เขียนโดย เถาจู, Jinse财经
เมื่อไม่นานมานี้ นักเทรดหุ้นอเมริกาชื่อ Serenity ได้รับความนิยมอย่างไม่คาดคิด บางคนเรียกเขาว่า "บิดาแห่งห่วงโซ่อุปทาน AI" "กษัตริย์แห่งการสื่อสารด้วยแสง" "Roaring Kitty แห่งยุค AI" และ "ตำนานรุ่นใหม่ของ WSB" แต่บางคนก็มองว่าเขาเป็นเพียงผู้รอดชีวิตจากตลาดขาขึ้น และยังไม่สามารถพิสูจน์ผลตอบแทนของตนเองได้ แต่ไม่ว่าจะมีข้อถกเถียงอย่างไร Serenity ก็ได้ก้าวขึ้นจากผู้ใช้งานแบบไม่เปิดเผยตัวตนที่ไม่มีใครสนใจ กลายเป็นหนึ่งในนักวิจัยรายบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในด้านการลงทุนด้าน AI บทความนี้จะสำรวจว่า: Serenity คือใคร? เขาใช้ตรรกะในการเลือกหุ้นอย่างไร? และเขามองหุ้นใดเป็นเป้าหมายหลัก?
หนึ่ง: เซเรนิตี้คือใคร?
หลายคนเห็น Serenity ครั้งแรกผ่านบัญชี X ของเขา
โปรไฟล์ของเขาบน X ระบุว่า: นักเทรด @Reddit WSB ผู้มีชื่อเสียงได้เข้ามาบนแพลตฟอร์ม X แล้ว นักวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน AI/เซมิคอนดักเตอร์ (อดีตสมาชิกของ RISC-V Foundation) เคยเป็นนักวิจัยด้าน AI; ปัจจุบันเน้นการเทรดจุดติดขัดในห่วงโซ่อุปทานที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
บน Serenity Tracker มีการแนะนำเกี่ยวกับ Serenity: เขาเป็นนักเทรดที่เริ่มต้นจาก Reddit Wall Street Bets (WSB ชุมชนเทรดรายย่อย) และวิศวกรด้าน AI และการสื่อสารด้วยแสง เขาได้รับผู้ติดตาม 473,000 คนบน X โดยการวิเคราะห์จุดคอขวดสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน AI หรือที่เรียกว่า “จุดที่ถูกจำกัดการผลิต” — คือซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงไม่สูงแต่มีระดับการผสานรวมในแนวตั้งสูงมากสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI
เขาเปิดเผยว่าผลตอบแทนในปีที่ผ่านมา: +122% จุดสูงสุดในปีนี้ +501% YTD (ตามด้วยการถดถอยเล็กน้อย) ได้ระบุข้อจำกัดหลัก 7 ระดับ และเปิดเผยชื่อสินทรัพย์มากกว่า 20 รายการ (38 รายการ) โดยไม่มีกองทุน และไม่มีการเปิดเผยการถือครองตามแบบ 13F — มีเพียงมุมมองการลงทุนที่เผยแพร่บน X ซึ่งการคาดการณ์บางส่วนต่อมาได้รับการยืนยันโดยงบการเงินและอุตสาหกรรม
Serenity ยังคงโพสต์บน X วันนี้: ได้รับความนิยมอย่างมากในชุมชนจีน; สิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าถึงเรื่องเล่าใหญ่ถัดไป เช่น กลุ่ม Neoclouds และฟอตอนเมื่อปีที่แล้ว หรือ 800 vdc และ CPO ในปีนี้
จากโพสต์และโปรไฟล์ที่เปิดเผย ซีเรนิตี้เป็นที่รู้จักมากที่สุดในเรื่อง:
ย้ายจาก Reddit/WSB ไปยัง X
เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์หุ้นที่เน้นทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปัญญาประดิษฐ์ เซมิคอนดักเตอร์ และข้อจำกัดของห่วงโซ่อุปทาน
แม้ว่า Serenity จะอ้างว่าผลตอบแทนในอดีตแข็งแกร่ง แต่ข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดเผยโดยตัวเขาเอง และไม่มีข้อมูลยืนยันจากบุคคลที่สาม ขนาดของตำแหน่งที่ถืออยู่ยังไม่ชัดเจน
สอง ตรรกะการเลือกหุ้นของ Serenity
ตรรกะการเลือกหุ้นของ Serenity สรุปได้ว่า: ทฤษฎีข้อจำกัด นั่นคือ เขาไม่ซื้อ NVIDIA แต่จะซื้อบริษัทที่ NVIDIA ไม่สามารถขาดได้
Serenity ได้อธิบายตรรกะการเลือกหุ้นของเขารายละเอียดผ่านตัวอย่างในตัวติดตาม Serenity:
