🟢 สัญญาณตลาด: รับความเสี่ยง // ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในตลาด การพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงน่าจะจบลงชั่วคราวแล้ว—ผู้เชี่ยวชาญได้เปลี่ยนไปสู่สถานะเป็นกลาง ดัชนีกำลังปรับตัวแบบทรงตัวหรือเตรียมตัวสำหรับการถดถอยสั้นๆ ที่น่ากลัวซึ่งน่าจะกลับขึ้นสูงกว่าเดิม // ความกว้างยังคงแข็งแกร่งมาก โดยมีหลายภาคส่วนที่ตามหลังในสามสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมจะเป็นผู้นำ ในขณะที่ผู้นำเดิมกำลังย่อยผลกำไร การทดสอบซ้ำระดับการทะลุอย่างสะอาดจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่คงไม่เกิดขึ้นทันที ด้วยเงินสดที่ยังคงถูกเก็บไว้รอโอกาส ตลาดอาจลดลงเล็กน้อยก่อนเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่กลัวพลาด (FOMO) แล้วจึงมีการทดสอบซ้ำอย่างรุนแรงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อขจัดผู้ถือที่อ่อนแอ ก่อนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ระดับถัดไป อย่างไรก็ตาม ช่วง 1-3 วันข้างหน้าควรเห็นความอ่อนตัวมากขึ้น // ฤดูกาลรายงานผลประกอบการเริ่มเข้มข้นขึ้นในสัปดาห์นี้ // การกระทำ: ตั้งคำสั่งซื้อแบบหยุดซื้อตาม EMA12 และ EMA21 เพื่อเพิ่มโพสิชันระยะยาว (อัปเดตทุกวัน) สำหรับการแกว่ง ให้เป้าหมายที่การปรับตัวทรงตัวและการเข้าซื้อหลังการถดถอย—โดยเฉพาะขาที่สอง หลีกเลี่ยงหุ้นที่พุ่งสูงเกินไปซึ่งมีแนวโน้มถูกทำกำไรออก ระวังรูปแบบ HVBO ไม่ว่าจะมีปัจจัยกระตุ้นหรือไม่ แต่ให้คาดการณ์ความผันผวนและให้พื้นที่—อย่าลดระยะหยุดขาดทุนมากเกินไป 1. สัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นดำเนินการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง โดยหุ้นกลับเข้าสู่ระดับบันทึกใหม่ โดยราคาน้ำมันที่ลดลง สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีขึ้น และการนำโดยหุ้นมหภาคและหุ้นเทคโนโลยีผลักดันให้ดัชนีเพิ่มขึ้น S&P 500 เพิ่มขึ้น 4.5% Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 6.8% และ DJIA เพิ่มขึ้น 3.2% ในขณะที่ Russell 2000 เพิ่มขึ้น 5.6% และ S&P Mid Cap 400 เพิ่มขึ้น 3.5% ภาคการเติบโตเป็นผู้นำอย่างชัดเจน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น 8.1% บริการการสื่อสารเพิ่มขึ้น 6.3% และบริโภคไม่จำเป็นเพิ่มขึ้น 6.6% $IGV พุ่งขึ้น 13.9% ETF ของ PHLX Semiconductor เพิ่มขึ้น 7.5% และ ETF Vanguard Mega Cap Growth เพิ่มขึ้น 7.3% ภาคการเงินเพิ่มขึ้น 3.3% อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 3.8% และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.2% จากความต้องการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ในขณะที่สาธารณูปโภคลดลง 1.7% สินค้าอุปโภคบริโภคคงที่ และพลังงานลดลง 3.4% เนื่องจากน้ำมันดิบลดลงประมาณ $12 ต่อบาร์เรล ปิดต่ำกว่า $85 โดยมีสัญญาณความคืบหน้าในการหยุดยิง การเปิดกลับช่องแคบฮอร์มุซ และการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับปากีสถาน ในวันศุกร์ ตลาดหุ้นปิดสัปดาห์ที่โดดเด่นด้วยการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยราคาน้ำมันที่ลดลง อัตราการลดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางผลักดันหุ้นให้พุ่งสูงกว่าระดับบันทึกใหม่อีกครั้ง S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.2% และ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.5% เป็นระดับสูงสุดใหม่เป็นวันที่สามติดต่อกัน โดย Nasdaq มีกำไรต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 13 ในขณะที่ DJIA เพิ่มขึ้น 1.8% Russell 