ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงพุ่งขึ้นในวันศุกร์ ดัชนีดาวโจนส์เฉลี่ยอุตสาหกรรมแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในระหว่างการซื้อขาย ส่วนดัชนีเอสแอนด์พี 500 และดัชนีนาส์แด็กคอมโพสิตก็เพิ่มขึ้นตามกัน ความรู้สึกในการซื้อขายก่อนวันหยุดโดยรวมมีความมั่นคง แต่ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ก็ยังอยู่ใกล้ระดับสูง ทำให้ตลาดยังคงระมัดระวังต่อทิศทางในอนาคต
ดัชนีหลักสามรายการยังคงพุ่งขึ้น
ณ ระหว่างวัน ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% และแตะระดับสูงสุดใหม่ในวันที่ 50,712.24 จุด; ดัชนี S&P 500 และดัชนีนาส์แด็กต่างก็เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% รายงานระบุว่า หลังจากเปิดตลาดสหรัฐฯ มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และดัชนี S&P 500 บันทึกช่วงเวลาการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรายสัปดาห์ที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023
การปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว อีกทั้งบริษัทอย่าง Dell, HP และ Qualcomm ยังแข็งแกร่งขึ้น ช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคไซคลิคัลแสดงผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าการมีส่วนร่วมของตลาดกำลังขยายตัวกว้างขึ้น สำหรับตลาดหุ้น การนี้มักหมายความว่าแนวโน้มการขึ้นไม่ได้พึ่งพาหุ้นหลักเพียงไม่กี่ตัวอีกต่อไป
ราคาน้ำมันยังคงเป็นจุดสำคัญในการติดตามเงินเฟ้อ
ราคาพลังงานยังคงส่งผลต่อการตัดสินใจของตลาด ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสกลางอยู่ใกล้ระดับ 97.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรنتยังคงอยู่เหนือระดับ 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ระดับนี้ยังคงสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี
ตลาดกังวลว่าราคาน้ำมันที่สูงอาจผลักดันให้ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อสูงขึ้น และส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อเส้นทางอัตราดอกเบี้ย รายงานยังระบุว่า สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์รอบอิหร่านยังคงสร้างความไม่แน่นอนต่อช่องทางการจัดหา โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อประเด็นราคาพลังงาน
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดก่อนหน้า แต่โดยรวมยังคงอยู่ในระดับสูง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 4.57% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปียังคงสูงกว่า 5% เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนระยะยาวเคยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการระดมทุนที่เพิ่มขึ้น
โดยทั่วไปแล้ว ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจะกดดันการประเมินมูลค่าหุ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเติบโต อย่างไรก็ตาม ตลาดในปัจจุบันยังคงคาดการณ์ว่ากำไรของบริษัทจะสามารถชดเชยแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นได้ หากผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้ง ความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นอาจต้องเผชิญกับการทดสอบครั้งใหม่
ผลการรายงานกำไรและผลงานของหุ้นแต่ละตัวแตกต่างกัน
ผลประกอบการของบริษัทยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความผันผวนของตลาด ซูมเพิ่มขึ้นหลังเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ในขณะที่เอสตี ลอเดอร์เพิ่มขึ้นเนื่องจากยกเลิกแผนการซื้อกิจการขนาดใหญ่ ขณะที่ BJ's Wholesale Club และ Take-Two Interactive ลดลงเนื่องจากข้อมูลอัปเดตที่อ่อนแอ
NVIDIA แม้ยังมีพื้นฐานแข็งแกร่ง แต่ก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าหุ้นนำตลาดบางตัวเริ่มหยุดพักหลังจากเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเมื่อผลตอบแทนก่อนหน้าขยายตัว นักลงทุนเริ่มไวต่อการประเมินมูลค่ามากขึ้น
สัปดาห์หน้าตลาดจะยังคงจับตาสัญญาณเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันดิบ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะยังคงเป็นตัวกำหนดว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะสามารถรักษาแนวโน้มการฟื้นตัวในปัจจุบันต่อไปได้หรือไม่