Bitcoinayı düşürenler, 60K destek seviyesi test edilirken baskıyı artırıyor

Geçen hafta piyasa hareketi genel olarak beklentilerle uyumlu oldu — Bitcoin, yükselen kanalın alt sınırı civarında zayıf dalgalanmalarını sürdürdü ve bozucu trendin hakimiyeti değişmedi; HYPE ise 36–38 ABD doları desteği bölgesinde onay aldı ve bağımsız yükseliş mantığını sürdürdü.

Bu haftanın haftalık raporu, mevcut hareket yapısını daha da detaylı bir şekilde analiz edecek, piyasa tahminlerini ve işlem senaryolarını güncelleyecek ve geçen haftanın işlem uygulamasını tamamen değerlendirecektir.

Bu haftanın işlem odak noktaları özeti:

• HYPE için bu haftanın piyasa tahmini ve kısa vadeli işlem stratejisi. (Ayrıntılar için birinci bölümünü inceleyin)

• HYPE'nin mevcut hareket yapısı (saatlik seviyede) derinlemesine analiz ediliyor. (Ayrıntılar için ikinci bölümü görün)

• BTC için bu hafta piyasa tahmini ve kısa-orta vadeli işlem stratejisi. (Ayrıntılar için üçüncü bölümün detaylarına bakın.)

• BTC işlem geri dönüşümü. (Ayrıntılar için dördüncü bölüm)

Geçen haftanın temel görüşleri pazar doğrulaması:

• HYPE Kısa Vadeli İşlem Başarısı: HYPE, geçen hafta 1 kat kaldıraçla bir kısa vadeli uzun pozisyon gerçekleştirdi ve yaklaşık %5,25 kazanç elde etti. (Ayrıntılar için Tablo 1’e bakın)

• BTC Kısa Vadeli İşlem Başarısı: Bitcoin, geçen hafta %6,17 kazanç sağlayan bir kısa pozisyon (1 kat kaldıraç) işlemi gerçekleştirdi. (Ayrıntılar için Tablo 2’ye bakın)

• BTC Orta Vadeli İşlem Başarısı Doğrulaması: Bitcoin, geçen hafta belirlenen orta vadeli stratejiye uygun olarak, 89.000 ABD doları (1 kat kaldıraç) seviyesindeki kısa pozisyonu tutmaya devam etti ve geçen haftanın kapanışında (yaklaşık 66.962 ABD doları) yaklaşık %24,76 kar elde edildi; dönem içinde maksimum kar yaklaşık %32,58 oldu.

• BTC fiyat hareketi tahmini: Geçen haftaki makalemizde, piyasada dalgalanma ve düzeltme eğiliminin devam edeceğini ve kanalın alt sınırında (6 Şubat’taki düşükten oluşan) alım-satım mücadelesini gözlemleyeceğimizi açıkça belirtmiştik. Mevcut piyasa hareketi, önceden tahmin ettiğimiz görüşü doğrulamaktadır.

1. HYPE için bu hafta fiyat hareketi tahmini: Mevcut piyasa yapısının günlük çapta yükseliş trendini sürdürdüğünü düşünüyoruz; fiyat şu anda I dalga tepesi (3 Şubat'taki 38,41 dolarlık yüksek nokta) üzerinden yükselişin ardından geri çekilmeyi onaylama aşamasındadır. Bu hafta özellikle 36-38 dolar aralığında destek düzeyinin etkinliğini izleyeceğiz. Geri çekilmeyi onaylama geçerliyse, piyasa yükseliş trendini sürdürecektir.

2. HYPE Bu Haftanın Kısa Vadeli İşlem Stratejisi:

Yükseliş yapısının öngörüsüne dayanarak, "yönlü hareketi takip edin, düşüşte alım yapın" ilkesine uyulmalıdır.

• İşlem periyodunu 30 dakika/60 dakika olarak belirleyin ve stop-loss disiplinini sıkıca uygulayın; %30 pozisyon kullanarak destek ve direnç seviyelerine dayalı olarak “fark” fırsatları arayın.

3. HYPE için fiyat artışı riski uyarısı: HYPE'nin hareketi bağımsız görünse de, Bitcoin'in genel ortamından tamamen kopamaz. Bitcoin hareketi sonrasında belirgin bir düzeltme yaşanırsa, bu HYPE'nin yeniden yükselişini etkileyebilir.