ซัพพลายเชน AXTI: เช่นเดียวกับน้ำมัน 20% ของโลกที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารด้วยแสง AI ขึ้นอยู่กับจุดคอขวดสำคัญไม่กี่จุดที่ถูกควบคุมโดยผู้ผลิตเดียวหรือคู่แข่งเพียงสองราย ค้นหาจุดเหล่านี้ ซื้อหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้อง และถือครองในระยะยาว (หมายเหตุ: AXTI หมายถึงบริษัทวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของสหรัฐฯ AXT, Inc. (รหัสหลักทรัพย์บน纳斯达ก: AXTI) ซึ่งผลิตวัสดุซับสเตรตฟอสฟอไรด์อินเดียม (InP) ที่จำเป็นต่อการสื่อสารด้วยแสงและโมดูลแสง AI)
“ลงทุนเฉพาะในเทคโนโลยีที่คุณได้ศึกษาและเข้าใจอย่างแท้จริง”: นักวิจัยด้าน AI รายก่อนหน้า + สมาชิกของ RISC-V Foundation + วิศวกรด้านฟอตอนิกส์บนซิลิคอน อ่านเอกสารเทคโนโลยีระดับซับสเตรตได้ ซึ่งมักเป็นเนื้อหาที่นักลงทุนรายย่อยและนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง
“抢先于机构资金布局”：提前一年指出 $AXTI 所面临的 InP 衬底瓶颈。2026 年 Q1，IntelliEPI 的 CEO 公开承认：“磷化铟供应短缺是整个 AI 基础设施的瓶颈”。
ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ Serenity เปิดเผยอย่างเป็นทางการ มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในเซกเตอร์การสื่อสารด้วยแสง
ซีเรนิตี้เอไอ ซัพพลายเชนการสื่อสารด้วยแสงและฟอตอนิกส์บนซิลิคอนสามารถแบ่งออกเป็นเจ็ดระดับหลัก จากการแบ่งระดับเช่นนี้ เราอาจสามารถเข้าใจตรรกะการเลือกหุ้นของเขาได้ลึกยิ่งขึ้น
1. วัตถุดิบ — แกลเลียม อินเดียม อะเซนิก
ทุก wafer ซับสเตรตอินเดียมฟอสไฟด์ (InP) เริ่มต้นจากการจัดซื้อและ refining โลหะหายากเหล่านี้ แหล่งผลิตหลักอยู่ที่จีน; AXT มีสายการผลิตของตนเอง แนะนำ AXTI
2. เตาหลอม pBN และอุปกรณ์การเติบโตของผลึก
เตาเผาไนไตรด์ของโบรมีนที่ใช้สำหรับการเจริญเติบโตของก้อนผลึก InP นี่คือจุดคอขวดผู้ผลิตเดียวในขั้นตอนอุปกรณ์ แนะนำให้ใช้บริษัทเหยียนหัว
การประมวลผลซับสเตรต InP —— "มุกของมงกุฎ"
นี่คือขั้นตอนที่มีข้อจำกัดด้านอุปทานที่เข้มงวดที่สุดในห่วงโซ่อุปทานการสื่อสารด้วยแสง ซีอีโอของ IntelliEPI ยืนยันอย่างเปิดเผยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2026 ว่า "มีการขาดแคลนอินเดียมฟอสไฟด์" — ซึ่งช้ากว่า Serenity ที่ระบุข้อสรุปนี้ไปหนึ่งปี แนะนำ AXTI
4. เลเซอร์คลื่นต่อเนื่อง (CW Laser) — แหล่งกำเนิดแสงสำหรับออปติกส์แบบรวมแพ็กเกจ (CPO)
ปี 2027-2028 อาจเป็นจุดเปลี่ยน CPO มีแนวโน้มที่จะค่อยๆ เปลี่ยนมาแทนโมดูลแสงแบบถอดออกได้ Sivers ควบคุมส่วนสำคัญที่เป็นข้อจำกัดคือแหล่งกำเนิดเลเซอร์ ด้วยมูลค่าตลาดเพียงประมาณ $2.9 พันล้าน แนะนำ SIVE
5. โมดูลแสง —— การประกอบ
นี่คือส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดในห่วงโซ่อุปทาน การลงทุนด้านแสงของ NVIDIA มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐได้ยืนยันกำลังการผลิตที่นี่แล้ว แนะนำ AAOI, COHR, LITE, 旭创
6. การทดสอบและยืนยัน
อุปกรณ์ทดสอบชิ้นส่วนการสื่อสารด้วยแสง —— อยู่ในระยะเริ่มต้นก่อนการเพิ่มปริมาณเช่นเดียวกับ AAOI ล่าสุดได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตโมดูลแสงชั้นนำ แนะนำ AEHR
7. สายเคเบิลแสงและไฟเบอร์ออปติก (ไฟเบอร์ออปติกแบบแกนว่าง + ไฟเบอร์ออปติกแบบดั้งเดิม)
ชั้นการส่งข้อมูลพื้นฐานของระบบทั้งหมด ไฟเบอร์ออปติกแบบดั้งเดิม + ไฟเบอร์ออปติกชนิดแกนว่างใหม่ ใช้เชื่อมต่อแบบหน่วงเวลาต่ำระหว่างคลัสเตอร์ AI แนะนำ GLW, Prysmian, Furukawa Electric
โดยสรุป ตรรกะหลักของ Serenity คือ: ไม่ซื้อผู้นำด้าน AI แต่หาช่วงที่ยากที่สุดในการแทนที่และง่ายที่สุดในการเกิดข้อจำกัดด้านอุปทานในห่วงโซ่อุปทาน AI และจัดวางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนตลาดจะค้นพบ
สาม、เป้าหมายการลงทุน 38 รายการที่ Serenity ระบุอย่างเปิดเผย
