Ana İpuçları
- CoreWeave hisse fiyatı, şirketin Meta Platforms ile anlaşmasını uzattıktan sonra yükseldi.
- Şirket, geçen çeyrek sonunda 66 milyar dolarlık gelir gecikmesiyle kapandı.
- Hisse, oluşmakta olan düşen üçgen modelini geçersiz kıldı.
CoreWeave hisse fiyatı, şirketin Facebook ve Instagram'un ana şirketi Meta Platforms ile sözleşmesini uzattığını duyurmasının ardından piyasa öncesi oturumda %2'nin üzerinde artış kaydetti ve yıl içindeki en düşük seviyesi olan 66,9 doların hafif üzerinde 92 dolara yükseldi.
Meta Platforms Anlaşmasının ardından CoreWeave Hisseleri Odak Noktasında
Dünyanın en büyük neocloud şirketi CoreWeave, bu hafta 1,3 trilyon dolar değerindeki Muhteşem 7 şirketinden Meta Platforms ile anlaşmasını uzattığını duyurdu.
Düzeltilmiş anlaşma, şirketin Aralık 2032'e kadar Meta Platforms'a bulut hizmetleri sağlamasını sağlayacak. Bu anlaşma şimdi 21 milyar dolar değerinde, bu yıl Ocak'ta iki şirketin duyurduğu 14 milyar doların üzerinde.
Meta Platforms'un yanı sıra CoreWeave, Microsoft ve OpenAI gibi önde gelen şirketlerle anlaşmalar imzalayarak bu çözümlerin en büyük sağlayıcısı konumunu pekiştirdi.
En son sonuçlar, şirketin 66,8 milyar doların üzerinde gelir gecikmesine sahip olduğunu ve bu rakamın bir yıl önceki aynı döneme göre %342 arttığını gösterdi.
Bu büyüme, veri talebinin devam etmesi nedeniyle öngörülebilir gelecekte de artmaya devam edecektir. Örneğin, Amazon, Google ve Microsoft gibi üst düzey şirketler bu yıl 650 milyar doların üzerinde sermaye harcaması yapmayı planlıyor.
Bu fonların çoğu, Micron, NVIDIA ve AMD gibi çipleri satan şirketlere fayda sağlayacak büyük veri merkezleri inşa etmek için harcanacaktır.
Bu fonların bir kısmı, ABD ve diğer ülkelerde büyük veri merkezleri inşa eden CoreWeave gibi neocloud şirketlerine gidecek. Örneğin, Meta Platforms yakın zamanda benzer bir şirket olan Nebius ile 27 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu veri merkezlerini inşa eden diğer şirketler arasında IREN, TeraWulf ve Bitfarms yer alıyor.
CoreWeave Gelir Büyümesi Hızlanıyor
Sürekli devam eden anlaşmalar, CoreWeave'ı ABD'deki en hızlı büyüyen şirketlerden biri haline getirdi. Son sonuçları, şirketin çeyreklik gelirinin geçen yıl %168 artışla 5,1 milyar dolara ulaştığını gösterdi.
Aynı zamanda şirket, bu yıl yıllık gelirinin 12 milyar ile 13 milyar dolar arasında olacağını bekliyor ve CoreWeave her zaman çok konservatif bir şirket olmuştur, bu da gerçek rakamın bu değerlerin üzerinde olacağını gösteriyor.
Yine de şirket için ana risk, devam eden veri merkezi inşaatının pahalı olması, özellikle GPU, sunucu ve bellek çiplerinin satın alma maliyetinin yükselmeye başlamasıyla.
Sonuç olarak, şirketin sermaye harcamaları yükselmeye devam etmektedir ve yönetim bu rakamın 30 milyar ile 35 milyar dolar arasında sıçrayacağını beklemektedir.
Yükselen CAPEX rakamı, yatırımcıların şirketin sermaye artırmaya devam edeceğine inanması nedeniyle CoreWeave hissesinin ayı piyasasında kalmasını açıklıyor. Gerçekten de şirket bugün, NVIDIA'dan topladığı $2 milyarın yanı sıra, 3 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil teklifi ve 1,26 milyar dolarlık başka bir teklif duyurdu.
Bu nedenle şirket, mevcut yatırımcıları seyreltecek şekilde, sermaye toplamaya devam edecektir.
CRWV Hisse Fiyatı Teknik Analizi
Günlük zaman aralığı grafiği, CRWV hisse fiyatının son birkaç haftada 64 dolarlık düşükten şu anki 89 dolar seviyesine doğru whenk bir artış gösterdiğini göstermektedir. Geçen yıl Haziran'dan beri en yüksek dalgalanmaları birleştiren iniş eğilim çizgisinin hafif üzerinde hareket etmektedir.
Bu trend çizgisinin tamamen üstünde bir hareket, teknik analizde yaygın olan düşüş üçgeni kalıbını geçersiz kılacaktır.
50 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA)'nın üzerinde hareket etti. Aynı zamanda, Göreceli Güç Endeksi (RSI), 50'deki nötr noktanın üzerinde hareket etti.
Bu nedenle, hisse senedi önümüzdeki haftalarda yükselmeye devam edecek ve sonraki hedefi bu yıl 29 Ocak'taki en yüksek dalga olan $113 olacak. Bu görüş, $100'daki nötr noktayı aştığında doğrulanacaktır.
Meta Platforms ile Anlaşmayı Uzattıktan Sonra CoreWeave Hisse Fiyatı Tahmini ilk olarak The Market Periodical'de yayınlandı.