1. HYPE Kısa Vadeli İşlem İncelemesi (1 kat kaldıraç): (03.23～03.29)

Geçen hafta, HYPE üzerinde kısa vadeli (long) işlem yaparak %5,25 kar elde ettik; bu işlemi, önceden belirlenmiş senaryolarımıza tamamen uygun olarak ve kendi geliştirdiğimiz spread trading modeli ile momentum quant modeli tarafından tespit edilen sinyalleri temel alarak gerçekleştirdik.

• HYPE Kısa Vadeli İşlem Detayları Özeti: (Kaldıraç *1 kat)

Tablo 1

• Pozisyon Açma Kararı: Bu pozisyon açma kararı (Şekil 1’e bakınız), üç yükseliş koşulunun karşılanmasına dayanmaktadır. Birincisi, saatlik düzeltmenin 34 noktasında sona erme olasılığının yüksek olduğunu öngörmüştük; ikincisi, fiyat farkı kuantitatif modeli güçlü bir taban sinyali tetikledi (kırmızı nokta + beyaz nokta); üçüncüsü, momentum kuantitatif modeli taban aykırılığı sinyali verdi. Buna dayanarak, 38,23 ABD dolarında %30 pozisyon alım pozisyonu açtık.

• Pozisyon kapatma kararı: Fark kuantitatif modeli tepedeki düşüş sinyalini (beyaz nokta) tetikledi; momentum modeli tepedeki aykırılık sinyalini verdi; K-çubuğu kombinasyonu “güçlü tepeli formasyon” sinyalini verdi. Bu üç sinyal teknik rezonans oluşturduğundan, 40,24 dolar civarında pozisyonu kapattık.

• İşlem Özeti: Bu işlem yaklaşık %5,25 kar sağladı.

HYPE_60 dakikalık K çizelgesi (Hareketli Kwantitatif Model + Fark İşlem Modeli):

Şekil 1 (Kısa vadeli işlem şeması)

2. HYPE'nin mevcut hareket yapısı derinlemesine analizi (1 saatlik analiz periyodu ile)

• Şekil 2'de gösterildiği gibi, HYPE'nin 16 ile 22 tarihleri arasındaki saatlik grafik incelendiğinde, fiyat bir düşüş merkezi (Merkez C) oluşturdu. İlk tahminimiz, fiyatın 32 noktası civarında (yaklaşık 37,52 ABD doları) dip oluşturacağıydı; ancak gerçek hareket, dipin daha düşük bir nokta olan 34 noktası civarında (yaklaşık 36,79 ABD doları) oluştuğunu gösterdi ve bu, tahmin edilen noktadan yaklaşık 0,73 ABD doları daha aşağıya indi.

• HYPE'nin geçen hafta saatlik iç yapı bölümlendirmesi: (03.23～03.29)

a, (Şekil 2)’de gösterildiği gibi, 34 noktasından itibaren HYPE’in geçen haftaki hareketi, 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42 olmak üzere toplam 8 bölümden oluşan karmaşık dalgalanma yapısı haline geldi. Analiz anında 41-42 bölümü devam etmektedir.

b, 34-35 aralığı yükseliş yapısını oluşturur.

c, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42 olmak üzere 7 bölümde yapı ayarlanır. Bu bölümlerden 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41 beş bölümü birbirini örtüşerek bir düşüş merkezi (yani Merkez D) oluşturur.

d. Şu anda piyasa 41-42 bölümüne ayrılmaktadır. (Şekil 2)’de gösterildiği gibi, ayrılmak bölümü, girmek bölümü (35-36 bölümü) ile karşılaştırıldığında momentum diverjans sinyali oluşturmuştur. Ayrılmak bölümü tamamlandıktan sonra diverjans sinyali hâlâ varsa, fiyatın yukarı doğru hareket etme olasılığı yüksektir.

HYPE_1 saatlik K çizelgesi:

Şekil 2

1, Bitcoin'in mevcut hareket yapısının derinlemesine analizi (4 saatlik analiz periyodu ile)

• 6 Şubat'taki düşük seviyenin (yaklaşık 60.000 ABD doları) ardından gelen piyasa hareketi.

• Önceki temel analiz çerçevesini koruyun: 16 Şubat Haftalık Değerlendirme'de açıkça belirttiğimiz gibi, Bitcoin'in 6 Şubat'taki dip seviyesinden başlayan yükseliş hareketi, büyük ölçekli C dalgasının içindeki C-2 aşırı düşüş tepkisi niteliğindedir ve ardından C-3 düzeltme hareketi yaşanacaktır.