หากพิจารณาเพียงรายการหุ้นที่ Serenity แนะนำอย่างเปิดเผย อาจดูเหมือนว่าหลักทรัพย์เหล่านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย แต่เมื่อจัดเรียงใหม่ตามทฤษฎี “ข้อจำกัด” ของเขา จะพบว่าบริษัทเหล่านี้แท้จริงแล้วสร้างแผนที่โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สมบูรณ์ ครอบคลุมหลายด้าน เช่น การสื่อสารด้วยแสง การจัดเก็บข้อมูล กำลังการประมวลผล AI บนคลาวด์ และพลังงาน เป็นที่น่าสนใจที่ Serenity ยังให้ความสนใจต่อ ETH และ Coinbase
1. การสื่อสารด้วยแสง
(1) AXTI (AXT Inc)
AXT เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัททั่วโลกที่สามารถผลิตซับสเตรต InP (Indium Phosphide) และ GaAs (Gallium Arsenide) ได้ในปริมาณมาก ตั้งอยู่ที่จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการสื่อสารแสงด้วย AI ลูกค้าหลักได้แก่ ผู้ผลิตอุปกรณ์การสื่อสารแสง ผู้ผลิตซิลิคอนฟอตอนิกส์ และผู้ผลิตเลเซอร์ มีตำแหน่งทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งมาก แต่ผลการเงินยังไม่ดี: รายได้ TTM ปี 2026 อยู่ที่ประมาณ 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังคงขาดทุน ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 115.70 ดอลลาร์สหรัฐ Serenity เชื่อว่า InP อาจกลายเป็นน้ำมันของยุค AI Photonics ในอนาคต
(2) SIVE (Sivers Semiconductors)
Sivers ผลิตเลเซอร์ ชิปโฟตอน และชิป RF โดยมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าด้านการสื่อสารแสงสำหรับ AI, CPO (Co-Packaged Optics) และฟอโตนิกส์แบบซิลิคอน Serenity มองว่าในยุค CPO อนาคตจะต้องใช้เลเซอร์คลื่นต่อเนื่องจำนวนมาก
(3) AAOI (Applied Optoelectronics)
Applied Optoelectronics เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์การสื่อสารด้วยแสงแบบผสานแนวตั้ง ผลิตโมดูลแสง 400G, 800G และ 1.6T ลูกค้ารวมถึง Microsoft และผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ รายได้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 507 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบปีก่อน ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 169.02 ดอลลาร์สหรัฐ
(4) AEHR (Aehr Test Systems)
Aehr ผลิตอุปกรณ์ทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ โดยมีลูกค้ารวมถึงผู้ผลิตชิป AI และชิปสำหรับศูนย์ข้อมูล รายได้ในไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 10.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดทุนสุทธิ 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยอดคำสั่งซื้ออยู่ที่ 37.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(5) MRVL (Marvell)
Marvell เป็นผู้นำด้านชิปเครือข่าย AI ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย DSP, optical interconnect และ AI ASIC แบบกำหนดเอง ลูกค้ารวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ เช่น Amazon, Microsoft, Alphabet โดยคาดว่ารายได้ในปีงบประมาณ 2026 จะเกิน 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Serenity มองว่า Marvell อยู่ในเส้นทางหลักของอุตสาหกรรมการสื่อสารด้วยแสง
(6) COHR (Coherent)
Coherent เป็นผู้นำระดับโลกด้านออปติคัล ผลิตเลเซอร์ อุปกรณ์ออปติคัล และโมดูลออปติคัล ครอบคลุมซัพพลายเชนระดับ 2-5
(7) LITE (Lumentum)
Lumentum เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านโมดูลแสง ลูกค้ารวมถึง Meta, Amazon เป็นต้น
(8) TSEM (Tower Semiconductor)
