เราได้สร้าง CryptoTrend Screener เพื่อค้นหาสิ่งเดียว: สินทรัพย์ที่เลเวอเรจของอนุพันธ์แยกขาดจากความเป็นจริงของ spot นี่คือแผนที่เราใช้ในการอ่านอัตราส่วน OI/Market Cap สำหรับเหรียญ 500 ตัว การตั้งค่า: กราฟกระจายของเราจัดอันดับสินทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้ทั้งหมด (แกน x) เทียบกับอัตราส่วน Open Interest ต่อ Market Cap (แกน y) เหรียญที่อยู่ในอันดับ 50 อันดับแรกส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใต้ 0.10 — หมายความว่า OI ต่ำกว่า 10% ของมูลค่าตลาด นี่คือเลเวอเรจที่ปกติและมีสุขภาพดี สินทรัพย์ที่อยู่เหนือ 0.50 เป็นจุดที่การชำระบัญชีแบบลูกโซ่ซ่อนตัวอยู่ - แจ้งเตือนทุกสินทรัพย์ที่มี OI/Market Cap เกิน 0.50 สินทรัพย์ที่โดดเด่นวันนี้: PIPPIN (1.05), NIL (0.75), LIT (0.70), ZBT (0.65), FARTCOIN (0.55), XPL (0.55), FIDA (0.50) สินทรัพย์เหล่านี้มีการเปิดเผยอนุพันธ์ที่เทียบเท่าหรือเกินกว่ามูลค่าตลาด spot ทั้งหมดของมัน - เมื่อ OI/Market Cap เกิน 1.0 — เช่น PIPPIN ในขณะนี้ — หางของอนุพันธ์กำลังดึงหัวสินทรัพย์ spot ไปตาม คำสั่งชำระบัญชีแบบลูกโซ่ใดๆ จะเคลื่อนราคาได้หนักกว่าสินทรัพย์ที่มีเลเวอเรจปกติถึง 3-5 เท่า นี่คือจุดที่เกิด squeeze - ตรวจสอบร่วมกับทิศทางการจ่ายค่าธรรมเนียม (funding) การจ่ายค่าธรรมเนียมบวกบวกกับ OI/Market Cap สูง = การซื้อแบบถูกจัดกลุ่ม การจ่ายค่าธรรมเนียมลบบวกกับ OI/Market Cap สูง = การขายแบบถูกจัดกลุ่ม squeeze จะเกิดขึ้นเสมอในทิศทางตรงข้ามกับฝูงชน - ตรวจสอบ Delta ของ Whale-Retail บนสินทรัพย์เดียวกัน หากการจัดวางตำแหน่งของ Whale แตกต่างจากฝูงชน ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับตัวรุนแรงจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก - สังเกตกลุ่ม large-cap BTC, ETH, SOL ต่างอยู่ใต้ 0.05 OI/Market Cap — มีโครงสร้างมั่นคง ความเสี่ยงจากเลเวอเรจในรอบนี้มุ่งเน้นไปที่ mid-cap และ micro-cap อันดับ 100-500 ไม่ใช่ในสินทรัพย์หลัก - ใช้สิ่งนี้เป็นตัวกรองความเสี่ยงสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ หากคุณถือสินทรัพย์ใดๆ ที่มี OI/Market Cap เกิน 0.40 ให้เข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของ spot เพียง 10% ก็สามารถกระตุ้นการชำระบัญชีแบบลูกโซ่ได้ในทิศทางใดก็ได้ ปรับขนาดตำแหน่งให้เหมาะสม - สังเกตการบีบอัด OI/Market Cap อย่างรวดเร็ว เมื่อเหรียญหนึ่งลดจาก 0.80 เป็น 0.30 ในไม่กี่วัน นั่นคือ squeeze กำลังเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ เหตุการณ์ลดเลเวอเรจคือการเทรดเอง รูปแบบที่เราติดตามผ่านรอบต่างๆ: อัตราส่วน OI/Market Cap ที่สูงผิดปกติไม่เคยคงอยู่นาน มันจะถูกแก้ไขอย่างรุนแรง เครื่องมือนี้บอกคุณว่าแรงกดดันกำลังสะสมตรงไหนก่อนที่จะเกิดการระเบิด สครีนเนอร์เต็มรูปแบบ → https://t.co/OLvQD25Fhx