• C-3 dalga oluşum koşulu: Bitcoin fiyatı 6 Şubat'taki düşük seviyenin (yaklaşık 60.000 dolar) altına düşerse, C-3 düzeltme dalga oluşur.

• BTC Güncel Piyasa Analizi: (Şekil 3)’te gösterildiği gibi, 4 saatlik analiz periyodunda, Bitcoin geçen hafta 24 Şubat’taki düşükten oluşan kısa vadeli yükseliş trend çizgisini etkili bir şekilde aştı ve 6 Şubat’taki düşükten başlayan yükseliş kanalının alt sınırına doğru düştü; şu anda bu seviyede dar bir aralıkta dalgalanmaktadır. Bu seviye kaybedilirse, fiyat tekrar 60.000 ABD doları seviyesine doğru test edebilir.

• BTC saatlik grafik yapılarının derin analizi: (Şekil 3)’te gösterildiği gibi, 4 saatlik analiz periyodunda, Bitcoin 17 Mart’ta yaklaşık 76.000 dolarlık tepe noktasından geri çekilmeye başlamış ve 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 olmak üzere toplam 5 bölümlük bir düzeltme yapısı oluşturmuştur. Bu yapıda 14-15, 15-16 ve 16-17 bölümleri toplam 3 bölümlük bir düşüş merkezini (Merkez B) oluşturmaktadır. Ardından gelen bölümler (17-18) yükseliş kanalının alt sınırına yaklaşmıştır. Şu anda, yalnızca fiyat farkı modeli bu noktada alt sınır uyarı sinyali (beyaz nokta) tetiklemektedir. Bu nedenle, fiyat bu noktada zayıf dalgalanma eğiliminde olup, 4 saatlik teknik göstergelerin aşırı satım durumunu düzeltmektedir.

Binance 4 saatlik K çizimi:

Şekil 3

2. Bu haftanın temel görüşü: Dalgalanma ve ayarlama eğilimini korumak, kanal alt sınırında (6 Şubat'taki düşük seviyeden itibaren) alım-satım mücadelesini izlemek.

3. Ana direnç seviyesi:

• İlk basınç bölgesi: 69.500–72.000 ABD doları aralığı (önceki dalgalanma aralığı)

• İkinci baskı bölgesi: 74.500–76.000 ABD doları aralığı (2025 yılı Kasım ayı düşük seviyesi yakını)

4. Ana Destek Seviyesi:

• İlk destek seviyesi: 65.000–66.000 ABD doları aralığı (önceki önemli destek bölgesi)

• İkinci destek seviyesi: 60.000–62.500 ABD doları aralığı (6 Şubat düşük noktası yakını)

• Üçüncü destek seviyesi: yaklaşık 57.400 ABD doları

5. Bu haftanın işlem stratejisi (acil haberlerin etkisini hariç tutarak): (03.30～04.05)

①, Orta vadeli strateji:

Binance _ Günlük K çizelgesi: (Pozisyon İzleme Modeli)

Şekil 4

Pozisyon İzleme Modeli: (Şekil 4) gösterildiği gibi, mevcut fiyat uzun/short bantının (sarı) altında yer almakta ve kısa trend devam etmektedir. Strateji kurallarımız doğrultusunda, 28 Ocak'ta 89.000 ABD dolarında kurulan %60 kısa pozisyonu korunmaktadır. Fiyat, uzun/short bantını etkili bir şekilde yukarı breç edip üzerinde sabitlenirse, orta vadeli pozisyon tamamen kapatılacaktır.

② Kısa vadeli strateji: 30% pozisyon kullanarak, destek ve direnç seviyelerine dayanarak bir stop-loss noktası belirleyin ve “fark” fırsatları arayın. (İşlem periyodu olarak 30 dakika/60 dakika kullanın.)

③, Piyasa orta vadeli bozulma eğilimini öngörerek şu anda "yönde işlem yap" ilkesini sürdürmelisiniz. Piyasanın karmaşık gelişimine dinamik olarak tepki vermek ve kendi trading modelimizden gelen sinyalleri birleştirmek amacıyla A/B olmak üzere iki kısa vadeli işlem senaryosu hazırlıyoruz:

• A Planı: Yükselişte dirençle karşılaşıldı, yüksekten satım yapın.

