BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ตามการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของภาคเซมิคอนดักเตอร์ ดัชนีความผันผวน Cboe (VIX) ซึ่งมีชื่อเล่นว่า "ดัชนีความกลัวของวอลล์สตรีท" พุ่งขึ้นเกือบ 40% ในหนึ่งวัน นับเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ ขณะที่ VanEck Semiconductor ETF (SMH) ร่วงลงเกือบ 10% ในระหว่างการซื้อขาย ยุติแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ดำเนินมาสองเดือนติดต่อกัน โดยมีการเพิ่มขึ้นสะสมประมาณ 80%
ข้อมูลแสดงว่า ปริมาณการซื้อขายออปชันของดัชนี S&P 500 ในวันศุกร์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.8 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้น 16% จากระดับสูงสุดในเดือนเมษายน ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดเผยข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่ง ความต้องการออปชันขายสำหรับ ETF พันธบัตรระยะยาว (TLT) และ ETF พันธบัตรระดับอินเวสต์เมนต์เกรดและพันธบัตรเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เบรنت โคชูบา ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มวิเคราะห์ออปชัน SpotGamma ระบุว่า สถานการณ์ผิดปกติที่พรีเมียมออปชันหุ้นเดี่ยวสูงกว่าออปชันดัชนีอย่างมากในช่วงนี้กำลังกลับมาสู่ระดับปกติอีกครั้ง และตลาดหุ้นชิปกำลังร้อนเกินไปจึงจำเป็นต้องลดความร้อนลง ดานนี คิร์ช หัวหน้าออปชันของ Piper Sandler ชี้ว่า เงินทุนจำนวนมากจาก ETF ที่ใช้เลเวอเรจถูกจัดสรรไปยังภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ร่วมกับการระดมทุนของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Meta และ Alphabet รวมถึงการออกหุ้น IPO ขนาดใหญ่จำนวนมาก ทำให้แรงกดดันในการปรับตัวลดลงของตลาดเพิ่มขึ้นอีก
เนื่องจากความชอบเสี่ยงลดลง บิตคอยน์ร่วงลงชั่วคราวต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนฟื้นตัว ขณะที่หุ้นของ Strategy ร่วงลงใกล้เคียง 7% ในวันนั้น และปริมาณตัวเลือกขายเกินตัวเลือกซื้อสองเท่า ส่วนดัชนีนาส์แด็กบันทึกการเคลื่อนไหวรายวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025