Tower Semiconductor ดำเนินธุรกิจการผลิตชิปเฉพาะทาง และเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการผลิตชิปโฟตอนิกส์บนซิลิกอน ลูกค้ารวมถึงบริษัทชั้นนำอย่าง NVIDIA และ Broadcom
(9) SOI (Soitec)
Soitec เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการผลิตซับสเตรต (วุ้น) สำหรับวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่มีนวัตกรรม พร้อมเป็นผู้บุกเบิกและผู้กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยี “ซิลิคอนบนฉนวน” (SOI) ลูกค้ารวมถึง TSMC, Samsung, Sony เป็นต้น
(10) GLW (Corning)
Corning เป็นผู้นำระดับโลกด้านเส้นใยแสง ผลิตภัณฑ์รวมถึงเส้นใยแสง สายเคเบิลแสง และการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล ลูกค้าได้แก่ NVIDIA, Microsoft, AWS, Meta, Apple, Samsung เป็นต้น
(11) VNP
VNP เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เฉพาะทางและวัสดุประสิทธิภาพสูงของบริษัท 5N Plus Inc. ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แคนาดา ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคทางเทคโนโลยีสูง เช่น พลังงานหมุนเวียน อวกาศและอากาศยาน การถ่ายภาพทางการแพทย์ และยาขั้นสูง โดยมีความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เช่น First Solar และ Sierra Space
(12) ARM (Arm Holdings)
Arm เป็นผู้ให้บริการสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาด้านเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักร บริษัทไม่ได้ผลิตหรือขายชิปจริงใดๆ แต่เน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์แบบ RISC (Reduced Instruction Set Computing) และอนุญาตให้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลกใช้การออกแบบเหล่านี้ Serenity มองว่า Arm เป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์ระยะยาวจากโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
(13) LPK
LPK เป็นบริษัทอุปกรณ์เลเซอร์ของเยอรมัน ให้บริการด้าน PCB และการแพ็คเกจเซมิคอนดักเตอร์ อยู่ในทิศทางการแพ็คเกจขั้นสูง
(14) XFAB
XFAB เป็นโรงงานผลิตวีเฟอร์ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะทาง ไม่ได้ออกแบบชิปของตนเอง แต่ให้บริการผลิตชิปแก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม การแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค และการสื่อสาร
(15) NVTS (Navitas)
ธุรกิจหลักของ Navitas คือการแทนที่ชิปซิลิคอนแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยี GaN (ไนไตรด์ของแกนิเซียม) และ SiC (คาร์บอนไซไซด์) เพื่อจัดหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ สูงในความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้า และลดการระบายความร้อนสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การชาร์จเร็วสำหรับโทรศัพท์มือถือ และแหล่งจ่ายไฟอุตสาหกรรม
(16) WOLF (Wolfspeed)
Wolfspeed เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ และเป็นผู้นำระดับโลกในด้านวัสดุและอุปกรณ์คาร์บอนซิลิคอน (SiC)
(17) OSS (One Stop Systems)
One Stop Systems ออกแบบและผลิตโมดูลการคำนวณขอบ เซิร์ฟเวอร์แบบทนทาน และระบบการส่งข้อมูล AI สำหรับภาคทหาร อวกาศ ยานยนต์ และอุตสาหกรรม ที่ต้องการความสามารถในการประมวลผลสูงสุด
2. การจัดเก็บ, หน่วยความจำแบนด์วิดธ์สูง
(1) SNDK SanDisk (闪迪)
SanDisk 以其设计、制造和销售存储卡、U 盘及固态硬盘（SSD）而闻名，是全球 AI 基础设施和数字存储市场的主要企业之一。2016 年，SanDisk 被 Western Digital 收购并退市。随后在 2025 年，SanDisk 作为独立的闪存巨头重新上市，专注于核心存储业务，并迅速成为 AI 存储领域的关键霸主。