• Pozisyon açma: Fiyat 69.500–72.000 ABD Doları aralığında direnç sinyali verdiğinde ve modelin tepedeki sinyaliyle birlikte 30% kısa pozisyon açabilirsiniz.

• Risk Management: Tüm kısa pozisyonlar için ilk durdurma seviyesi 74.500 ABD dolarının üzerindedir.

• Pozisyonu kapatma: Para biriminin fiyatı önemli destek seviyesine yaklaşırken ve model sinyalleriyle birlikte hareket ederse, kar almak için adım adım pozisyonu kapatın.

• Plan B: Yükselişte kırılma ile kısa pozisyon.

• Pozisyon açma: Para biriminin fiyatı 65.000–66.000 ABD doları aralığını geçerli bir şekilde alttan aşarsa ve modelin tepede sinyal vermesiyle birlikte, %30 kısa pozisyon açabilirsiniz.

• Risk Management: Kısa pozisyon için ilk durdurma seviyesi 67.500 ABD dolarının üzerinde ayarlanmıştır.

• Pozisyonu kapatma: Destek seviyesine düşüldüğünde ve model sinyaliyle birlikte, kâr elde etmek için adım adım pozisyonu kapatın.

1. Kısa Vadeli İşlemler Özeti: (Tablo 2’ye bakınız)

Geçen hafta, kendi geliştirdiğimiz fiyat farkı işlem modeli ve momentum kantitatif modeline dayalı sinyaller doğrultusunda, katı bir işlem prosedürü izleyerek kısa bir pozisyon (short) işlemi gerçekleştirdik ve işlemde %6,17 kar elde ettik.

①, Bitcoin kısa vadeli işlem detayları özeti: (Kaldıraç *1 kat)

Tablo 2

②, Kısa vadeli işlem geri dönüşümü: (5. şekil)

• Pozisyon açma: Para birimi fiyatı 72.000 ABD doları civarında dirençle karşılaştığında, spread trading modeli aynı anda tepede uyarı sinyali (beyaz nokta) tetikledi ve momentum kuantitatif modeliyle boş pozisyon paylaştı. Bu sinyal birikimi doğrultusunda, 70.777 ABD dolarında %15 boş pozisyon açtık.

• Pozisyon kapatma: Para birimi fiyatı 65.000 ABD doları civarında istikrar kazandığında ve spread trading modeli güçlü bir taban uyarı sinyali (kırmızı nokta + beyaz nokta) tetiklediğinden, pozisyonumuzu 66.408 ABD doları civarında tamamen kapattık.

• Özet: Bu işlem yaklaşık %6,17 kar sağladı.

Bitcoin _60 dakikalık K çizimi: (Hareket Kwantitatif Modeli + Fark İşlem Modeli)

Şekil 5 (Kısa vadeli işlem şeması)

2. Orta vadeli işlem gözden geçirme:

Orta vadeli strateji: 28 Ocak'ta 89.000 ABD doları civarında açılan %60 short pozisyonu tutulmaya devam edilmektedir; geçen hafta kapanışında (yaklaşık 66.962 ABD doları) yaklaşık %24,76 kâr elde edilmiştir.

1. Pozisyon açarken: İlk durdurma emrini hemen ayarlayın.

2. Kar %1 olduğunda: Durdurma emrini girdi maliyet fiyatına taşıyın (kâr-zarar dengesi), ana sermayenizi koruyun.

3. Kar %2 olduğunda: durdurma emri seviyesini %1 kar noktasına taşıyın.

4. Sürekli takip: Bundan sonra fiyat her %1 arttığında, durdurma seviyesi %1 kadar hareket ederek dinamik olarak koruma ve kilitleme sağlar.

Piyasalar hızla değişmektedir; tüm piyasa analizleri ve işlem stratejileri dinamik olarak ayarlanmalıdır. Bu makalede yer alan tüm görüşler, analiz modelleri ve operasyonel stratejiler, bireysel teknik analizlere dayanmaktadır ve yalnızca bireysel işlem günlükleri amacıyla sunulmuştur; herhangi bir yatırım önerisi veya işlem temeli oluşturmaz. Piyasa riski vardır, yatırım yaparken dikkatli olunuz ve bu bilgilere dayanarak karar vermeyiniz.