2000 เพิ่มขึ้น 2.1% และ S&P Mid Cap 400 เพิ่มขึ้น 2.0% ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบลดลง $10.49 (-11.1%) เหลือ $84.22 การเคลื่อนไหวสำคัญรวมถึง $UAL เพิ่มขึ้น 7.10% และ $RCL เพิ่มขึ้น 7.34% จากน้ำมันที่ลดลง $AAPL เพิ่มขึ้น 2.59% จากยอดจัดส่ง iPhone ในจีนที่สูงขึ้น และ $NFLX ลดลง 9.72% จากคำแนะนำ Q2 อ่อนแอ โดย $GOOG เพิ่มขึ้น 1.99% และ $META เพิ่มขึ้น 1.73% บริโภคไม่จำเป็นเพิ่มขึ้น 2.0% อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.8% เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น 1.6% โดยเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 2.4% ในขณะที่พลังงานลดลง 2.9% และสาธารณูปโภคลดลง 0.4% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุสองปีลดลงแปดจุดฐานเหลือ 3.70% และอายุสิบปีลดลงหกจุดฐานเหลือ 4.25% เนื่องจากความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มเป็น 50% ข่าวเศรษฐกิจสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้: Mon – ไม่มีรายงานสำคัญ; Tue – การขายปลีก การขายปลีกไม่นับรถยนต์ สต็อกธุรกิจ การขายบ้านรอการปิด; Wed – ไม่มีรายงานสำคัญ; Thu – การขอรับสวัสดิการว่างงาน PMI การบริการ PMI การผลิต; Fri – ความพึงพอใจของผู้บริโภค $IXIC พุ่งกระโดดอีกครั้งและตอนนี้อยู่ในบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 13 โดยปิดสูงกว่ากว่า 16% ในช่วงเวลาเหล่านี้ $SPX มีพฤติกรรมคล้ายกัน เช่นกัน มีสามสัปดาห์ติดต่อกันที่พุ่งแรงและทะลุออกนอกขอบเขต ส่วน $MAGS เหมือนกันแต่เพิ่งกลับเข้าสู่ช่วงการซื้อขายในหกเดือนที่ผ่านมา $MDY และ $IWM เมื่อผ่านช่วงปรับตัวทรงตัวไม่กี่วัน ก็ทะลุออกนอกระดับสูงสุดใหม่ ส่วนลบคือช่องว่าง // $SMH พุ่งสูงต่อเนื่องและปิดสูงสุดรายสัปดาห์ใหม่ $IGV เป็นบวกในห้าวันที่ผ่านมาแต่สองวันล่าสุดปิดต่ำกว่าราคาเปิด มีบางคนใช้แรงบวกเพื่อขายออก แต่อยู่เหนือ MA12/21/50 อีกครั้ง โดยยังคงอยู่ไกลใต้อาคาร MA200 และยังคงอยู่ในพื้นที่หมีอย่างลึกซึ้ง การเคลื่อนไหวแข็งแกร่งเพียงหนึ่งสัปดาห์ // $XLV สุขภาพไม่มีร่วมในงานแต่อยู่ในช่วงปรับตัวทรงตัวเหนือ MA200 // $XLF การเงินถูกผลักกลับที่ MA200 และสร้างเทียนกลับตัวแบบหมี // $VTV มูลค่าทะลุออกนอกช่วงปรับตัวทรงตัวระยะสั้นซึ่งเป็นบวก // $VUG การเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 13 และตอนนี้อยู่ใกล้ระดับแรงต้าน // ทองคำยังคงปรับตัวทรงตัวรอบ $4,800 และระหว่าง MA50 กับ MA12/21 BTC พักตัวกลับเข้าสู่ช่วงก่อนหน้าและปิดต่ำกว่า $75k สัญญาณรายสัปดาห์แสดงการปฏิเสธชัดเจนที่ EMA21 ที่ลดลง มีลักษณะคล้ายกับเดือนมกราคมก่อนจะตกต่อไปอีก เหมือนไม่น่าประทับใจเท่าไรในเวลานี้ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากบรบท “รับความเสี่ยง” อันแข็งแกร่งในสามสัปดาห์ที่ผ่านมา // อัตราดอกเบี้ย $TNX พยายามทดสอบจุดเปลี่ยนครั้งก่อนของช่วงการซื้อขาย // VIX ลดลง 3% และอยู่ที่ระดับ 17 ในพื้นที่ความผันผวนต่ำ // ไม่มีจุดสุดยอดใหม่ในดัชนี 2. อีกวันแห่งการทะลุอย่างแข็งแกร่งโดยมีหุ้นมากกว่า 600 กว่าตัวปรับตัวเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจกว้างยังคงแข็งแกร่งมาก MA20s เหลืออยู่ในพื้นที่เชิงบวกอย่างรุนแรงเป็นวันที่เก้าติดต่อกันแล้ว การเคลื่อนไหวในอีก 1-3 วันข้างหน้าควรเห็นความอ่อนแอเพิ่มเติม // สัญญาณตลาด: RISK ON 3. EOD: $APG, $CIFR, $CRML, $DLTR, $FCX, $HUT, $LGIH, $MRVL, $OCUL, $PAYS ANTS: $AGPU, $BE, $BW, $FC, $LIN, $LRCX, $LUMN, $MU, $SKYT, $TH SWINGS: $FCX, $IGV, $NESR, $RKLB EP: $CRML