ETF ชิปเซมิคอนดักเตอร์ทำผลงานดีกว่าสกุลเงินดิจิทัลในกระแสการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยปี 2026

นักลงทุนรายย่อยได้ยกให้กองทุนแลกเปลี่ยน traded ของเซมิคอนดักเตอร์เป็นการลงทุนที่ร้อนแรงที่สุดในปี 2026 ทำให้กองทุน ETF ของสกุลเงินดิจิทัลมีกระแสการซื้อจากบุคคลทั่วไปอ่อนแอลงอย่างมาก กองทุนชิปดูดซับการซื้อสุทธิจากนักลงทุนรายย่อยประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนมกราคม 2025

จดหมายของโคเบิสซีอ้างข้อมูลกลยุทธ์หุ้นของ J.P. Morgan ถึงวันที่ 29 เมษายน 2026 การซื้อของนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในปี 2026 เพียงปีเดียว ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไปสู่หุ้นปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ผู้ให้บริการระบบขนาดใหญ่รวมถึง Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta และ Oracle ได้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายด้านทุนสำหรับปี 2026 อยู่ที่ 600 พันล้านถึง 720 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ Kobeissi ระบุ

ตัวเลขนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นระหว่างปีต่อปี 36% ถึง 70% ประมาณ 75% ของเงินที่ใช้จ่ายนั้นไปที่ AI infrastructure

รายได้ของเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกอาจสูงกว่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 ซึ่งเป็นการเติบโตรายปีที่ใหญ่ที่สุดในสองทศวรรษ ชิปหน่วยความจำยังคงมีอุปทานไม่เพียงพอเนื่องจากงานโหลด AI ใช้หน่วยความจำแบนด์วิธสูงในปริมาณมาก

ผู้ผลิตเช่น Micron, Nvidia และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ต่างก็มีโอกาสได้รับประโยชน์

การระบายความร้อนด้วยของเหลวและการปรับปรุงประสิทธิภาพได้เปิดโอกาสให้สร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นในสหรัฐอเมริกาและเอเชีย

ในเดือนเมษายน 2026 กองทุนชิปขนาดใหญ่สองแห่งรับเงิน流入ประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย ETF ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของ VanEck (SMH) และ ETF ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของ iShares (SOXX) แบ่งปันยอดเงิน流入รายเดือนที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา

กระแสเดือนเมษายนทำลายสถิติเดิมที่ตั้งไว้ในเดือนธันวาคม 2025 ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (SOX) พุ่งขึ้นประมาณ 38.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ETF ด้านคริปโตยังตามไม่ทัน ฟันด์สปอตของ Bitcoin (BTC) ดึงดูดเงิน流入ใกล้เคียง 2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของ Ethereum (ETH) รายงานตัวเลขที่อ่อนแอหรือติดลบ

ผลตอบแทนจากต้นปีถึงปัจจุบันของ ETF คริปโตหลายตัวอยู่ในระดับ持平หรือต่ำกว่าเดิม Bitcoin ลดลงประมาณ 20% เมื่อต้นเดือนเมษายน ก่อนฟื้นตัวกลับมา

การซื้อของนักลงทุนรายย่อยเกิดขึ้นทั้งสองทิศทาง ฟันด์ Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL) และคู่หูแบบbear ของมัน (SOXS) มีการซื้อขายรวมกัน 330 ล้านหุ้นต่อวัน

ปริมาณการซื้อขายแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน ปริมาณการซื้อขายของ SOXL สูงกว่า 99% ของข้อมูลรายสัปดาห์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การแบ่งแยกนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังป้องกันความเสี่ยงพร้อมทั้งตามหาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจมีการลดค่าอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่ผันผวน ผลประกอบการของฮายเพอร์สเกลเลอร์ในสัปดาห์ที่จะถึงจะทดสอบว่าคำแนะนำด้านการลงทุนด้าน AI จะยังคงอยู่หรือไม่ การเทรดที่ร้อนแรงที่สุดในปี 2026 ยังคงเป็นชิป ไม่ใช่เหรียญ