(2) MU Micron (美光)
Micron เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลและภาพสำหรับชิปเซมิคอนดักเตอร์ โดยมุ่งเน้นการออกแบบ ผลิต และขายเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลหลัก เช่น DRAM (หน่วยความจำแบบสุ่มเข้าถึงแบบไดนามิก) และ NAND flash
(3) WIN Win Semi (Wingtech·ไต้หวัน)
Win Semiconductor เป็นบริษัทผู้รับจ้างผลิตวีเฟอร์รายแรกของโลกที่ผลิตวงจรรวมไมโครเวฟอาร์เซไนด์แกลเลียม (GaAs MMIC) บนวีเฟอร์ขนาดหกนิ้ว
(4) EWY iShares MSCI Korea ETF
EWY มีหุ้นขนาดใหญ่ของเกาหลีเป็นหลัก ครอบคลุมเทคโนโลยี การเงิน ยานยนต์ เป็นต้น นอกเหนือจาก Samsung Electronics และ SK Hynix ยังรวมถึง Hyundai, POSCO และหุ้นด้านการเงิน การกระจายอุตสาหกรรมค่อนข้างกว้าง อาจลดความผันผวนจากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง แต่ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากประเทศเดียวและอัตราแลกเปลี่ยน
3. ผู้ผลิตคลาวด์พลังการคำนวณ AI
(1) NBIS (Nebius)
Nebius มุ่งเน้นในการให้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI แบบโลกกว้าง บริษัทอย่าง NVIDIA และ Accel ได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระดับสูง ความร่วมมือนี้รับประกันว่า Nebius จะสามารถเข้าถึง GPU รุ่นใหม่ล่าสุดจาก NVIDIA ได้อย่างมีสิทธิ์แรกและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังการคำนวณ AI ของสตาร์ทอัพทั่วโลก
(2) CRWV (CoreWeave)
CoreWeave เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ GPU ประสิทธิภาพสูงที่เน้นการจัดหาพลังการประมวลผลสำหรับ AI และการเรียนรู้เชิงลึก โดยเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับลึกของ NVIDIA ด้วยความสามารถในการติดตั้งคลัสเตอร์ GPU รุ่นล้ำสมัยในปริมาณใหญ่ จึงกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคลาวด์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยให้บริการพลังการประมวลผลหลักแก่บริษัทโมเดล AI ขนาดใหญ่ รวมถึงอุตสาหกรรมเอฟเฟกต์ภาพทางสายตาและชีวการแพทย์
(3) IREN (IREN Limited)
IREN Limited เป็นบริษัทศูนย์ข้อมูลรุ่นถัดไป บริษัทเดิมมีชื่อว่า “Iris Energy” และเปลี่ยนชื่อเป็น IREN ในปลายปี 2024 ปัจจุบันได้เปลี่ยนจากผู้ขุดบิตคอยน์พลังงานสีเขียวเพียงรายเดียว ไปสู่แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นการคำนวณแบบคลาวด์ด้าน AI และการคำนวณประสิทธิภาพสูง (HPC)
(4) RDDT (Reddit)
Reddit ในคลื่น AI มีบทบาทหลักในฐานะ “ผู้จัดหาข้อมูล” บริษัทได้รับรายได้จำนวนมากจากการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลการสื่อสารของมนุษย์จริงเป็นเวลา 20 ปีกับบริษัทชั้นนำเช่น OpenAI และ Google CEO ของบริษัทได้เปิดเผยว่า บริษัทไม่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแบบหนัก เช่น ศูนย์ข้อมูล (ไม่สร้างพลังการคำนวณบนคลาวด์เพื่อขายให้ผู้อื่น) แต่ทำหน้าที่เป็น “เชื้อเพลิง” ข้อมูลสำหรับการพัฒนา AI
4. มหภาค พลังงาน
(1) LNG (Cheniere Energy)
Cheniere Energy เป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ดำเนินการ LNG รายใหญ่อันดับสองของโลก โดยมีกิจกรรมหลักในการทำให้ก๊าซธรรมชาติกลายเป็นของเหลว แปรรูป และส่งออก ถือเป็นแรงผลักดันหลักที่นำปฏิวัติก๊าซชั้นหินของสหรัฐอเมริกาสู่ตลาดโลก
(2) CVX (Chevron)
