi Crachilov.
Nickel'in yatırımcı ilişkileri başkanı Charles Adams, "Aslında burada şirketin risk yönetimi felsefesine gelindi. Bu felsefe, işlemin herhangi bir noktasından tek bir hata noktasını ortadan kaldırmaktır." dedi.
"Yatırım portföyünün tamamını izleyen tek bir özerk ajan olsaydı, diyelim ki onunla ilgili bir sorun çıkarsa, riskler potansiyel olarak felaket olabilir," dedi. "Asıl mesele şu ki, bugün borsalardaki yüzlerce, belki de binlerce alt hesap üzerinden 80'den fazla yöneticinin arasında çok iyi çeşitlendirilmiş bir fonumuz var ve bu tek hata noktası riskini ortadan kaldırmak bize çok önemli."