Chevron เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นบริษัทพลังงานแบบบูรณาการที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกา บริษัทมีกิจกรรมครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เช่น การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ การกลั่น การผลิตสารเคมีปิโตรเคมี การขาย และพลังงานหมุนเวียน โดยดำเนินธุรกิจในกว่า 180 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
(3) NEXT (NextDecade)
NextDecade เป็นบริษัทพัฒนาและพลังงานก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการแปรรูปก๊าซธรรมชาติเป็นของเหลว การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการส่งออก LNG และการพัฒนาเทคโนโลยีการจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS)
(4) MP (MP Materials)
MP Materials เป็นผู้ผลิตวัสดุเรดอีร์ที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตก และเป็นบริษัทเรดอีร์เพียงแห่งเดียวของสหรัฐอเมริกาที่มีความสามารถในการขุดและแปรรูปในปริมาณใหญ่ บริษัทมุ่งมั่นในการฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานเรดอีร์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทถูกใช้อย่างกว้างขวางในรถยนต์ไฟฟ้า เครื่องกังหันลม และระบบป้องกันประเทศ
(5) FAZ (3 เท่าขายสั้นการเงิน)
FAZ เป็น ETF แบบเลเวอเรจแบบย้อนกลับที่ออกโดย Direxion โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนการลงทุนสามเท่าในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีบริการทางการเงินของโรสเซิล 1000 ต่อวัน (-300%)
(6) GUSH (3 เท่าซื้อขายน้ำมัน)
GUSH เป็น ETF ที่มีเลเวอเรจรายวันที่ออกโดย Direxion มีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ติดตามผลการดำเนินงานรายวันของดัชนีภาคปิโตรเลียมและก๊าซของ S&P
(7) SQQQ (3x ขายสั้น Nasdaq)
SQQQ เป็น ETF แบบเลเวอเรจที่ขายชอร์ต 3 เท่าของดัชนีนาส์แด็ก 100 โดยมีเป้าหมายหลักคือการให้ผลตอบแทนย้อนกลับ 3 เท่าของดัชนีนาส์แด็ก 100 ต่อวัน เหมาะสำหรับการซื้อขายในวันเดียวหรือระยะสั้นมากเท่านั้น
(8) UVIX (2x Long VIX)
UVIX เป็น ETF แบบเลเวอเรจที่ซื้อขายแบบสองเท่าแบบยาว VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะสั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนสองเท่าของดัชนี VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะสั้น (LONGVOL) ทุกวัน และเป็นเครื่องมือระยะสั้นเท่านั้น
(9) AIRO (AIRO Group โดรน/การป้องกันประเทศ)
AIRO เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นด้านอวกาศและป้องกันประเทศ โดยมีธุรกิจหลักอยู่ที่โดรนทางทหาร อิเล็กทรอนิกส์การบินขั้นสูง การฝึกอบรมนักบิน และยานพาหนะไฟฟ้าขึ้น-ลงแนวตั้ง (eVTOL)
5. สกุลเงินดิจิทัล
ในวงการเงินดิจิทัล Serenity ให้ความสนใจกับ ETH และ Coinbase
6. อื่นๆ
(1) BOT (Direxion Robotics & AI ETF)
BOT เป็น ETF แบบใช้เลเวอเรจที่ออกโดย Direxion มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการลงทุนรายวันของดัชนีที่ 2 เท่า (200%)
(2) VCX (Fundrise Innovation Fund)
VCX เป็นกองทุนการลงทุนความเสี่ยงแบบปิดที่จดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) มันเป็นผู้บุกเบิกแนวคิด “กองทุนการลงทุนความเสี่ยงแบบสาธารณะ (PVC)” โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายอุปสรรคที่เคยจำกัดเฉพาะผู้มีทรัพย์สินสูงเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วม ทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปสามารถลงทุนโดยตรงในบริษัทเทคโนโลยีส่วนตัวชั้นนำ เช่น OpenAI, Anthropic, SpaceX และ Databricks ได้เหมือนการซื้อขายหุ้น